基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.26 1.22 0.58 0.14 -0.54 -4.58 1.59
基准收益率②% 2.34 1.57 2.04 0.55 3.10 0.98 1.12
① — ② -0.08 -0.35 -1.46 -0.41 -3.64 -5.56 0.47
业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜晓丽 2021/09/29 3年1月21天 0.90 姜晓丽，女，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员、光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员。2011年8月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益研究员、基金经理助理等。2012年8月3日任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月21日任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日至2019年11月9日任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日至2021年04月06日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2018年1月23日任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2019年12月27日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年12月18日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日至2019年11月9日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日至2019年12月18日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年7月10日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2019年11月9日任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月20日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年1月19日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2019年12月18日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2019年12月18日任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2022年04月30日任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月23日任天弘瑞享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2019年11月9日任天弘添利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年1月30日至2020年9月4日任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年3月20日任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。2019年5月14日至2020年9月4日任天弘安益债券型证券投资基金基金经理。2019年5月29日任天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理。2019年5月8日至2020年7月25日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月19日至2021年08月14日任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月23日至2021年04月20日任天弘信益债券型证券投资基金基金经理。2020年1月10日任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年12月3日至2022年04月30日任天弘安康颐和混合型证券投资基金基金经理。2021年4月10日任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月8日任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月29日任天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日至2022年11月1日任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月18日至2023年7月8日任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日至2023年5月13日任天弘安康颐利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月18日任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。
张寓 2021/09/29 3年1月21天 0.90 张寓，男，中国籍，14年证券从业经历，金融学硕士。2010年7月至2011年8月担任建信基金管理有限责任公司助理研究员；2011年8月至2012年11月担任中信证券股份有限公司研究员；2013年1月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究员、投资经理，现任基金经理。自2020年7月17日起，担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年12月1日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2022年4月1日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月12日起至2024年10月25日，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2021年12月1日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2022年4月1日，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起至2024年6月14日，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起，担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月19日至2022年4月1日，担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月27日起，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月21日至2022年9月24日，担任天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起，担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月11日至2024年6月29日，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任明 2021/10/13 2024/10/24 3年11天 0.39

天弘永利优佳混合A天弘永利优佳混合C基金总份额

天弘永利优佳混合A天弘永利优佳混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2006222826813254
户均持有份额(万)3.784.014.214.38
机构持有比例(%)0.611.030.810.64
个人持有比例(%)99.3998.9799.1999.36

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 989.24 0.81 -- -5.09
制造业 17,055.97 13.99 -- -33.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 557.65 0.46 -- -2.79
建筑业 895.51 0.73 -- -0.85
批发和零售业 803.40 0.66 -- -1.13
交通运输、仓储和邮政业 2,420.87 1.99 -- -1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 966.60 0.79 -- -3.72
金融业 1,215.47 1.00 -- -5.24
科学研究和技术服务业 99.35 0.08 -- -1.33
合计 25,004.06 20.51 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000680 山推股份 167.67 1,406.75 1.15% 0.27 23.39
600522 中天科技 82.57 1,279.01 1.05% 新晋 7.33
601318 中国平安 20.21 1,153.79 0.95% 0.30 -2.84
600031 三一重工 60.47 1,141.67 0.94% 新晋 -0.72
002179 中航光电 25.55 1,112.45 0.91% 新晋 -5.61
600690 海尔智家 34.40 1,106.05 0.91% 新晋 -7.09
002468 申通快递 86.09 992.62 0.81% 0.37 -3.79
002833 弘亚数控 52.62 967.76 0.79% 0.37 18.78
600970 中材国际 77.87 895.51 0.73% 0.29 -0.20
603337 杰克股份 31.83 895.06 0.73% 新晋 3.45
合计 -- 639.28 10,950.67 8.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,214.93 5.10 -1.13
金融债券 36,608.66 30.02 0.23
其中：政策性金融债 18,123.14 14.86 0.73
企业债券 60,771.88 49.83 -13.19
中期票据 5,221.50 4.28 -3.52
其他债券 3,046.53 2.50 --
合计 111,863.49 91.73 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200203 20国开03 70.00 7195.21 5.90
242400005 24农行永续债01 60.00 6154.60 5.05
242480002 24兴业银行永续债01 60.00 6027.49 4.94
092303005 23口行二级资本债02A 50.00 5259.63 4.31
240137 23吉高03 50.00 5247.79 4.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.86
本期利润(万元) 151.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0206
期末基金资产净值(万元) 6,990.26
期末基金份额净值(元) 1.0038