基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 13.18 2.64 4.47 -- -- -- --
基准收益率②% 8.57 -0.17 2.68 -- -- -- --
① — ② 4.61 2.81 1.79 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龙智浩 2024/03/09 8月14天 9.07 龙智浩金融信息工程硕士。2012年7月至2016年6月历任华泰证券股份有限公司固定收益部投资经理，2016年6月至2019月6月历任广州证券股份有限公司固定收益部副总经理，2019年6月至2023年8月历任华泰证券股份有限公司固定收益部量化策略交易台负责人。2023年8月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理、基金经理助理。自2024年3月2日起，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月2日起，担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月9日起，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月9日起，担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡彧 2023/10/31 2024/08/23 1年1月17天 -3.85
任明 2023/10/31 2024/08/23 1年6月9天 -3.85

天弘新活力灵活配置混合A天弘新活力灵活配置混合C基金总份额

天弘新活力灵活配置混合A天弘新活力灵活配置混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)171----
户均持有份额(万)75.080.00----
机构持有比例(%)95.410.00----
个人持有比例(%)4.59105.74----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,938.74 63.32 -- 16.21
批发和零售业 638.02 8.18 -- 6.39
交通运输、仓储和邮政业 732.04 9.39 -- 6.27
金融业 404.35 5.18 -- -1.06
租赁和商务服务业 455.45 5.84 -- 4.35
合计 7,168.60 91.91 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600690 海尔智家 22.57 725.63 9.30% 1.44 -7.35
600887 伊利股份 16.92 491.86 6.31% -0.91 8.22
002027 分众传媒 64.42 455.45 5.84% 0.80 -0.12
002468 申通快递 35.50 409.32 5.25% 1.25 -11.17
600511 国药股份 10.63 367.27 4.71% 0.74 7.10
600298 安琪酵母 9.72 354.00 4.54% 新晋 -4.31
002064 华峰化学 41.79 351.04 4.50% 0.53 8.13
002507 涪陵榨菜 21.96 343.45 4.40% 0.74 0.81
600233 圆通速递 18.08 322.73 4.14% 0.17 -14.89
601336 新华保险 6.15 285.48 3.66% 新晋 -4.94
合计 -- 247.74 4,106.23 52.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 362.82 4.65 -0.77
可转换债券 115.39 1.48 --
合计 478.20 6.13 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 3.60 362.82 4.65
127085 韵达转债 1.05 115.39 1.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10.33
本期利润(万元) 6.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0076
期末基金资产净值(万元) 723.06
期末基金份额净值(元) 1.7745