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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 0.90 | 0.95 | 1.26 | 3.24 | 2.05 | 2.01 |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
| ① — ② | -0.11 | -0.16 | -0.40 | 0.44 | 1.18 | 1.54 | -0.09 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程明 | 2023/06/03 | 1年5月17天 | 4.22 | 程明，男，中国籍，6年证券从业经历，金融与投资硕士，2017年3月至2018年8月中国光大银行股份有限公司郑州分行公司业务部客户经理；2018年9月至2020年2月北京佑瑞持投资管理有限公司固收交易员；2020年3月至2023年4月长城财富保险资产管理股份有限公司固收交易员、投资经理助理；2023年4月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年6月3日起，担任天弘合益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日至2024年10月25日，担任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
天弘合益债券A天弘合益债券C天弘合益债券D基金总份额
天弘合益债券A天弘合益债券C天弘合益债券D合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 36 | 55 | 23 | 32 | |
| 户均持有份额(万) | 0.16 | 0.07 | 21.85 | 15.83 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 99.47 | 98.72 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 0.53 | 1.28 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 345,296.87 | 83.61 | 7.61 |
| 其中：政策性金融债 | 56,652.24 | 13.72 | -6.22 |
| 企业债券 | 39,712.58 | 9.62 | 4.06 |
| 中期票据 | 91,638.40 | 22.19 | 1.90 |
| 合计 | 476,647.85 | 115.42 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2420030 | 24南京银行02 | 260.00 | 26083.11 | 6.32 |
| 2228021 | 22民生银行01 | 240.00 | 24448.46 | 5.92 |
| 2228015 | 22浦发银行03 | 220.00 | 22421.07 | 5.43 |
| 2420039 | 24广州银行小微债01 | 200.00 | 19990.22 | 4.84 |
| 2228043 | 22中国银行小微债01 | 170.00 | 17220.12 | 4.17 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.03 |
| 本期利润(万元) | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0378 |
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- 天弘安康颐利混合C
- 天弘安康颐利混合E
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- 天弘MSCI中国A50互联互通指数C
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- 天弘合利债券C
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- 天弘永利优享债券C
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- 天弘创业板指数增强C
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- 天弘中证科创创业50ETF联接C
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- 天弘多元增利债券C
- 天弘多元增利债券E
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- 天弘招利短债债券E
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- 天弘通享债券C
- 天弘中证同业存单AAA指数
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- 天弘稳健回报债券C
- 天弘稳健回报债券E
- 天弘安康颐睿一年持有混合A
- 天弘安康颐睿一年持有混合C
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- 天弘中证工业有色金属指数A
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- 天弘中证1000增强策略ETF指数
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- 天弘全球新能源汽车股票C
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- 天弘国证绿色电力指数C
- 天弘永丰平衡养老三年持有混合
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- 天弘悦利债券C
- 天弘悦利债券D
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- 天弘工盈三个月持有债券C
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- 天弘上证科创板100指数增强C
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- 天弘中证半导体材料设备指数C
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- 天弘中证油气产业指数C
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- 天弘月月兴30天持有债券A
- 天弘月月兴30天持有债券C
- 天弘月月兴30天持有债券E
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- 天弘优势企业混合C
- 天弘上证50ETF联接A
- 天弘上证50ETF联接C
- 天弘北证50成份指数A
- 天弘北证50成份指数C
- 天弘中证港股通高股息投资指数A
- 天弘中证港股通高股息投资指数C
- 天弘国证新能源电池指数A
- 天弘国证新能源电池指数C
- 天弘中证工程机械指数A
- 天弘中证工程机械指数C
- 天弘中证A500指数A
- 天弘中证A500指数C
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