近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1244元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.61(排名:405/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2013-09-10 | 资产净值(亿元)： | 20.18(2024-12-30) | 基金经理： | 刘洋 尹粒宇 刘嗣兴 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.55 | 0.62 | 1.79 | 0.61 | 3.07 | 11.42 | 14.05 | 67.08 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.86 | 11.60 | 15.47 | 71.45 |
| 同类平均 ③% | -0.36 | 0.48 | 2.28 | 0.61 | 4.78 | 3.76 | 5.71 | -- |
| ① — ② | -0.60 | 0.56 | -1.06 | 0.33 | -1.79 | -0.17 | -1.42 | -4.37 |
| ① — ③ | 0.91 | 0.14 | -0.48 | -0.00 | -1.71 | 7.66 | 8.34 | -- |
| 同类排名 | 129/1090 | 375/1065 | 526/1008 | 405/1047 | 601/935 | 30/790 | 49/634 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.51 | 1.22 | 2.26 | 1.22 | 5.37 | -0.54 | -4.58 |
| 基准收益率②% | -0.35 | 2.39 | 2.34 | 1.57 | 8.59 | 3.10 | 0.98 |
| ① — ② | -0.16 | -1.17 | -0.08 | -0.35 | -3.22 | -3.64 | -5.56 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（财富）收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姜晓丽 | 2021/09/29 | 3年6月25天 | 1.35 | 姜晓丽，女，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员、光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员。2011年8月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益研究员、基金经理助理、宏观研究部部门总经理等。自2012年8月3日起，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2013年1月21日起，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日至2019年11月9日，担任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日至2021年4月6日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2018年1月23日，担任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2019年12月18日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2019年12月27日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日，担任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年12月18日，担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日至2019年11月9日，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年7月10日，担任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日，担任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日，担任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2019年11月9日，担任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月20日，担任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日至2019年12月18日，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2019年12月18日，担任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年1月19日，担任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2019年12月18日，担任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日，担任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月14日至2019年11月9日，担任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2022年4月30日，担任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2019年11月9日，担任天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年1月30日至2020年9月4日，担任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月20日至2020年7月25日，担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月14日至2020年9月4日，担任天弘安益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月29日起，担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月8日至2020年7月25日，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2021年8月14日，担任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月23日至2021年4月20日，担任天弘信益债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月10日至2021年2月18日，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年12月3日至2022年4月30日，担任天弘安康颐和混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日至2022年11月1日，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起，担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2023年7月8日，担任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年5月13日，担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起，担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日至2018年2月27日，代任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日至2023年11月17日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月18日起，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任天弘永利兴宁债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 张寓 | 2021/09/29 | 3年6月25天 | 1.35 | 张寓，男，中国籍，14年证券从业经历，金融学硕士。2010年7月至2011年8月担任建信基金管理有限责任公司助理研究员；2011年8月至2012年11月担任中信证券股份有限公司研究员；2013年1月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究员、投资经理，现任基金经理。自2020年7月17日起，担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年12月1日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2022年4月1日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月12日起至2024年10月25日，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2021年12月1日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2022年4月1日，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起至2024年6月14日，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起，担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月19日至2022年4月1日，担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月27日起，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月21日至2022年9月24日，担任天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起，担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月11日至2024年6月29日，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 任明 | 2021/10/13 | 2024/10/24 | 3年11天 | 0.39 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1859 | 2006 | 2228 | 2681 | |
| 户均持有份额(万) | 8.52 | 3.78 | 4.01 | 4.21 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.61 | 1.03 | 0.81 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.39 | 98.97 | 99.19 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 8,788.83 | 12.03 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 253.50 | 0.35 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 612.24 | 0.84 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,778.61 | 2.44 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308.80 | 0.42 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 300.74 | 0.41 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 582.64 | 0.80 | -- | -- |
| 合计 | 12,625.36 | 17.29 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 16.08 | 659.76 | 0.90% | 0.03 | -2.73 |
| 002487 | 大金重工 | 26.71 | 636.50 | 0.87% | 新晋 | 15.10 |
| 603606 | 东方电缆 | 12.97 | 631.64 | 0.86% | 新晋 | 1.77 |
| 600298 | 安琪酵母 | 16.98 | 586.49 | 0.80% | -0.03 | -7.28 |
| 601633 | 长城汽车 | 22.31 | 582.29 | 0.80% | 新晋 | -11.76 |
| 601111 | 中国国航 | 80.06 | 570.03 | 0.78% | 新晋 | 0.16 |
| 600887 | 伊利股份 | 18.73 | 525.94 | 0.72% | -0.14 | 4.70 |
| 600690 | 海尔智家 | 18.74 | 512.43 | 0.70% | -0.21 | -9.61 |
| 600029 | 南方航空 | 79.24 | 450.08 | 0.62% | 新晋 | -2.16 |
| 301155 | 海力风电 | 6.81 | 429.64 | 0.59% | 新晋 | -10.21 |
| 合计 | -- | 298.63 | 5,584.80 | 7.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 242480002 | 24兴业银行永续债01 | 60.00 | 6181.29 | 8.46 |
| 092303005 | 23口行二级资本债02A | 50.00 | 5196.08 | 7.11 |
| 188497 | 21国君10 | 50.00 | 5180.11 | 7.09 |
| 240137 | 23吉高03 | 50.00 | 5178.99 | 7.09 |
| 184108 | 21福能01 | 50.00 | 5169.72 | 7.08 |
| 基金名称 | 天弘弘利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 北京银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(021042)天弘弘利债券C (021043)天弘弘利债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票等权益类资产投资占基金资产的比例不超过20%，其中，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；债券投资占基金资产的比例不低于80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-04-25 | 0.40 |
| 2023-02-22 | 0.45 |
| 2022-11-17 | 0.50 |
| 2022-06-26 | 0.49 |
| 2021-12-26 | 0.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 325.46 |
| 本期利润(万元) | 138.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,088.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.016 |
