基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.32 0.36 0.36 0.38 1.81 1.99 1.93
基准收益率②% 0.35 0.34 0.34 0.35 1.38 1.38 1.38
① — ② -0.03 0.02 0.02 0.04 0.43 0.61 0.55
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘莹 2020/07/17 5年4月19天 10.64 刘莹，女，中国籍，16年证券从业经历，中国科学院管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格。历任泰康资产管理有限公司交易员、信诚人寿保险有限公司研究员、南方基金管理有限公司基金经理、西南证券股份有限公司投资经理。2019年6月加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理。2016年4月29日至2017年9月7日，担任南方理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2017年9月7日，担任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2016年4月29日至2017年9月7日，担任南方收益宝货币市场基金的基金经理。2016年7月29日至2017年9月7日，担任南方日添益货币市场基金的基金经理。自2019年7月24日起，担任天弘现金管家货币市场基金的基金经理。自2020年11月24日至2025年11月22日，担任天弘安利短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月17日起，担任天弘云商宝货币市场基金的基金经理。自2021年5月29日至2023年7月6日，担任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任天弘余额宝货币市场基金的基金经理。自2022年11月15日起至2025年11月22日，担任天弘招利短债债券型证券投资基金的基金经理。
李一纯 2023/07/06 2年4月30天 4.05 李一纯，女，中国籍，8年证券从业经历，金融学硕士。2015年7月至2017年5月泰康资产管理有限责任公司债券交易员；2017年6月加盟天弘基金管理有限公司历任债券交易员、高级债券交易员、高级宏观研究员、基金经理助理，基金经理。2023年7月6日任天弘云商宝货币市场基金的基金经理。2023年8月16日任天弘现金管家货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王登峰 2015/06/25 2023/09/09 8年2月14天 23.24
王昌俊 2019/01/26 2020/07/17 1年5月22天 3.51

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 195,857.97 5.24 0.07
其中：政策性金融债 195,857.97 5.24 0.07
企业债券 15,508.31 0.41 0.12
短期融资券 77,983.81 2.08 -0.10
中期票据 664,070.78 17.75 4.24
同业存单 634,111.71 16.95 -9.25
合计 1,587,532.58 42.43 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112595532 25南京银行CD079 700.00 69302.19 1.85
210203 21国开03 600.00 61596.97 1.65
112582628 25西安银行CD054 600.00 59021.30 1.58
240302 24进出02 500.00 50681.10 1.35
042480589 24南电CP013 500.00 50648.14 1.35
112514096 25江苏银行CD096 500.00 49632.02 1.33
112514099 25江苏银行CD099 500.00 49631.20 1.33
112593711 25青岛银行CD022 500.00 49534.73 1.32
112595661 25成都银行CD059 500.00 49489.14 1.32
112595910 25昆仑银行CD027 500.00 49467.73 1.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,211.30
本期利润(万元) 12,211.30
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 3,740,936.77
期末基金份额净值(元) --