近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0198元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.15(排名:1358/2354) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-25 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 程明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.28 | 1.27 | 0.15 | 2.18 | 6.07 | -- | 8.15 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.86 | 11.60 | -- | 23.99 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | -- | -- |
| ① — ② | -0.76 | 0.21 | -1.59 | -0.14 | -2.68 | -5.54 | -- | -15.84 |
| ① — ③ | -0.20 | 0.03 | -0.60 | -0.05 | -0.63 | -0.90 | -- | -- |
| 同类排名 | 1649/2391 | 1138/2371 | 1714/2268 | 1358/2354 | 1459/2075 | 1142/1722 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.28 | 0.22 | 0.98 | 1.03 | 3.55 | 3.26 | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | -- |
| ① — ② | -0.95 | -0.04 | -0.08 | -0.32 | -1.43 | 1.20 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程明 | 2023/06/03 | 1年10月20天 | 5.44 | 程明，男，中国籍，6年证券从业经历，金融与投资硕士，2017年3月至2018年8月中国光大银行股份有限公司郑州分行公司业务部客户经理；2018年9月至2020年2月北京佑瑞持投资管理有限公司固收交易员；2020年3月至2023年4月长城财富保险资产管理股份有限公司固收交易员、投资经理助理；2023年4月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年6月3日起，担任天弘合益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日至2024年10月25日，担任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 22 | 21 | 19 | 16 | |
| 户均持有份额(万) | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.09 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 257,288.15 | 84.33 | 0.72 |
| 其中：政策性金融债 | 29,421.15 | 9.64 | -4.08 |
| 企业债券 | 40,225.43 | 13.18 | 3.56 |
| 中期票据 | 92,262.68 | 30.24 | 8.05 |
| 合计 | 389,776.26 | 127.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2420030 | 24南京银行02 | 260.00 | 26557.20 | 8.70 |
| 2228021 | 22民生银行01 | 240.00 | 24605.62 | 8.06 |
| 2228015 | 22浦发银行03 | 220.00 | 22555.39 | 7.39 |
| 2420039 | 24广州银行小微债01 | 200.00 | 20322.91 | 6.66 |
| 092280013 | 22重庆农商行金融债01 | 150.00 | 15316.97 | 5.02 |
| 基金名称 | 天弘合益债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(010634)天弘合益债券A (010635)天弘合益债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-05 | 0.33 |
| 2023-10-19 | 0.35 |
| 2022-06-08 | 0.22 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.90% |
| 100--1000万元 | 0.70% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0183 |
