近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.6029元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -4.89(排名:7446/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-04-28 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2024-12-30) | 基金经理： | 龙智浩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.60 | -1.60 | -7.45 | -4.89 | 0.77 | -9.81 | 0.91 | 60.29 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -26.36 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.55 | -3.64 | -7.25 | -3.23 | -8.30 | -9.66 | -5.87 | 86.65 |
| ① — ③ | -1.62 | -3.07 | -7.40 | -6.07 | -7.94 | -2.56 | 4.66 | -- |
| 同类排名 | 5623/8392 | 6458/8329 | 7091/8148 | 7446/8273 | 5998/7829 | 4044/6980 | 2511/5962 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.50 | 13.28 | 2.72 | 4.50 | 14.91 | -6.79 | -7.05 |
| 基准收益率②% | 0.52 | 8.57 | -0.17 | 2.68 | 11.86 | -3.41 | -9.56 |
| ① — ② | -6.02 | 4.71 | 2.89 | 1.82 | 3.05 | -3.38 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 龙智浩 | 2024/03/09 | 1年1月15天 | 4.97 | 龙智浩，男，中国籍，12年证券从业经历，金融信息工程硕士。2012年7月至2016年6月历任华泰证券股份有限公司固定收益部投资经理，2016年6月至2019月6月历任广州证券股份有限公司固定收益部副总经理，2019年6月至2023年8月历任华泰证券股份有限公司固定收益部量化策略交易台负责人。2023年8月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理、基金经理助理。自2024年3月2日起，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月2日至2024年12月26日，担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月9日起，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月9日起，担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 胡彧 | 2023/07/06 | 2024/08/23 | 1年1月17天 | -12.91 |
| 任明 | 2023/02/14 | 2024/08/23 | 1年6月9天 | -17.17 |
| 王华 | 2021/11/08 | 2023/03/07 | 1年3月29天 | 8.74 |
| 贺剑 | 2020/07/17 | 2022/04/02 | 1年8月16天 | 14.89 |
| 张寓 | 2020/09/12 | 2021/12/01 | 1年2月19天 | 14.16 |
| 杜广 | 2020/05/27 | 2021/08/14 | 1年2月18天 | 26.68 |
| 钱文成 | 2015/04/29 | 2020/06/24 | 5年1月25天 | 32.06 |
| 贾继承 | 2019/11/28 | 2020/06/13 | 6月15天 | 7.48 |
| 姜晓丽 | 2015/04/29 | 2019/12/18 | 4年7月19天 | 23.66 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3949 | 4332 | 4688 | 5296 | |
| 户均持有份额(万) | 1.05 | 0.88 | 0.68 | 0.56 | |
| 机构持有比例(%) | 44.09 | 47.81 | 57.48 | 46.59 | |
| 个人持有比例(%) | 55.91 | 52.19 | 42.52 | 53.41 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,816.27 | 61.62 | -- | 15.42 |
| 批发和零售业 | 729.65 | 9.34 | -- | 7.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 710.49 | 9.09 | -- | 6.76 |
| 金融业 | 442.51 | 5.66 | -- | -1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 452.87 | 5.79 | -- | 4.13 |
| 合计 | 7,151.79 | 91.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600690 | 海尔智家 | 22.43 | 638.58 | 8.17% | -1.13 | -9.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 16.92 | 510.65 | 6.53% | 0.22 | 4.70 |
| 002027 | 分众传媒 | 64.42 | 452.87 | 5.79% | -0.05 | -0.11 |
| 600298 | 安琪酵母 | 11.64 | 419.62 | 5.37% | 0.83 | -7.28 |
| 600511 | 国药股份 | 11.92 | 407.90 | 5.22% | 0.51 | -2.52 |
| 002064 | 华峰化学 | 45.29 | 370.47 | 4.74% | 0.24 | -17.61 |
| 002468 | 申通快递 | 36.56 | 370.35 | 4.74% | -0.51 | -9.52 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 24.74 | 349.58 | 4.47% | 0.07 | -3.18 |
| 600233 | 圆通速递 | 23.97 | 340.13 | 4.35% | 0.21 | -7.02 |
| 002597 | 金禾实业 | 14.46 | 330.12 | 4.22% | 新晋 | -0.39 |
| 合计 | -- | 272.35 | 4,190.27 | 53.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 425.16 | 5.44 | 0.79 |
| 合计 | 425.16 | 5.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 3.90 | 394.93 | 5.05 |
| 019749 | 24国债15 | 0.30 | 30.23 | 0.39 |
| 基金名称 | 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019895)天弘新活力灵活配置混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例为基金资产的0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 23.19 |
| 本期利润(万元) | -387.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0954 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,992.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6853 |
