近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.95 | 1.26 | 0.31 | 1.03 | 3.24 | 2.05 | 2.01 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.40 | 0.44 | 0.30 | 0.09 | 1.18 | 1.54 | -0.09 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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潘昱杉 | 2022/11/12 | 1年5月19天 | 4.45 | 潘昱杉女士,中国国籍,多年证券从业经历,硕士。2016年9月至2018年5月九泰基金管理有限公司交易员;2018年5月至2022年7月中国东方资产管理股份有限公司资金运营及金融市场部投资经理;2022年8月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理、基金经理助理。2022年11月12日任天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月12日任天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月12日任天弘合益债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月12日任天弘信益债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月12日任天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月12日任天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月12日任天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月19日任天弘通享债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月5日任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月5日任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月5日任天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月5日任天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
程明 | 2023/06/03 | 10月28天 | 2.99 | 程明,男,中国籍,硕士。2017年3月至2018年8月中国光大银行股份有限公司郑州分行公司业务部客户经理;2018年9月至2020年2月北京佑瑞持投资管理有限公司固收交易员;2020年3月至2023年4月长城财富保险资产管理股份有限公司固收交易员、投资经理助理;2023年4月加盟天弘基金管理有限公司,任基金经理。自2023年6月3日起,担任天弘合益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起,担任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起,担任天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 55 | 23 | 32 | 11 | |
户均持有份额(万) | 0.07 | 21.85 | 15.83 | 46.01 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 99.47 | 98.72 | 98.79 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 0.53 | 1.28 | 1.21 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 359,915.56 | 88.20 | -6.70 |
其中:政策性金融债 | 129,261.21 | 31.68 | -0.27 |
企业债券 | 18,683.05 | 4.58 | 0.23 |
中期票据 | 78,130.57 | 19.15 | 0.76 |
合计 | 456,729.18 | 111.93 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2228021 | 22民生银行01 | 240.00 | 24846.12 | 6.09 |
2228015 | 22浦发银行03 | 220.00 | 22155.96 | 5.43 |
190409 | 19农发09 | 180.00 | 18463.49 | 4.52 |
2228043 | 22中国银行小微债01 | 170.00 | 17462.93 | 4.28 |
092280013 | 22重庆农商行金融债01 | 150.00 | 15429.42 | 3.78 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.03 |
本期利润(万元) | 0.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 |
期末基金资产净值(万元) | 4.65 |
期末基金份额净值(元) | 1.027 |