基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 2.60 1.80 1.12 -0.25 1.87 -2.43 --
基准收益率②% 2.89 1.65 -0.70 1.80 9.65 0.72 --
① — ② -0.29 0.15 1.82 -2.05 -7.78 -3.15 --
业绩比较基准 23.27%*沪深300指数收益率+76.73%*中债新综合财富(总值)指数收益率，其中X的取值如下表列示：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余浩 2025/11/07 27天 0.14 余浩，男，中国籍，13年证券从业经历，软件与微电子硕士。2012年7月至2015年8月东兴证券股份有限公司量化股票研究员；2015年11月至2021年6月中荷人寿保险有限公司权益研究员、投资经理；2021年6月至2022年12月中意资产管理有限责任公司权益投资经理；2022年12月加盟公司，现任基金经理。自2023年6月7日起，担任天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年11月7日起，担任天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年11月25日起，担任天弘盈悦稳健配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王帆 2022/11/19 2025/11/07 2年11月18天 3.98
张庆昌 2022/11/18 2022/11/29 11天 0.06

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 76.29 5.96 -- 4.13
信息传输、软件和信息技术服务业 3.04 0.24 -- -0.21
房地产业 0.06 0.00 -- -0.17
科学研究和技术服务业 5.90 0.46 -- 0.38
合计 85.29 6.66 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688552 航天南湖 0.53 22.67 1.77% 新晋 -9.53
600363 联创光电 0.24 14.79 1.16% 新晋 -15.91
01385 上海复旦 0.30 12.47 0.97% 新晋 --
603977 国泰集团 0.71 9.27 0.72% 新晋 -6.81
600885 宏发股份 0.23 6.06 0.47% 新晋 -7.71
601965 中国汽研 0.33 5.90 0.46% 新晋 -4.63
600760 中航沈飞 0.06 4.31 0.34% -0.54 -8.52
300809 华辰装备 0.07 3.00 0.23% 新晋 -9.68
302132 中航成飞 0.03 2.70 0.21% -0.12 -8.61
688772 珠海冠宇 0.06 1.52 0.12% 新晋 -13.23
合计 -- 2.56 82.69 6.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.62 3.96 -1.39
合计 50.62 3.96 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 0.50 50.62 3.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 33.92
本期利润(万元) 33.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0265
期末基金资产净值(万元) 1,279.26
期末基金份额净值(元) 1.0382