基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.39 0.86 18.81 1.70 21.67 15.17 -8.62
基准收益率②% -2.15 0.04 18.77 1.15 19.84 11.71 -9.83
① — ② -0.24 0.82 0.04 0.55 1.83 3.46 1.21
业绩比较基准 中证800指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

天弘中证800A天弘中证800C基金总份额

天弘中证800A天弘中证800C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)15601622031613433
户均持有份额(万)0.150.320.770.71
机构持有比例(%)17.5820.7817.2817.15
个人持有比例(%)82.4279.2282.7282.85

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.40 159.07 2.93% 0.29 8.82
600519 贵州茅台 0.09 130.50 2.41% 0.10 -6.46
300308 中际旭创 0.17 95.66 1.76% -0.15 38.61
601318 中国平安 1.61 91.67 1.69% -0.30 2.10
601899 紫金矿业 2.50 81.80 1.51% -0.04 1.44
600036 招商银行 1.88 73.92 1.36% -0.07 -3.25
300502 新易盛 0.15 65.54 1.21% 0.02 13.31
000333 美的集团 0.75 57.16 1.05% -0.01 4.70
600900 长江电力 1.85 50.02 0.92% 新晋 2.24
601166 兴业银行 2.57 48.37 0.89% -0.09 -4.39
合计 -- 11.97 853.71 15.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 42.39
本期利润(万元) -105.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0421
期末基金资产净值(万元) 3,541.66
期末基金份额净值(元) 1.3907