基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -14.81 1.95 7.91 6.08 9.86 32.63 0.72
基准收益率②% -14.78 1.62 7.19 5.63 8.11 29.42 -0.84
① — ② -0.03 0.33 0.72 0.45 1.75 3.21 1.56
业绩比较基准 中证证券保险指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

天弘中证证券保险A天弘中证证券保险C基金总份额

天弘中证证券保险A天弘中证证券保险C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)226687117720133029117708
户均持有份额(万)0.641.000.971.43
机构持有比例(%)16.200.600.784.66
个人持有比例(%)83.8099.4099.2295.34

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.01 -- -1.32
制造业 41.53 0.02 -- -15.14
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -0.51
合计 63.68 0.03 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001280 中国铀业 0.23 17.30 0.01% 0.01 4.70
301683 慧谷新材 0.10 7.46 0.00% 新晋 24.40
301682 宏明电子 0.07 7.08 0.00% 新晋 27.56
603459 红板科技 0.33 5.84 0.00% 新晋 61.77
301696 三瑞智能 0.22 5.32 0.00% 新晋 38.70
合计 -- 0.95 43.00 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 646.94 36,733.01 14.84% -0.27 2.10
300059 东方财富 1,262.18 23,842.58 9.63% -0.36 8.09
600030 中信证券 974.38 23,424.12 9.46% -0.09 5.43
601211 国泰君安 1,127.93 18,712.42 7.56% -0.35 -5.61
601601 中国太保 341.67 12,672.51 5.12% 0.23 -3.27
601688 华泰证券 583.63 10,388.63 4.20% -0.50 3.39
601628 中国人寿 166.30 6,043.40 2.44% -0.14 0.40
600999 招商证券 370.48 5,720.16 2.31% 0.21 1.75
000776 广发证券 294.70 5,292.81 2.14% -0.08 11.35
601336 新华保险 83.28 5,124.04 2.07% 0.09 5.63
合计 -- 5,851.49 147,953.68 59.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 212.79 0.09 0.01
合计 212.79 0.09 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.10 212.79 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 299.66
本期利润(万元) -29,347.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1817
期末基金资产净值(万元) 171,873.30
期末基金份额净值(元) 0.9876