近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.5682元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | -4.38(排名:1722/2134) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.569元 | 日涨幅%： | 0.35 | 折溢价率%： | 0.14 | 交易日期： | 04-22 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-26 | 资产净值(亿元)： | 0.63(2024-12-30) | 基金经理： | 祁世超 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.24 | -2.43 | -13.82 | -6.48 | -8.09 | -38.75 | -47.06 | -66.25 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -7.57 |
| 同类平均 ③% | -4.26 | 1.97 | -1.01 | -0.19 | 15.05 | -4.22 | 2.06 | -- |
| ① — ② | -6.20 | -4.47 | -13.62 | -4.82 | -17.16 | -38.60 | -53.84 | -58.68 |
| ① — ③ | -3.98 | -4.40 | -12.80 | -6.29 | -23.14 | -34.53 | -49.11 | -- |
| 同类排名 | 1956/2293 | 1814/2199 | 1897/1970 | 1874/2134 | 1729/1795 | 1428/1468 | 1196/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.27 | 17.84 | -3.19 | 6.90 | 25.95 | -14.98 | -15.18 |
| 基准收益率②% | -0.62 | 13.10 | -2.25 | 1.74 | 11.78 | -7.40 | -16.64 |
| ① — ② | 3.89 | 4.74 | -0.94 | 5.16 | 14.17 | -7.58 | 1.46 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘国江 | 2021/02/26 | 4年1月26天 | -7.14 | 刘国江，男，中国籍，16年证券从业经历，华南理工大学企业管理硕士学位。历任招商基金管理有限公司董事会办公室业务经理、研究员、高级研究员、基金经理助理；同德资产管理有限公司研究总监、投资经理；深圳桐德投资管理有限公司投资经理。2017年4月加盟天弘基金管理有限公司。自2019年4月29日起，担任天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月6日起，担任天弘永定价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月26日起，担任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任天弘鑫悦成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 24461 | 23877 | 25789 | 28038 | |
| 户均持有份额(万) | 0.26 | 0.30 | 0.45 | 0.55 | |
| 机构持有比例(%) | 20.87 | 20.31 | 48.91 | 59.52 | |
| 个人持有比例(%) | 79.13 | 79.69 | 51.09 | 40.48 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 44.78 | 0.27 | -- | -3.08 |
| 制造业 | 9,349.15 | 55.60 | -- | -3.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.79 | 0.00 | -- | -2.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,362.64 | 14.05 | -- | 7.37 |
| 金融业 | 474.83 | 2.82 | -- | -7.48 |
| 租赁和商务服务业 | 485.74 | 2.89 | -- | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 478.41 | 2.84 | -- | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73.44 | 0.44 | -- | -0.67 |
| 教育 | 367.13 | 2.18 | -- | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 239.68 | 1.43 | -- | -0.84 |
| 合计 | 13,876.59 | 82.52 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600690 | 海尔智家 | 41.14 | 1,171.35 | 6.97% | -0.22 | -10.34 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 15.73 | 981.55 | 5.84% | -1.21 | -1.45 |
| 002371 | 北方华创 | 2.30 | 899.30 | 5.35% | 0.57 | 10.18 |
| 601689 | 拓普集团 | 14.56 | 713.20 | 4.24% | 新晋 | -16.39 |
| 002517 | 恺英网络 | 51.60 | 702.28 | 4.18% | 新晋 | 0.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 16.75 | 682.73 | 4.06% | 0.57 | -24.06 |
| 002050 | 三花智控 | 28.24 | 663.92 | 3.95% | 0.65 | -15.61 |
| 688111 | 金山办公 | 2.25 | 644.55 | 3.83% | 0.16 | -1.94 |
| 300002 | 神州泰岳 | 55.39 | 641.97 | 3.82% | -0.23 | -15.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.15 | 607.72 | 3.61% | 新晋 | -4.70 |
| 合计 | -- | 230.11 | 7,708.57 | 45.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 33.11 | 0.20 | 0.01 |
| 合计 | 33.11 | 0.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127046 | 百润转债 | 0.29 | 33.11 | 0.20 |
| 基金名称 | 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,668.10 |
| 本期利润(万元) | 527.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,160.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.3645 |
