近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.50 | -5.67 | -6.56 | -6.74 | -6.79 | -7.05 | 9.67 |
基准收益率②% | 2.68 | -2.88 | -1.60 | -1.69 | -3.41 | -9.56 | 0.30 |
① — ② | 1.82 | -2.79 | -4.96 | -5.05 | -3.38 | 2.51 | 9.37 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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任明 | 2023/02/14 | 1年2月17天 | -5.73 | 任明,男,中国籍,11年证券从业经历,金融学硕士。2012年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任公司固定收益部债券研究员、信用研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理。自2021年9月18日起,担任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月18日起至2023年2月14日担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起,担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月30日起,担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起,担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月30日至2023年10月11日任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月14日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月9日任天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金基金经理。 |
胡彧 | 2023/07/06 | 9月28天 | -0.88 | 胡彧,男,中国籍,13年证券从业经历,化学工程与技术专业硕士。2008年7月至2010年3月UOP工艺技术国际公司北京代表处技术咨询代表;2010年3月至2013年8月中信建投证券股份有限公司研究员;2013年8月至2014年6月建信基金管理有限公司研究员;2014年6月至2015年11月天弘基金管理有限公司研究员;2015年12月至2016年11月安邦基金管理有限公司(筹)研究部总经理;2016年12月至2017年10月益民基金管理有限公司研究部总经理;2017年11月至2020年4月中国民生信托有限公司研究部总经理,基金经理;2020年4月至2022年12月明世伙伴基金管理(珠海)有限公司投资经理,研究总监;2022年12月加盟天弘基金管理有限公司,任基金经理、基金经理助理。2023年7月6日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月6日任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 2023年7月6日任天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月6日任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月12日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
龙智浩 | 2024/03/09 | 1月25天 | 7.96 | 龙智浩金融信息工程硕士。2012年7月至2016年6月历任华泰证券股份有限公司固定收益部投资经理,2016年6月至2019月6月历任广州证券股份有限公司固定收益部副总经理,2019年6月至2023年8月历任华泰证券股份有限公司固定收益部量化策略交易台负责人。2023年8月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理、基金经理助理。自2024年3月2日起,担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月2日起,担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月9日起,担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月9日起,担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王华 | 2021/11/08 | 2023/03/07 | 1年3月29天 | 8.74 |
贺剑 | 2020/07/17 | 2022/04/02 | 1年8月16天 | 14.89 |
张寓 | 2020/09/12 | 2021/12/01 | 1年2月19天 | 14.16 |
杜广 | 2020/05/27 | 2021/08/14 | 1年2月18天 | 26.68 |
钱文成 | 2015/04/29 | 2020/06/24 | 5年1月25天 | 32.06 |
贾继承 | 2019/11/28 | 2020/06/13 | 6月15天 | 7.48 |
姜晓丽 | 2015/04/29 | 2019/12/18 | 4年7月19天 | 23.66 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4688 | 5296 | 6296 | 5794 | |
户均持有份额(万) | 0.68 | 0.56 | 0.49 | 0.48 | |
机构持有比例(%) | 57.48 | 46.59 | 1.31 | 6.09 | |
个人持有比例(%) | 42.52 | 53.41 | 98.69 | 93.91 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3,307.06 | 57.28 | -- | 11.09 |
批发和零售业 | 804.76 | 13.94 | -- | 12.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 466.55 | 8.08 | -- | 5.62 |
金融业 | 416.31 | 7.21 | -- | 2.41 |
租赁和商务服务业 | 293.66 | 5.09 | -- | 4.10 |
合计 | 5,288.34 | 91.60 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600690 | 海尔智家 | 18.54 | 462.57 | 8.01% | 新晋 | 21.16 |
600887 | 伊利股份 | 15.84 | 441.94 | 7.65% | 新晋 | 2.44 |
002027 | 分众传媒 | 45.04 | 293.66 | 5.09% | 新晋 | -0.40 |
600519 | 贵州茅台 | 0.16 | 272.46 | 4.72% | 新晋 | 0.03 |
600511 | 国药股份 | 7.48 | 246.84 | 4.28% | 新晋 | 5.22 |
600998 | 九州通 | 30.60 | 246.64 | 4.27% | 新晋 | 1.77 |
601318 | 中国平安 | 5.89 | 240.37 | 4.16% | 新晋 | 1.26 |
600233 | 圆通速递 | 15.18 | 235.29 | 4.08% | 新晋 | 2.36 |
002468 | 申通快递 | 27.40 | 231.26 | 4.01% | 新晋 | 8.31 |
000513 | 丽珠集团 | 6.22 | 227.03 | 3.93% | 新晋 | 9.76 |
合计 | -- | 172.35 | 2,898.06 | 50.20% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 313.29 | 5.43 | -0.68 |
合计 | 313.29 | 5.43 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 2.80 | 283.14 | 4.90 |
019733 | 24国债02 | 0.30 | 30.16 | 0.52 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -264.29 |
本期利润(万元) | 228.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0679 |
期末基金资产净值(万元) | 5,316.59 |
期末基金份额净值(元) | 1.5326 |