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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | 1.21 | -0.22 | 2.44 | 4.54 | -0.63 | -6.89 |
| 基准收益率②% | 0.94 | 1.12 | -0.81 | 2.09 | 5.42 | 1.15 | -1.59 |
| ① — ② | -0.75 | 0.09 | 0.59 | 0.35 | -0.88 | -1.78 | -5.30 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*10%+中债综合指数收益率*90% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘嗣兴 | 2024/08/22 | 1年3月13天 | 5.00 | 刘嗣兴，男，中国籍，14年证券从业经历，世界经济学硕士。2011年7月至2013年9月中债资信评估有限责任公司评级业务部分析师；2013年10月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、中央交易室债券交易员、固定收益部投资经理。现任基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘合利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月20日至2025年11月29日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
天弘荣创一年持有混合A天弘荣创一年持有混合C天弘荣创一年持有混合E基金总份额
天弘荣创一年持有混合A天弘荣创一年持有混合C天弘荣创一年持有混合E合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1376 | 1454 | 1458 | 1691 | |
| 户均持有份额(万) | 1.96 | 1.95 | 3.28 | 2.97 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 59.34 | 56.65 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 40.66 | 43.35 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,120.25 | 10.20 | -40.46 |
| 其中：政策性金融债 | 3,034.22 | 6.04 | -0.43 |
| 短期融资券 | 12,179.17 | 24.26 | -- |
| 中期票据 | 16,385.41 | 32.64 | -4.17 |
| 合计 | 33,684.83 | 67.10 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102200237 | 22陕投集团MTN005 | 30.00 | 3098.27 | 6.17 |
| 042480518 | 24伊犁财通CP002 | 30.00 | 3065.13 | 6.10 |
| 042480525 | 24宝马中国CP001BC | 30.00 | 3060.92 | 6.10 |
| 012580407 | 25广州控股SCP001 | 30.00 | 3035.75 | 6.05 |
| 272380007 | 23人民人寿资本补充债01 | 20.00 | 2086.03 | 4.15 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16.90 |
| 本期利润(万元) | 5.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,775.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1129 |
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- 天弘国证龙头家电指数C
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- 天弘安康颐利混合C
- 天弘安康颐利混合E
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- 天弘MSCI中国A50互联互通指数C
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- 天弘中证新能源指数增强C
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- 天弘优利短债债券C
- 天弘优利短债债券D
- 天弘优利短债债券E
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- 天弘丰益债券C
- 天弘丰益债券E
- 天弘惠享一年定开债
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- 天弘低碳经济混合C
- 天弘安恒60天滚动持有短债A
- 天弘安恒60天滚动持有短债C
- 天弘安恒60天滚动持有短债E
- 天弘合利债券A
- 天弘合利债券C
- 天弘合利债券E
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- 天弘永利优享债券C
- 天弘永利优享债券E
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- 天弘创业板指数增强C
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- 天弘中证科创创业50ETF联接Y
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- 天弘多元增利债券A
- 天弘多元增利债券C
- 天弘多元增利债券E
- 天弘招利短债债券A
- 天弘招利短债债券C
- 天弘招利短债债券E
- 天弘通享债券A
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- 天弘中证同业存单AAA指数
- 天弘稳健回报债券A
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- 天弘稳健回报债券D
- 天弘稳健回报债券E
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- 天弘安康颐睿一年持有混合D
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- 天弘全球高端制造混合(QDII)C
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- 天弘中证1000增强策略ETF指数
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- 天弘全球新能源汽车股票C
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- 天弘纳斯达克100指数(QDII)C
- 天弘纳斯达克100指数(QDII)D
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- 天弘国证绿色电力指数C
- 天弘永丰平衡养老三年持有混合
- 天弘养老2045五年持有混合(FOF)
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- 天弘中证机器人ETF联接C
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- 天弘阿尔法优选混合C
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- 天弘招享三个月定开债
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- 天弘悦利债券D
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- 天弘中证芯片产业ETF联接A
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- 天弘中证油气产业指数C
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- 天弘中证工程机械指数C
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