基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.44 6.87 10.09 -6.34 -2.52 -4.09 -0.97
基准收益率②% 8.73 5.52 10.26 -6.26 -6.86 -8.26 -4.09
① — ② 3.71 1.35 -0.17 -0.08 4.34 4.17 3.12
业绩比较基准 中证银行指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈瑶 2020/12/12 3年11月9天 22.04 陈瑶，女，中国籍，13年证券从业经历，金融学硕士。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任交易员、交易主管，从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。2018年2月12日至2019年9月13日，担任天弘创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年12月9日，担任天弘沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日起，担任天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月17日，担任天弘中证100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2020年8月8日，担任天弘中证500指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日，担任天弘中证800指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日，担任天弘中证电子指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月10日，担任天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月17日，担任天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日，担任天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月3日，担任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日，担任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月31日，担任天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日，担任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月3日，担任天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2020年12月12日，担任天弘中证银行指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日起，担任天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日至2021年6月19日，担任天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理自2019年12月13日起，担任天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月9日起，担任天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月13日至2019年11月12日，担任天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月12日起，担任天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年8月19日起，担任天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月8日起，担任天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年1月19日至2022年2月10日，担任天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月29日至2024年9月12日，担任天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月12日至2022年12月27日，担任天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起，担任天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月26日起至2022年12月27日，担任天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起至2024年11月3日，担任天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起至2022年12月27日，担任天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月1日至2022年12月27日，担任天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日起，担任天弘国证A50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年5月11日起，担任天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月27日至2022年6月2日，担任天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月7日至2021年10月13日，担任天弘创业板300指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日至2024年10月26日，担任天弘上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2022年2月10日起，担任天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日至2024年9月27日，担任天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任天弘中证A500指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月20日起，担任天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2024年9月9日任天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

天弘中证银行ETF联接A天弘中证银行ETF联接C基金总份额

天弘中证银行ETF联接A天弘中证银行ETF联接C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)189606216655239224264781
户均持有份额(万)0.490.560.560.58
机构持有比例(%)0.910.700.640.78
个人持有比例(%)99.0999.3099.3699.22

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3.91 0.00 -- -1.91
信息传输、软件和信息技术服务业 11.88 0.00 -- -0.32
金融业 7,934.72 2.21 -- 1.40
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -0.10
合计 7,951.46 2.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 32.63 1,227.39 0.34% 0.04 -4.15
601166 兴业银行 42.46 818.11 0.23% 0.03 -7.16
601398 工商银行 101.83 629.32 0.18% 0.02 -2.96
601328 交通银行 79.89 591.20 0.16% 0.00 -3.99
601288 农业银行 92.83 445.57 0.12% 0.01 -3.94
600919 江苏银行 42.78 359.35 0.10% 0.01 0.20
600000 浦发银行 34.22 346.62 0.10% 0.02 -4.45
601988 中国银行 61.53 307.67 0.09% 0.01 -1.89
000001 平安银行 22.99 280.72 0.08% 0.01 -3.43
601169 北京银行 43.06 251.48 0.07% 0.00 -2.68
合计 -- 554.22 5,257.43 1.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 70.55 0.02 -0.16
合计 70.55 0.02 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.70 70.55 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0.05%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,398.36
本期利润(万元) 13,878.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1611
期末基金资产净值(万元) 119,978.52
期末基金份额净值(元) 1.5371