基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.69 1.68 2.26 5.24 9.20 -6.03 -29.77
基准收益率②% 13.26 1.46 -0.36 -0.14 11.48 -5.90 -14.26
① — ② 7.43 0.22 2.62 5.38 -2.28 -0.13 -15.51
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周楷宁 2023/03/07 2年8月28天 14.81 周楷宁，男，中国籍，13年证券从业经历，工商管理硕士。历任华创证券研究所高级分析师、招商证券研发中心高级分析师。2017年6月加盟天弘基金管理有限公司，历任股票投资研究部高级研究员。自2020年1月15日至2025年4月30日，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起，担任天弘创新成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任天弘创新领航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈国光 2020/08/28 2024/09/14 4年17天 -43.77

天弘创新领航混合A天弘创新领航混合C基金总份额

天弘创新领航混合A天弘创新领航混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6065663574688174
户均持有份额(万)0.710.710.810.82
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 269.20 1.27 -- -0.57
采矿业 1,305.47 6.14 -- 0.63
制造业 14,351.61 67.51 -- 20.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17.94 0.08 -- -1.65
批发和零售业 1.86 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 965.03 4.54 -- -2.25
金融业 1,349.00 6.35 -- -0.16
租赁和商务服务业 191.10 0.90 -- -0.65
科学研究和技术服务业 1.47 0.01 -- -1.69
合计 18,452.68 86.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002049 紫光国微 17.34 1,565.98 7.37% 新晋 -7.06
603606 东方电缆 20.69 1,461.54 6.88% 1.76 -8.58
600522 中天科技 73.07 1,382.48 6.50% 0.42 -2.81
300833 浩洋股份 21.76 935.46 4.40% 新晋 -4.94
002241 歌尔股份 23.57 883.88 4.16% -2.84 -7.00
002545 东方铁塔 54.51 763.14 3.59% 新晋 -2.55
002683 广东宏大 15.23 671.64 3.16% 新晋 -3.80
300454 深信服 5.27 661.39 3.11% -2.14 -12.20
688002 睿创微纳 7.31 646.63 3.04% 新晋 -6.90
688019 安集科技 2.75 627.16 2.95% -1.28 -0.01
合计 -- 241.50 9,599.30 45.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 351.81
本期利润(万元) 605.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1498
期末基金资产净值(万元) 3,343.67
期末基金份额净值(元) 0.9069