近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0362元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-11-11 | 资产净值(亿元)： | 0.25(2024-12-30) | 基金经理： | 刘洋 | ||
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债3-5年政策性金融债全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘洋 | 2020/06/03 | 4年10月15天 | 1.89 | 刘洋，女，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士，2013年1月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益部交易员、研究员。自2017年10月28日起，担任天弘优选债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日至2018年2月27日，代任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年10月9日至2018年2月27日，代任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日至2018年8月28日，担任天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月3日至2021年5月27日，担任天弘同利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月13日至2018年8月28日，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月13日至2024年11月16日，担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年12月14日至2022年12月30日，担任天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月22日起，担任天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日起，担任天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至2022年11月22日，担任天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月22日起，担任天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金的基金经理。自2021年5月27日起，担任天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月28日起，担任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日起至2023年6月15日，担任天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月14日起至2023年7月26日，担任天弘合利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月10日起，担任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起至2024年12月5日，担任天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 749 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.17 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 949,354.85 | 119.42 | -0.93 |
| 其中：政策性金融债 | 949,354.85 | 119.42 | -0.93 |
| 合计 | 949,354.85 | 119.42 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240203 | 24国开03 | 1730.00 | 182209.18 | 22.92 |
| 240208 | 24国开08 | 1290.00 | 132258.58 | 16.64 |
| 230208 | 23国开08 | 880.00 | 92528.31 | 11.64 |
| 190215 | 19国开15 | 780.00 | 85592.18 | 10.77 |
| 240405 | 24农发05 | 750.00 | 78385.46 | 9.86 |
| 基金名称 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 南京银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(009625)天弘中债3-5年政金债指数A (020777)天弘中债3-5年政金债指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、其他政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资待偿期为3-5年的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-16 | 0.01 |
| 2024-12-15 | 0.32 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9.08 |
| 本期利润(万元) | 5.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,468.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0406 |
