近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.91 | 0.86 | 0.56 | 0.81 | 3.10 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.63 | 0.67 | 0.41 | 0.67 | 2.41 | -- | -- |
① — ② | 0.28 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.69 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率(税后)×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘莹 | 2022/11/15 | 1年5月17天 | 4.62 | 刘莹,女,中国籍,14年证券从业经历,中国科学院管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。历任泰康资产管理有限公司交易员、信诚人寿保险有限公司研究员、南方基金管理有限公司基金经理、西南证券股份有限公司投资经理。2019年6月加盟天弘基金管理有限公司。任天弘基金管理有限公司基金经理。2016年4月29日至2017年9月7日任南方收益宝货币市场基金变更基金经理。2016年4月29日至2017年9月7日任南方理财14天债券型证券投资基金变更基金经理。2016年4月29日至2017年9月7日任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2016年7月29日至2017年9月7日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2019年7月24日任天弘现金管家货币市场基金的基金经理。2020年7月17日任天弘云商宝货币市场基金基金经理。2020年11月24日任天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理。2021年05月29日至2023年7月6日任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月09日任天弘余额宝货币市场基金基金经理。2022年11月15日任天弘招利短债债券型证券投资基金基金经理。 |
程仕湘 | 2023/02/01 | 1年3月1天 | 4.00 | 程仕湘,男,中国籍,8年证券从业经历,金融学硕士。2015年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。现任基金经理。2023年2月1日任天弘安利短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日任天弘安益债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月1日任天弘招利短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日任天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月2日任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年3月26日任天弘恒新混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 264 | 224 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 26.12 | 60.05 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 85.67 | 75.48 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 14.33 | 24.52 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 50,298.46 | 13.00 | -8.90 |
其中:政策性金融债 | 21,278.37 | 5.50 | -0.19 |
企业债券 | 19,489.46 | 5.04 | 3.14 |
短期融资券 | 90,429.13 | 23.37 | -3.26 |
中期票据 | 270,136.78 | 69.82 | 1.09 |
合计 | 430,353.83 | 111.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1928014 | 19华夏银行永续债 | 80.00 | 8343.06 | 2.16 |
102180034 | 21沪建工MTN002 | 80.00 | 8149.59 | 2.11 |
240301 | 24进出01 | 80.00 | 8040.20 | 2.08 |
1928018 | 19工商银行永续债 | 60.00 | 6219.77 | 1.61 |
1928031 | 19广发银行永续债 | 60.00 | 6198.56 | 1.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.35% |
100--300万元 | 0.20% |
300--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 97.16 |
本期利润(万元) | 90.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 |
期末基金资产净值(万元) | 20,247.78 |
期末基金份额净值(元) | 1.0433 |