近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1813元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | -4.45(排名:1613/2135) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-11-03 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 杨超 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.83 | -1.68 | -- | -4.45 | -- | -- | -- | -4.51 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | -- | -2.14 | -- | -- | -- | 0.25 |
| 同类平均 ③% | -7.65 | 0.39 | -- | -1.64 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.57 | -2.86 | -- | -2.31 | -- | -- | -- | -4.76 |
| ① — ③ | 1.82 | -2.07 | -- | -2.81 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 875/2279 | 1591/2164 | -- | 1613/2135 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证红利低波动100指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘笑明 | 2023/12/12 | 1年4月6天 | -1.96 | 刘笑明，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学化学学士、经济学学士，哥伦比亚大学运筹学硕士。2014年7月至2016年5月任建信基金管理有限责任公司量化研究员、2016年5月至2017年5月任北京极至投资管理有限公司投资经理、2017年6月至2020年4月任中国人保资产管理有限公司基金经理，2020年4月加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理。2018年12月7日至2020年4月2日，担任人保中证500指数型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日至2020年4月2日，担任人保量化基本面混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月28日至2020年4月2日，担任人保沪深300指数型证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月28日起至2025年3月7日，担任天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月6日起，担任天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日起，担任天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日起至2023年5月26日，担任天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年12月4日起至2024年12月2日，担任天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年2月4日起至2025年3月7日，担任天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月28日起至2025年3月7日，担任天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月19日起，担任天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年8月31日起，担任天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月7日起至2025年3月7日，担任天弘国证绿色电力指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起，担任天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起，担任天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月11日起，担任天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月21日起，担任天弘中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3237 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.31 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3.09 | 0.00 | -- | -2.05 |
| 合计 | 3.09 | 0.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688721 | 龙图光罩 | 0.03 | 1.59 | 0.00% | 0.00 | -11.36 |
| 603091 | 众鑫股份 | 0.01 | 0.42 | 0.00% | 新晋 | -7.40 |
| 603391 | 力聚热能 | 0.01 | 0.41 | 0.00% | 新晋 | -1.47 |
| 603350 | 安乃达 | 0.01 | 0.38 | 0.00% | 新晋 | -13.77 |
| 603285 | 键邦股份 | 0.01 | 0.29 | 0.00% | 新晋 | -5.61 |
| 合计 | -- | 0.07 | 3.09 | 0.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 相关基金 |
(008592)天弘沪深300指数增强A (008593)天弘沪深300指数增强C (022940)天弘沪深300指数增强Y |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-16 | 0.01 |
| 2024-12-15 | 0.01 |
| 2024-09-17 | 0.04 |
| 2024-06-17 | 0.04 |
| 2024-03-14 | 0.02 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.11 |
| 本期利润(万元) | 2.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,707.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7126 |
