近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.55 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 1.99 | 1.93 | 2.37 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
① — ② | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.61 | 0.55 | 1.00 |
业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘莹 | 2020/07/17 | 3年9月17天 | 8.11 | 刘莹,女,中国籍,14年证券从业经历,中国科学院管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。历任泰康资产管理有限公司交易员、信诚人寿保险有限公司研究员、南方基金管理有限公司基金经理、西南证券股份有限公司投资经理。2019年6月加盟天弘基金管理有限公司。任天弘基金管理有限公司基金经理。2016年4月29日至2017年9月7日任南方收益宝货币市场基金变更基金经理。2016年4月29日至2017年9月7日任南方理财14天债券型证券投资基金变更基金经理。2016年4月29日至2017年9月7日任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2016年7月29日至2017年9月7日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2019年7月24日任天弘现金管家货币市场基金的基金经理。2020年7月17日任天弘云商宝货币市场基金基金经理。2020年11月24日任天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理。2021年05月29日至2023年7月6日任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月09日任天弘余额宝货币市场基金基金经理。2022年11月15日任天弘招利短债债券型证券投资基金基金经理。 |
李一纯 | 2023/07/06 | 9月28天 | 1.66 | 李一纯,女,中国籍,8年证券从业经历,金融学硕士。2015年7月至2017年5月泰康资产管理有限责任公司债券交易员;2017年6月加盟天弘基金管理有限公司历任债券交易员、高级债券交易员、高级宏观研究员、基金经理助理,基金经理。2023年7月6日任天弘云商宝货币市场基金的基金经理。2023年8月16日任天弘现金管家货币市场基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 259,081.85 | 5.16 | 1.30 |
其中:政策性金融债 | 259,081.85 | 5.16 | 1.91 |
企业债券 | 5,230.11 | 0.10 | 0.04 |
中期票据 | 375,441.90 | 7.48 | -0.70 |
同业存单 | 2,055,603.68 | 40.98 | 9.02 |
合计 | 2,695,357.53 | 53.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112373037 | 23广州银行CD116 | 1000.00 | 99447.07 | 1.98 |
112373034 | 23成都银行CD236 | 1000.00 | 99445.09 | 1.98 |
112495027 | 24长沙银行CD060 | 1000.00 | 98384.43 | 1.96 |
112415069 | 24民生银行CD069 | 800.00 | 78847.36 | 1.57 |
220332 | 22进出32 | 560.00 | 56663.77 | 1.13 |
190409 | 19农发09 | 500.00 | 51250.97 | 1.02 |
230421 | 23农发21 | 500.00 | 50591.95 | 1.01 |
230211 | 23国开11 | 500.00 | 50519.17 | 1.01 |
240401 | 24农发01 | 500.00 | 50055.99 | 1.00 |
112372804 | 23长沙银行CD231 | 500.00 | 49731.07 | 0.99 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.25% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 27,324.68 |
本期利润(万元) | 27,324.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 5,016,234.26 |
期末基金份额净值(元) | -- |