基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.28 2.72 4.50 -5.67 -6.79 -7.05 9.67
基准收益率②% 8.57 -0.17 2.68 -2.88 -3.41 -9.56 0.30
① — ② 4.71 2.89 1.82 -2.79 -3.38 2.51 9.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龙智浩 2024/03/09 8月11天 12.70 龙智浩金融信息工程硕士。2012年7月至2016年6月历任华泰证券股份有限公司固定收益部投资经理，2016年6月至2019月6月历任广州证券股份有限公司固定收益部副总经理，2019年6月至2023年8月历任华泰证券股份有限公司固定收益部量化策略交易台负责人。2023年8月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理、基金经理助理。自2024年3月2日起，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月2日起，担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月9日起，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月9日起，担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任明 2023/02/14 2024/08/23 1年6月9天 -17.17
胡彧 2023/07/06 2024/08/23 1年1月17天 -12.91
王华 2021/11/08 2023/03/07 1年3月29天 8.74
贺剑 2020/07/17 2022/04/02 1年8月16天 14.89
张寓 2020/09/12 2021/12/01 1年2月19天 14.16
杜广 2020/05/27 2021/08/14 1年2月18天 26.68
钱文成 2015/04/29 2020/06/24 5年1月25天 32.06
贾继承 2019/11/28 2020/06/13 6月15天 7.48
姜晓丽 2015/04/29 2019/12/18 4年7月19天 23.66

天弘新活力灵活配置混合A天弘新活力灵活配置混合C基金总份额

天弘新活力灵活配置混合A天弘新活力灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4332468852966296
户均持有份额(万)0.880.680.560.49
机构持有比例(%)47.8157.4846.591.31
个人持有比例(%)52.1942.5253.4198.69

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,938.74 63.32 -- 16.21
批发和零售业 638.02 8.18 -- 6.39
交通运输、仓储和邮政业 732.04 9.39 -- 6.27
金融业 404.35 5.18 -- -1.06
租赁和商务服务业 455.45 5.84 -- 4.35
合计 7,168.60 91.91 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600690 海尔智家 22.57 725.63 9.30% 1.44 -7.09
600887 伊利股份 16.92 491.86 6.31% -0.91 9.23
002027 分众传媒 64.42 455.45 5.84% 0.80 2.74
002468 申通快递 35.50 409.32 5.25% 1.25 -3.79
600511 国药股份 10.63 367.27 4.71% 0.74 4.76
600298 安琪酵母 9.72 354.00 4.54% 新晋 -1.84
002064 华峰化学 41.79 351.04 4.50% 0.53 6.40
002507 涪陵榨菜 21.96 343.45 4.40% 0.74 6.09
600233 圆通速递 18.08 322.73 4.14% 0.17 -4.37
601336 新华保险 6.15 285.48 3.66% 新晋 -0.75
合计 -- 247.74 4,106.23 52.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 362.82 4.65 -0.77
可转换债券 115.39 1.48 --
合计 478.20 6.13 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 3.60 362.82 4.65
127085 韵达转债 1.05 115.39 1.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -128.36
本期利润(万元) 835.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2184
期末基金资产净值(万元) 7,076.43
期末基金份额净值(元) 1.7834