基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.56 1.17 1.09 1.37 -- -- --
基准收益率②% 10.10 -1.24 1.88 -3.33 -- -- --
① — ② -8.54 2.41 -0.79 4.70 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡彧 2023/07/12 1年4月9天 5.55 胡彧，男，中国籍，14年证券从业经历，化学工程与技术专业硕士。2008年7月至2010年3月UOP工艺技术国际公司北京代表处技术咨询代表；2010年3月至2013年8月中信建投证券股份有限公司研究员；2013年8月至2014年6月建信基金管理有限公司研究员；2014年6月至2015年11月天弘基金管理有限公司研究员；2015年12月至2016年11月安邦基金管理有限公司（筹）研究部总经理；2016年12月至2017年10月益民基金管理有限公司研究部总经理；2017年11月至2020年4月中国民生信托有限公司研究部总经理，基金经理；2020年4月至2022年12月明世伙伴基金管理（珠海）有限公司投资经理，研究总监；2022年12月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理、基金经理助理。自2023年7月6日起，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起至2024年8月23日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
宛茹雪 2024/10/25 27天 0.27 宛茹雪，女，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任中央交易室债券交易员、高级债券交易员。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起至2024年10月24日，担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘安康颐和混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起至2024年11月15日，担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘裕新混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起，担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起至2024年10月24日，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起，担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月5日起，担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月5日起，担任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月5日起，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月13日起，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月13日起至2024年10月24日，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2024年8月13日起，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月13日起，担任天弘多元增利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月25日起，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。 自2024年10月25日起，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月16日起，担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张寓 2023/08/23 2024/10/25 4年1月13天 5.26

天弘价值精选灵活配置混合A天弘价值精选灵活配置混合C天弘价值精选灵活配置混合E基金总份额

天弘价值精选灵活配置混合A天弘价值精选灵活配置混合C天弘价值精选灵活配置混合E合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)933----
户均持有份额(万)37.980.03----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.0099.96----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 27.21 0.26 -- -5.64
制造业 629.85 5.99 -- -41.12
交通运输、仓储和邮政业 93.95 0.89 -- -2.23
金融业 156.52 1.49 -- -4.75
房地产业 14.96 0.14 -- -3.10
租赁和商务服务业 28.28 0.27 -- -1.22
合计 950.77 9.04 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 1.41 55.13 0.52% 0.28 -7.67
600150 中国船舶 1.20 50.12 0.48% 0.23 -7.52
002601 龙佰集团 2.00 41.54 0.39% 新晋 1.44
002142 宁波银行 1.50 38.55 0.37% 0.08 -5.33
600309 万华化学 0.41 37.44 0.36% 0.08 -1.94
600233 圆通速递 2.00 35.70 0.34% 0.10 -8.33
601318 中国平安 0.60 34.25 0.33% 新晋 -3.10
600276 恒瑞医药 0.65 34.00 0.32% 新晋 -0.16
600176 中国巨石 2.75 32.34 0.31% 新晋 5.42
600690 海尔智家 1.00 32.15 0.31% 0.06 -7.16
合计 -- 13.52 391.22 3.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 125.47 1.19 -4.18
金融债券 2,240.46 21.29 -10.90
企业债券 2,605.16 24.76 1.98
短期融资券 3,428.05 32.58 2.88
中期票据 1,525.64 14.50 1.26
合计 9,924.78 94.32 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
012481651 24北新集SCP002 6.00 603.36 5.73
148202 23光大Y1 5.00 516.03 4.90
102102306 21国能资本MTN001 5.00 515.02 4.89
138791 22核建Y2 5.00 512.00 4.87
2028023 20招商银行永续债01 5.00 510.94 4.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 32.65
本期利润(万元) 73.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0219
期末基金资产净值(万元) 4,590.96
期末基金份额净值(元) 1.5467