近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张戈 | 2024/07/02 | 4月19天 | 45.10 | 张戈，男，中国籍，11年证券从业经历，管理科学与工程专业博士。2013年7月至2021年5月历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理；2021年5月至2022年8月任大家保险资产管理公司投资经理；2022年9月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理、基金经理助理。自2022年12月7日起，担任天弘创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起，担任天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月8日起，担任天弘国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年9月29日起，担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月15日起，担任天弘中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任天弘上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月5日起，担任天弘裕新混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年7月2日起，担任天弘中证软件服务指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月11日起，担任天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 4.74 | 210.65 | 10.74% | 新晋 | 7.12 |
| 688111 | 金山办公 | 0.60 | 159.55 | 8.13% | 新晋 | 1.11 |
| 300033 | 同花顺 | 0.51 | 98.59 | 5.03% | 新晋 | 34.78 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.84 | 87.82 | 4.48% | 新晋 | 8.89 |
| 601360 | 三六零 | 9.26 | 81.58 | 4.16% | 新晋 | 39.32 |
| 300339 | 润和软件 | 2.04 | 76.23 | 3.89% | 新晋 | 1.72 |
| 301236 | 软通动力 | 1.46 | 75.22 | 3.84% | 新晋 | -16.76 |
| 600845 | 宝信软件 | 2.24 | 73.90 | 3.77% | 新晋 | -1.73 |
| 600536 | 中国软件 | 1.54 | 64.54 | 3.29% | 新晋 | 28.93 |
| 600588 | 用友网络 | 5.22 | 60.03 | 3.06% | 新晋 | 12.46 |
| 合计 | -- | 31.45 | 988.11 | 50.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.08 | 0.51 | -- |
| 合计 | 10.08 | 0.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.10 | 10.08 | 0.51 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.40% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月以上 | 0.05% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.84 |
| 本期利润(万元) | 137.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2739 |
| 期末基金资产净值(万元) | 639.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2736 |