近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0855元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.22(排名:771/1047) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-29 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2024-12-30) | 基金经理： | 姜晓丽 张寓 龙智浩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.50 | 0.52 | 0.95 | -0.22 | 5.26 | 7.38 | -- | 8.52 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.87 | 11.60 | -- | 13.11 |
| 同类平均 ③% | -0.36 | 0.48 | 2.28 | 0.61 | 4.78 | 3.76 | -- | -- |
| ① — ② | -1.66 | 0.46 | -1.91 | -0.50 | 0.39 | -4.22 | -- | -4.59 |
| ① — ③ | -0.15 | 0.04 | -1.33 | -0.83 | 0.48 | 3.62 | -- | -- |
| 同类排名 | 727/1090 | 420/1065 | 753/1008 | 771/1047 | 316/935 | 163/790 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.70 | 0.36 | 0.67 | 0.68 | 2.43 | 2.18 | -- |
| 基准收益率②% | 0.60 | 0.49 | 0.62 | 0.63 | 2.35 | 2.47 | -- |
| ① — ② | 0.10 | -0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | -0.29 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李晨 | 2022/12/20 | 2年4月3天 | 5.21 | 李晨，女，中国籍，14年证券从业经历，金融学硕士。历任泰康资产管理有限责任公司助理研究员。2011年6月加盟天弘基金管理有限公司，历任投资经理、固定收益部研究员。自2016年11月25日起，担任天弘弘运宝货币市场基金的基金经理。自2016年11月25日至2024年11月23日，担任天弘现金管家货币市场基金的基金经理。2016年11月25日至2017年8月24日，担任天弘增益宝货币市场基金的基金经理。自2022年12月20日起，担任天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 田瑶 | 2022/12/20 | 2年4月3天 | 5.21 | 田瑶，女，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。2012年7月加盟天弘基金管理有限公司，任天弘基金管理有限公司债券研究员、债券交易员，天弘基金管理有限公司基金经理。2022年7月13日至2024年3月21日任天弘弘运宝货币市场基金基金经理。2022年12月20日任天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月7日任天弘余额宝货币市场基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | -- |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9747 | 2140 | 1789 | ||
| 户均持有份额(万) | 4.33 | 48.86 | 27.46 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 4.38 | 3.09 | 7.34 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 95.62 | 96.91 | 92.66 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 28,202.51 | 5.04 | -0.92 |
| 其中：政策性金融债 | 28,202.51 | 5.04 | -0.92 |
| 短期融资券 | 5,044.55 | 0.90 | -5.11 |
| 中期票据 | 12,209.19 | 2.18 | -9.63 |
| 同业存单 | 672,791.48 | 120.34 | 16.39 |
| 合计 | 718,247.72 | 128.46 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112407027 | 24招商银行CD027 | 200.00 | 19846.54 | 3.55 |
| 112420250 | 24广发银行CD250 | 200.00 | 19743.08 | 3.53 |
| 112410318 | 24兴业银行CD318 | 200.00 | 19706.42 | 3.52 |
| 112418380 | 24华夏银行CD380 | 200.00 | 19702.66 | 3.52 |
| 112403270 | 24农业银行CD270 | 200.00 | 19702.66 | 3.52 |
| 112405397 | 24建设银行CD397 | 200.00 | 19702.66 | 3.52 |
| 112402161 | 24工商银行CD161 | 200.00 | 19702.57 | 3.52 |
| 基金名称 | 天弘永利优享债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(016162)天弘永利优享债券C (022526)天弘永利优享债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券不低于基金资产的80%；投资于股票、可转换债券、可交换债券等资产不高于基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；本基金每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。本基金若投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 543.66 |
| 本期利润(万元) | 1,181.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 |
| 期末基金资产净值(万元) | 559,057.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0475 |
