近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -13.22 | -1.49 | 1.55 | -8.83 | -12.72 | -14.26 | 6.51 |
基准收益率②% | -10.54 | -1.42 | -1.49 | -6.92 | -11.08 | -14.38 | -12.40 |
① — ② | -2.68 | -0.07 | 3.04 | -1.91 | -1.64 | 0.12 | 18.91 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证综合债券指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭相博 | 2020/12/02 | 3年4月30天 | -29.07 | 郭相博先生,纽约大学硕士学位,多年证券从业经验,历任北京同仁堂科技发展股份有限公司部门主管,2014年2月加盟天弘基金管理有限公司,2018年1月18日任天弘医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日至2019年12月27日任天弘债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月2日任天弘医药创新混合型证券投资基金基金经理。2022年3月17日任天弘臻选健康混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 36798 | 45081 | 29543 | 33802 | |
户均持有份额(万) | 1.28 | 1.12 | 1.26 | 1.15 | |
机构持有比例(%) | 11.85 | 12.89 | 0.67 | 0.54 | |
个人持有比例(%) | 88.15 | 87.11 | 99.33 | 99.46 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 50,358.90 | 54.21 | -- | 8.02 |
批发和零售业 | 6,980.05 | 7.51 | -- | 5.59 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 3,993.11 | 4.30 | -- | 3.06 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 10,659.35 | 11.48 | -- | 9.82 |
合计 | 71,995.72 | 77.50 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600276 | 恒瑞医药 | 193.08 | 8,875.89 | 9.56% | 3.40 | 0.30 |
000516 | 国际医学 | 1,167.98 | 7,253.16 | 7.81% | -1.40 | -7.49 |
002422 | 科伦药业 | 235.59 | 7,197.27 | 7.75% | 4.23 | 11.02 |
688351 | 微电生理 | 201.46 | 5,237.88 | 5.64% | 0.89 | -1.95 |
000963 | 华东医药 | 163.87 | 5,079.84 | 5.47% | -0.70 | 6.15 |
300122 | 智飞生物 | 111.29 | 5,001.37 | 5.38% | -3.03 | -21.99 |
688212 | 澳华内镜 | 81.78 | 4,951.06 | 5.33% | 0.72 | -11.87 |
300760 | 迈瑞医疗 | 15.96 | 4,492.10 | 4.84% | 1.09 | 8.09 |
688271 | 联影医疗 | 33.75 | 4,380.72 | 4.72% | 0.52 | 2.01 |
603520 | 司太立 | 281.51 | 3,389.36 | 3.65% | 新晋 | 4.28 |
合计 | -- | 2,486.27 | 55,858.65 | 60.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,959.17 |
本期利润(万元) | -5,125.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1108 |
期末基金资产净值(万元) | 32,673.43 |
期末基金份额净值(元) | 0.7113 |