近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.68 | 0.68 | 0.45 | 0.54 | 2.18 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.63 | 0.68 | 0.48 | 0.68 | 2.47 | -- | -- |
① — ② | 0.05 | 0.00 | -0.03 | -0.14 | -0.29 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李晨 | 2022/12/20 | 1年4月13天 | 3.26 | 李晨,硕士研究生,已取得基金从业资格。2010年7月-2011年6月泰康资产管理有限公司风险管理研究员;2011年6月先后担任天弘基金管理有限公司债券交易员、投资经理、固定收益部研究员。2016年11月25日至2017年8月24日任天弘增益宝货币市场基金的基金经理。2016年11月25日任天弘现金管家货币市场基金的基金经理。2016年11月25日任天弘弘运宝货币市场基金的基金经理。2022年12月20日任天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
田瑶 | 2022/12/20 | 1年4月13天 | 3.26 | 田瑶,女,中国籍,多年证券从业经历,金融学硕士。2012年7月加盟天弘基金管理有限公司,任天弘基金管理有限公司债券研究员、债券交易员,天弘基金管理有限公司基金经理。2022年7月13日至2024年3月21日任天弘弘运宝货币市场基金基金经理。2022年12月20日任天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月7日任天弘余额宝货币市场基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 3,041.65 | 7.12 | 3.31 |
其中:政策性金融债 | 3,041.65 | 7.12 | 3.31 |
短期融资券 | 5,084.28 | 11.91 | 8.11 |
中期票据 | 7,243.20 | 16.96 | 10.18 |
同业存单 | 42,306.36 | 99.08 | -1.21 |
合计 | 57,675.49 | 135.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112318166 | 23华夏银行CD166 | 44.00 | 4376.06 | 10.25 |
112406118 | 24交通银行CD118 | 44.00 | 4355.92 | 10.20 |
112407022 | 24招商银行CD022 | 44.00 | 4307.13 | 10.09 |
112304062 | 23中国银行CD062 | 42.00 | 4134.19 | 9.68 |
112420057 | 24广发银行CD057 | 40.00 | 3944.27 | 9.24 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 428.28 |
本期利润(万元) | 304.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 |
期末基金资产净值(万元) | 42,697.08 |
期末基金份额净值(元) | 1.0296 |