近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜广 | 2024/07/09 | 4月12天 | 17.63 | 杜广，男，中国籍，10年证券从业经历，金融数学硕士，应用经济学博士。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任投资经理助理、基金经理助理。自2019年11月15日起，担任天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年10月29日起，担任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日，担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月25日起，担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日至2023年7月27日，担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月19日至2024年8月23日，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起，担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月27日起，担任天弘多元增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月9日起，担任天弘金融优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 74.83 | 5.11 | -- | -42.00 |
| 批发和零售业 | 6.86 | 0.47 | -- | -1.32 |
| 金融业 | 732.73 | 50.01 | -- | 43.77 |
| 合计 | 814.42 | 55.59 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600919 | 江苏银行 | 15.82 | 132.89 | 9.07% | 新晋 | 0.20 |
| 002142 | 宁波银行 | 4.92 | 126.44 | 8.63% | 新晋 | -5.33 |
| 600036 | 招商银行 | 2.69 | 101.17 | 6.91% | 新晋 | -4.15 |
| 601838 | 成都银行 | 5.28 | 83.16 | 5.68% | 新晋 | -1.58 |
| 02628 | 中国人寿 | 5.44 | 76.56 | 5.23% | 新晋 | -- |
| 601128 | 常熟银行 | 9.91 | 72.84 | 4.97% | 新晋 | 1.67 |
| 601658 | 邮储银行 | 13.68 | 71.96 | 4.91% | 新晋 | -5.98 |
| 002839 | 张家港行 | 15.54 | 70.40 | 4.80% | 新晋 | 2.86 |
| 01336 | 新华保险 | 3.17 | 69.32 | 4.73% | 新晋 | -- |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 18.60 | 67.60 | 4.61% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 95.05 | 872.34 | 59.54% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 80.31 | 5.48 | -- |
| 可转换债券 | 18.30 | 1.25 | -- |
| 合计 | 98.61 | 6.73 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 0.60 | 60.15 | 4.11 |
| 019740 | 24国债09 | 0.20 | 20.16 | 1.38 |
| 123247 | 万凯转债 | 0.14 | 14.05 | 0.96 |
| 110086 | 精工转债 | 0.05 | 4.25 | 0.29 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.13 |
| 本期利润(万元) | 84.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1666 |
| 期末基金资产净值(万元) | 603.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1655 |