近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.43 | -0.67 | 0.41 | -0.13 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.04 | -0.28 | -0.29 | 0.51 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.61 | -0.39 | 0.70 | -0.64 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姜晓丽 | 2023/02/28 | 1年2月2天 | 2.37 | 姜晓丽,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员、光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员。2011年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理等。2012年8月3日任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月21日任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日至2019年11月9日任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日至2021年04月06日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2018年1月23日任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2019年12月27日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年12月18日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日至2019年11月9日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日至2019年12月18日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年7月10日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2019年11月9日任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月20日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年1月19日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2019年12月18日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2019年12月18日任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2022年04月30日任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月23日任天弘瑞享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2019年11月9日任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年1月30日至2020年9月4日任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年3月20日任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。2019年5月14日至2020年9月4日任天弘安益债券型证券投资基金基金经理。2019年5月29日任天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理。2019年5月8日至2020年7月25日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月19日至2021年08月14日任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月23日至2021年04月20日任天弘信益债券型证券投资基金基金经理。2020年1月10日任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月3日至2022年04月30日任天弘安康颐和混合型证券投资基金基金经理。2021年4月10日任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月8日任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月29日任天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日至2022年11月1日任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月18日至2023年7月8日任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日至2023年5月13日任天弘安康颐利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月18日任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。 |
贺剑 | 2023/02/28 | 1年2月2天 | 2.37 | 贺剑,男,中国籍,多年证券从业经历,金融学硕士。历任华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员等;2020年5月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理。2020年7月1日任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2022年04月02日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2021年09月11日任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2021年09月11日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2022年04月02日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日任天弘安康颐和混合型证券投资基金基金经理。2021年5月12日至2023年9月13日任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月3日任天弘恒新混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任天弘裕新混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日至2024年4月3日任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月18日任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任天弘安康颐利混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月28日任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 5463 | 5449 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 17.87 | 17.91 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 2.71 | 2.72 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 97.29 | 97.28 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 37.24 | 0.04 | -- | -2.93 |
采矿业 | 2,739.37 | 3.19 | -- | -3.35 |
制造业 | 4,922.66 | 5.74 | -- | -40.45 |
建筑业 | 0.73 | 0.00 | -- | -1.65 |
批发和零售业 | 246.54 | 0.29 | -- | -1.63 |
交通运输、仓储和邮政业 | 420.96 | 0.49 | -- | -1.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 169.46 | 0.20 | -- | -4.65 |
金融业 | 999.88 | 1.17 | -- | -3.63 |
房地产业 | 124.65 | 0.15 | -- | -2.11 |
租赁和商务服务业 | 717.14 | 0.84 | -- | -0.15 |
科学研究和技术服务业 | 214.15 | 0.25 | -- | -0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 452.90 | 0.53 | -- | -1.79 |
合计 | 11,047.27 | 12.89 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00883 | 中国海洋石油 | 74.90 | 1,230.36 | 1.43% | 0.93 | -- |
000786 | 北新建材 | 42.27 | 1,199.20 | 1.40% | 0.88 | 15.35 |
00700 | 腾讯控股 | 3.26 | 897.84 | 1.05% | 0.53 | -- |
601899 | 紫金矿业 | 51.15 | 860.34 | 1.00% | 新晋 | 4.63 |
601601 | 中国太保 | 28.32 | 651.36 | 0.76% | 0.36 | 12.07 |
002027 | 分众传媒 | 98.22 | 640.39 | 0.75% | 新晋 | -0.40 |
600256 | 广汇能源 | 77.01 | 572.95 | 0.67% | 新晋 | -0.74 |
00941 | 中国移动 | 9.30 | 564.03 | 0.66% | 新晋 | -- |
600989 | 宝丰能源 | 32.99 | 539.39 | 0.63% | 新晋 | 1.36 |
600546 | 山煤国际 | 29.22 | 501.42 | 0.58% | 新晋 | -16.67 |
合计 | -- | 446.64 | 7,657.28 | 8.93% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 8,251.04 | 9.62 | 4.26 |
金融债券 | 11,442.86 | 13.34 | 1.26 |
其中:政策性金融债 | 5,124.68 | 5.97 | -6.11 |
企业债券 | 36,789.73 | 42.88 | 0.65 |
可转换债券 | 7,575.92 | 8.83 | -5.29 |
短期融资券 | 2,034.43 | 2.37 | -- |
中期票据 | 9,267.50 | 10.80 | 4.06 |
其他债券 | 10,352.31 | 12.07 | -- |
合计 | 85,713.79 | 99.91 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 59.80 | 6059.87 | 7.06 |
110059 | 浦发转债 | 50.00 | 5449.86 | 6.35 |
2371249 | 23辽宁债49 | 50.00 | 5205.28 | 6.07 |
231099 | 23内蒙26 | 50.00 | 5147.03 | 6.00 |
240205 | 24国开05 | 50.00 | 5124.68 | 5.97 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -521.45 |
本期利润(万元) | 1,150.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 |
期末基金资产净值(万元) | 51,511.91 |
期末基金份额净值(元) | 1.0116 |