近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8263元 | 日增长率%： | -0.18 | 今年以来收益率%： | 0.50(排名:3730/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-22 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2024-12-30) | 基金经理： | 陆骥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.71 | 2.99 | -0.29 | 0.50 | 8.14 | -14.98 | -8.09 | -17.37 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 1.11 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 0.33 | 0.95 | -0.09 | 2.16 | -0.93 | -14.83 | -14.87 | -18.48 |
| ① — ③ | 1.26 | 1.52 | -0.24 | -0.69 | -0.57 | -7.73 | -4.34 | -- |
| 同类排名 | 3262/8392 | 2448/8329 | 4246/8148 | 3730/8273 | 3159/7829 | 4877/6980 | 3642/5962 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（财富）收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜广 | 2022/09/27 | 2年6月26天 | 0.56 | 杜广，男，中国籍，10年证券从业经历，金融数学硕士，应用经济学博士。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任投资经理助理、基金经理助理。自2019年11月15日起，担任天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年10月29日起，担任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日，担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月25日起，担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日至2023年7月27日，担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月19日至2024年8月23日，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起，担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月27日起，担任天弘多元增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月9日起，担任天弘金融优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任天弘价值驱动混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.33 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 89.25 | 0.45 | -- | -0.92 |
| 制造业 | 1,966.37 | 9.97 | -- | 2.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 394.57 | 2.00 | -- | 0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.60 | 0.18 | -- | -0.67 |
| 金融业 | 958.72 | 4.86 | -- | 3.13 |
| 合计 | 3,444.51 | 17.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002271 | 东方雨虹 | 42.37 | 549.96 | 2.79% | 0.48 | -5.11 |
| 600919 | 江苏银行 | 55.76 | 547.56 | 2.78% | 1.29 | 6.09 |
| 002142 | 宁波银行 | 16.91 | 411.16 | 2.09% | 0.38 | -6.34 |
| 605090 | 九丰能源 | 13.83 | 394.57 | 2.00% | 新晋 | -1.48 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.80 | 350.56 | 1.78% | 0.12 | -1.29 |
| 603279 | 景津装备 | 16.49 | 294.84 | 1.50% | -0.32 | -5.75 |
| 002832 | 比音勒芬 | 12.47 | 266.98 | 1.35% | 新晋 | -6.46 |
| 01999 | 敏华控股 | 41.18 | 183.44 | 0.93% | 新晋 | -- |
| 06979 | 珍酒李渡 | 25.16 | 158.20 | 0.80% | 新晋 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 1.08 | 151.24 | 0.77% | -0.28 | -3.45 |
| 合计 | -- | 228.05 | 3,308.51 | 16.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,769.16 | 29.26 | -4.70 |
| 企业债券 | 7,507.32 | 38.08 | 2.37 |
| 可转换债券 | 3,933.51 | 19.95 | -1.05 |
| 中期票据 | 1,011.46 | 5.13 | 0.99 |
| 其他债券 | 1,038.94 | 5.27 | 1.14 |
| 合计 | 19,260.38 | 97.69 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019735 | 24国债04 | 20.00 | 2126.61 | 10.79 |
| 230011 | 23附息国债11 | 20.00 | 2058.71 | 10.44 |
| 175409 | 20华泰C1 | 19.30 | 1985.41 | 10.07 |
| 185360 | 22中证01 | 10.00 | 1051.77 | 5.33 |
| 149252 | 22申证08 | 10.00 | 1048.74 | 5.32 |
| 基金名称 | 天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007202)天弘优质成长企业混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.02 |
| 本期利润(万元) | -0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0203 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0664 |
