近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.242元 | 日增长率%： | -0.24 | 今年以来收益率%： | 1.09(排名:3132/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-08 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2024-12-30) | 基金经理： | 杜广 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.23 | 1.61 | 4.65 | 1.09 | -- | -- | -- | 24.20 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | -- | -- | -- | 12.79 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.81 | -0.43 | 4.85 | 2.75 | -- | -- | -- | 11.41 |
| ① — ③ | 1.74 | 0.14 | 4.70 | -0.09 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2894/8392 | 3285/8329 | 1437/8148 | 3132/8273 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800金融指数收益率*65%+中债国债总全价(总值)指数收益率*20%+中证香港300金融服务指数(人民币)收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜广 | 2024/07/09 | 9月14天 | 24.50 | 杜广，男，中国籍，10年证券从业经历，金融数学硕士，应用经济学博士。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任投资经理助理、基金经理助理。自2019年11月15日起，担任天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年10月29日起，担任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日，担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月25日起，担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日至2023年7月27日，担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月19日至2024年8月23日，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起，担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月27日起，担任天弘多元增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月9日起，担任天弘金融优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任天弘价值驱动混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 52 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 10.21 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 94.19 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 5.81 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 25.98 | 1.64 | -- | -44.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79.60 | 5.02 | -- | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.54 | 1.61 | -- | -0.72 |
| 金融业 | 952.69 | 60.06 | -- | 53.23 |
| 合计 | 1,083.81 | 68.33 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600919 | 江苏银行 | 13.60 | 133.55 | 8.42% | -0.65 | 6.09 |
| 002142 | 宁波银行 | 5.32 | 129.33 | 8.15% | -0.48 | -6.34 |
| 600036 | 招商银行 | 2.73 | 107.29 | 6.76% | -0.15 | -6.10 |
| 600926 | 杭州银行 | 6.92 | 101.10 | 6.37% | 新晋 | -1.15 |
| 601128 | 常熟银行 | 13.23 | 100.15 | 6.31% | 1.34 | -0.79 |
| 601009 | 南京银行 | 7.56 | 80.51 | 5.08% | 新晋 | 1.94 |
| 605090 | 九丰能源 | 2.79 | 79.60 | 5.02% | 新晋 | -1.48 |
| 06818 | 中国光大银行 | 28.30 | 79.14 | 4.99% | 新晋 | -- |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 17.70 | 76.22 | 4.81% | 0.20 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 15.30 | 73.82 | 4.65% | 新晋 | -- |
| 601398 | 工商银行 | 0.42 | 2.91 | 0.18% | 新晋 | 5.64 |
| 合计 | -- | 113.87 | 963.62 | 60.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 120.99 | 7.63 | 2.15 |
| 可转换债券 | 4.78 | 0.30 | -0.95 |
| 合计 | 125.78 | 7.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 0.60 | 60.47 | 3.81 |
| 019758 | 24国债21 | 0.30 | 30.13 | 1.90 |
| 019740 | 24国债09 | 0.20 | 20.25 | 1.28 |
| 019723 | 23国债20 | 0.10 | 10.14 | 0.64 |
| 110086 | 精工转债 | 0.05 | 4.78 | 0.30 |
| 基金名称 | 天弘金融优选混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020194)天弘金融优选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%－95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）。投资于基金合同界定的金融优选主题相关股票占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，本基金在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 45.65 |
| 本期利润(万元) | 33.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0617 |
| 期末基金资产净值(万元) | 652.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2286 |
