近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -11.09 | -0.83 | -2.32 | -5.93 | -6.23 | -21.36 | 3.82 |
基准收益率②% | -10.50 | -1.61 | -2.55 | -7.45 | -9.95 | -20.68 | 1.42 |
① — ② | -0.59 | 0.78 | 0.23 | 1.52 | 3.72 | -0.68 | 2.40 |
业绩比较基准 | 中证医药主题指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘笑明 | 2021/08/31 | 2年8月 | -30.02 | 刘笑明,男,中国籍,多年证券从业经历,北京大学化学学士、经济学学士,哥伦比亚大学运筹学硕士。历任建信基金管理有限责任公司量化研究员、北京极至投资管理有限公司投资经理、中国人保资产管理有限公司基金经理,2020年4月加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理。2018年09月27日至2020年04月02日任人保量化基本面混合型证券投资基金基金基金经理。2018年12月7日至2020年04月02日任人保中证500指数型证券投资基金基金经理。2019年2月28日至2020年04月02日任人保沪深300指数型证券投资基金基金经理。2020年10月29日任天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月5日任天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年01月06日任天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月4日任天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月28日任天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月19日至2023年12月12日任天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月31日任天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金基金经理。2021年12月28日至2023年5月26日任天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金基金经理。2021年11月8日任天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月4日任天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月17日任天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月7日任天弘国证绿色电力指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月11日任天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年11月23日任天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月12日任天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年2月29日任天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月11日任天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杨超 | 2021/08/31 | 2022/09/30 | 1年29天 | -24.91 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6186 | 7008 | 6943 | 5232 | |
户均持有份额(万) | 1.39 | 1.39 | 1.20 | 1.09 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 20.31 | 0.20 | -- | -16.61 |
批发和零售业 | 0.63 | 0.01 | -- | -0.90 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.16 | 0.00 | -- | -0.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.16 | 0.00 | -- | -2.78 |
租赁和商务服务业 | 0.16 | 0.00 | -- | -0.40 |
科学研究和技术服务业 | 0.70 | 0.01 | -- | -0.47 |
卫生和社会工作 | 0.31 | 0.00 | -- | -1.03 |
合计 | 22.43 | 0.22 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300246 | 宝莱特 | 0.48 | 3.62 | 0.04% | 新晋 | -9.08 |
300765 | 新诺威 | 0.04 | 1.48 | 0.01% | 新晋 | 11.96 |
002399 | 海普瑞 | 0.11 | 0.92 | 0.01% | 新晋 | 23.95 |
605116 | 奥锐特 | 0.04 | 0.88 | 0.01% | -0.78 | 10.65 |
000813 | 德展健康 | 0.29 | 0.84 | 0.01% | 新晋 | -2.85 |
合计 | -- | 0.96 | 7.74 | 0.08% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600276 | 恒瑞医药 | 17.37 | 798.50 | 7.76% | 1.26 | 0.30 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.35 | 661.43 | 6.43% | 0.81 | 8.09 |
603259 | 药明康德 | 7.90 | 364.82 | 3.55% | -1.58 | -5.53 |
300015 | 爱尔眼科 | 20.53 | 262.74 | 2.55% | 0.47 | 0.67 |
300122 | 智飞生物 | 4.73 | 212.57 | 2.07% | -0.83 | -21.99 |
000538 | 云南白药 | 4.14 | 210.52 | 2.05% | 新晋 | 12.59 |
002252 | 上海莱士 | 27.84 | 197.66 | 1.92% | 新晋 | 1.03 |
600436 | 片仔癀 | 0.79 | 180.53 | 1.75% | 0.07 | 3.72 |
601607 | 上海医药 | 9.69 | 164.05 | 1.59% | 新晋 | 5.73 |
600332 | 白云山 | 4.93 | 142.23 | 1.38% | 新晋 | 11.07 |
合计 | -- | 100.27 | 3,195.05 | 31.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 20.31 | 0.20 | 0.11 |
合计 | 20.31 | 0.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 0.10 | 10.19 | 0.10 |
019709 | 23国债16 | 0.10 | 10.11 | 0.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -494.57 |
本期利润(万元) | -742.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0885 |
期末基金资产净值(万元) | 5,684.90 |
期末基金份额净值(元) | 0.6806 |