基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.53 -4.18 20.69 1.68 20.24 9.20 -6.03
基准收益率②% -1.29 0.24 13.26 1.46 14.78 11.48 -5.90
① — ② 1.82 -4.42 7.43 0.22 5.46 -2.28 -0.13
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周楷宁 2023/03/07 3年2月4天 31.44 周楷宁，男，中国籍，14年证券从业经历，工商管理硕士。历任华创证券研究所高级分析师、招商证券研发中心高级分析师。2017年6月加盟天弘基金管理有限公司，历任股票投资研究部高级研究员。自2020年1月15日至2025年4月30日，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起，担任天弘创新成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任天弘创新领航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起至2026年4月30日，担任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈国光 2020/08/28 2024/09/14 4年17天 -43.77

天弘创新领航混合A天弘创新领航混合C基金总份额

天弘创新领航混合A天弘创新领航混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5161606566357468
户均持有份额(万)0.660.710.710.81
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 720.52 4.35 -- 2.35
采矿业 6.45 0.04 -- -4.76
制造业 8,687.06 52.45 -- 4.81
交通运输、仓储和邮政业 755.25 4.56 -- 2.52
信息传输、软件和信息技术服务业 1,223.38 7.39 -- 2.79
金融业 568.54 3.43 -- -3.33
租赁和商务服务业 472.95 2.86 -- 1.25
科学研究和技术服务业 0.96 0.01 -- -1.96
卫生和社会工作 159.87 0.97 -- -0.29
合计 12,594.98 76.06 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002049 紫光国微 17.40 1,149.10 6.94% -0.05 17.99
002475 立讯精密 16.94 834.46 5.04% 新晋 30.63
688052 纳芯微 5.59 827.24 4.99% 0.69 49.24
688563 航材股份 13.15 777.24 4.69% 新晋 3.22
688337 普源精电 18.50 767.72 4.63% 新晋 17.37
002352 顺丰控股 19.85 755.09 4.56% 新晋 0.11
600584 长电科技 15.30 592.88 3.58% 新晋 29.66
600893 航发动力 12.08 580.56 3.50% 新晋 -1.94
300761 立华股份 29.43 580.36 3.50% 新晋 7.33
300677 英科医疗 8.72 511.69 3.09% 新晋 -9.09
合计 -- 156.96 7,376.34 44.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 310.76
本期利润(万元) 56.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0186
期末基金资产净值(万元) 2,477.91
期末基金份额净值(元) 0.8736