近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 4.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 1.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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任明 | 2023/02/14 | 1年2月16天 | 9.56 | 任明,男,中国籍,11年证券从业经历,金融学硕士。2012年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任公司固定收益部债券研究员、信用研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理。自2021年9月18日起,担任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月18日起至2023年2月14日担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起,担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月30日起,担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起,担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月30日至2023年10月11日任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月14日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月9日任天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金基金经理。 |
胡彧 | 2023/07/06 | 9月27天 | 9.56 | 胡彧,男,中国籍,13年证券从业经历,化学工程与技术专业硕士。2008年7月至2010年3月UOP工艺技术国际公司北京代表处技术咨询代表;2010年3月至2013年8月中信建投证券股份有限公司研究员;2013年8月至2014年6月建信基金管理有限公司研究员;2014年6月至2015年11月天弘基金管理有限公司研究员;2015年12月至2016年11月安邦基金管理有限公司(筹)研究部总经理;2016年12月至2017年10月益民基金管理有限公司研究部总经理;2017年11月至2020年4月中国民生信托有限公司研究部总经理,基金经理;2020年4月至2022年12月明世伙伴基金管理(珠海)有限公司投资经理,研究总监;2022年12月加盟天弘基金管理有限公司,任基金经理、基金经理助理。2023年7月6日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月6日任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 2023年7月6日任天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月6日任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月12日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
龙智浩 | 2024/03/09 | 1月24天 | 7.91 | 龙智浩金融信息工程硕士。2012年7月至2016年6月历任华泰证券股份有限公司固定收益部投资经理,2016年6月至2019月6月历任广州证券股份有限公司固定收益部副总经理,2019年6月至2023年8月历任华泰证券股份有限公司固定收益部量化策略交易台负责人。2023年8月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理、基金经理助理。自2024年3月2日起,担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月2日起,担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月9日起,担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月9日起,担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.00 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 105.74 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3,307.06 | 57.28 | -- | 11.09 |
批发和零售业 | 804.76 | 13.94 | -- | 12.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 466.55 | 8.08 | -- | 5.62 |
金融业 | 416.31 | 7.21 | -- | 2.41 |
租赁和商务服务业 | 293.66 | 5.09 | -- | 4.10 |
合计 | 5,288.34 | 91.60 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600690 | 海尔智家 | 18.54 | 462.57 | 8.01% | 新晋 | 21.16 |
600887 | 伊利股份 | 15.84 | 441.94 | 7.65% | 新晋 | 2.44 |
002027 | 分众传媒 | 45.04 | 293.66 | 5.09% | 新晋 | -0.40 |
600519 | 贵州茅台 | 0.16 | 272.46 | 4.72% | 新晋 | 0.03 |
600511 | 国药股份 | 7.48 | 246.84 | 4.28% | 新晋 | 5.22 |
600998 | 九州通 | 30.60 | 246.64 | 4.27% | 新晋 | 1.77 |
601318 | 中国平安 | 5.89 | 240.37 | 4.16% | 新晋 | 1.26 |
600233 | 圆通速递 | 15.18 | 235.29 | 4.08% | 新晋 | 2.36 |
002468 | 申通快递 | 27.40 | 231.26 | 4.01% | 新晋 | 8.31 |
000513 | 丽珠集团 | 6.22 | 227.03 | 3.93% | 新晋 | 9.76 |
合计 | -- | 172.35 | 2,898.06 | 50.20% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 313.29 | 5.43 | -0.68 |
合计 | 313.29 | 5.43 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 2.80 | 283.14 | 4.90 |
019733 | 24国债02 | 0.30 | 30.16 | 0.52 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2.16 |
本期利润(万元) | 27.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0995 |
期末基金资产净值(万元) | 456.78 |
期末基金份额净值(元) | 1.5276 |