基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 25.85 5.17 6.37 -2.57 -- -- --
基准收益率②% 14.89 1.35 0.28 -0.73 -- -- --
① — ② 10.96 3.82 6.09 -1.84 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘盟盟 2024/07/05 1年4月30天 30.43 刘盟盟，女，中国籍，21年证券从业经历，北京大学工商管理硕士学位，历任中财国企投资有限公司总裁助理、葛兰素史客（中国）投资有限公司销售行政主管、嘉实基金管理有限公司助理研究员。2012年2月加盟天弘基金管理有限公司，历任股票研究部研究员。自2018年1月18日至2025年2月26日，担任天弘医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月8日至2019年12月27日，担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月14日至2022年9月1日，担任天弘恒新混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至2022年9月17日，担任天弘裕新混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月13日起，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年7月5日起，担任天弘匠心臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任天弘阿尔法优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月30日起，担任天弘医药创新混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月30日起，担任天弘臻选健康混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

天弘匠心臻选混合A天弘匠心臻选混合C基金总份额

天弘匠心臻选混合A天弘匠心臻选混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)1311----
户均持有份额(万)40.8648.10----
机构持有比例(%)94.1394.51----
个人持有比例(%)5.875.49----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 51.60 3.31 -- -2.20
制造业 485.71 31.17 -- -15.35
信息传输、软件和信息技术服务业 93.14 5.98 -- -0.81
金融业 81.89 5.26 -- -1.25
租赁和商务服务业 22.49 1.44 -- -0.11
科学研究和技术服务业 85.14 5.46 -- 3.76
合计 819.97 52.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.28 112.56 7.22% 新晋 -3.39
00700 腾讯控股 0.17 102.90 6.60% 0.42 --
01801 信达生物 1.05 92.41 5.93% -0.09 --
603259 药明康德 0.76 85.14 5.46% 新晋 -11.95
601138 工业富联 1.25 82.51 5.30% 新晋 -14.42
00175 吉利汽车 4.30 76.75 4.93% 0.52 --
002517 恺英网络 2.71 76.10 4.88% 1.30 -8.70
600160 巨化股份 1.66 66.42 4.26% -1.32 -4.41
603379 三美股份 1.08 63.53 4.08% -0.30 -5.24
002683 广东宏大 1.17 51.60 3.31% 新晋 -3.80
合计 -- 14.43 809.92 51.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 40.09
本期利润(万元) 160.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.298
期末基金资产净值(万元) 795.93
期末基金份额净值(元) 1.4463