基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.81 -0.83 1.15 -0.48 -2.43 -- --
基准收益率②% 4.40 0.86 2.30 -0.70 0.72 -- --
① — ② -2.59 -1.69 -1.15 0.22 -3.15 -- --
业绩比较基准 23.27%*沪深300指数收益率+76.73%*中债新综合财富(总值)指数收益率，其中X的取值如下表列示：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王帆 2022/11/19 2年1天 -1.17 王帆，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学仪器科学与技术专业博士。历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理，中国民生银行股份有限公司资产管理部理财子筹备组投资经理，2021年9月7日加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理。2022年01月21日任天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年04月29日任天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年04月29日任天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年08月13日任天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年08月13日任天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月19日任天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月24日任天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月24日任天弘永丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年10月10日任天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张庆昌 2022/11/18 2022/11/29 11天 0.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 16.79 1.06 -- 0.87
采矿业 16.75 1.06 -- 0.59
制造业 96.50 6.09 -- 4.18
批发和零售业 0.92 0.06 -- -0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 0.06 -- -0.26
合计 131.84 8.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688047 龙芯中科 0.24 28.55 1.80% 新晋 -4.08
002371 北方华创 0.05 18.30 1.16% 新晋 8.35
601989 中国重工 3.12 17.16 1.08% 新晋 -3.41
600598 北大荒 1.13 16.79 1.06% 新晋 4.48
000975 银泰黄金 0.90 16.75 1.06% 新晋 -11.62
000680 山推股份 1.18 9.90 0.63% -1.09 23.39
830879 基康仪器 0.93 9.58 0.60% 新晋 24.74
002597 金禾实业 0.32 8.11 0.51% 新晋 9.97
600160 巨化股份 0.22 4.90 0.31% -0.72 9.14
000034 神州数码 0.03 0.92 0.06% -0.45 7.32
合计 -- 8.12 130.96 8.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 71.76 4.53 -0.59
合计 71.76 4.53 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
101516 国债1516 0.70 71.76 4.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -18.44
本期利润(万元) 27.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0171
期末基金资产净值(万元) 1,583.51
期末基金份额净值(元) 0.9855