基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.60 -7.24 19.79 0.87 19.40 11.87 -8.26
基准收益率②% -1.44 -0.04 12.87 1.57 15.03 11.95 -5.96
① — ② 3.04 -7.20 6.92 -0.70 4.37 -0.08 -2.30
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈祥 2026/01/20 3月22天 20.29 陈祥，男，中国籍，8年证券从业经历，工学博士，历任中银国际证券股份有限公司行业研究所高级研究员、惠华基金管理有限公司投资经理，2022年4月加盟天弘基金管理有限公司，历任行业研究部高级行业研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2024年9月24日起，担任天弘高端制造混合型证券投资基金的基金经理助理。自2026年1月20日起，担任天弘鑫悦成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘国江 2024/09/14 2026/01/24 1年4月10天 51.39
陈国光 2021/12/28 2024/09/14 2年8月17天 -25.51

天弘鑫悦成长混合A天弘鑫悦成长混合C基金总份额

天弘鑫悦成长混合A天弘鑫悦成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)318429465538
户均持有份额(万)5.743.473.273.35
机构持有比例(%)48.630.000.000.00
个人持有比例(%)51.37100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 103.19 2.81 -- 0.81
采矿业 80.27 2.19 -- -2.61
制造业 2,155.57 58.69 -- 11.05
信息传输、软件和信息技术服务业 22.06 0.60 -- -4.00
卫生和社会工作 47.96 1.31 -- 0.05
合计 2,409.05 65.60 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000680 山推股份 20.72 240.77 6.56% 新晋 8.29
688337 普源精电 4.17 173.01 4.71% 新晋 17.37
603045 福达合金 5.27 148.61 4.05% 新晋 99.55
600590 泰豪科技 11.42 146.98 4.00% 新晋 8.69
000338 潍柴动力 4.69 113.69 3.10% 新晋 24.08
00883 中国海洋石油 4.36 107.86 2.94% 新晋 --
001332 锡装股份 2.04 106.77 2.91% 新晋 20.62
688107 安路科技 3.55 106.49 2.90% 新晋 37.55
300750 宁德时代 0.22 88.37 2.41% -2.61 8.82
002539 云图控股 6.02 85.48 2.33% 新晋 1.96
合计 -- 62.46 1,318.03 35.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 122.92
本期利润(万元) 41.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0237
期末基金资产净值(万元) 1,796.21
期末基金份额净值(元) 1.0714