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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.83 | 1.16 | -0.35 | 2.75 | 5.39 | 3.72 | 2.55 |
| 基准收益率②% | 2.15 | 1.17 | -1.15 | 1.51 | 7.24 | -0.64 | -4.06 |
| ① — ② | -2.98 | -0.01 | 0.80 | 1.24 | -1.85 | 4.36 | 6.61 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘嗣兴 | 2024/03/28 | 1年8月7天 | 5.02 | 刘嗣兴，男，中国籍，14年证券从业经历，世界经济学硕士。2011年7月至2013年9月中债资信评估有限责任公司评级业务部分析师；2013年10月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、中央交易室债券交易员、固定收益部投资经理。现任基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘合利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月20日至2025年11月29日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
天弘京津冀主题债券A天弘京津冀主题债券C基金总份额
天弘京津冀主题债券A天弘京津冀主题债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 211 | 253 | 127 | 101 | |
| 户均持有份额(万) | 1.89 | 2.41 | 2.75 | 7.49 | |
| 机构持有比例(%) | 15.73 | 0.00 | 0.00 | 81.66 | |
| 个人持有比例(%) | 84.27 | 100.00 | 100.00 | 18.34 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 58,199.16 | 45.58 | -8.41 |
| 其中：政策性金融债 | 46,346.32 | 36.30 | 21.61 |
| 企业债券 | 10,752.46 | 8.42 | 3.69 |
| 短期融资券 | 1,007.51 | 0.79 | -- |
| 中期票据 | 40,637.94 | 31.83 | -2.66 |
| 合计 | 110,597.07 | 86.62 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250421 | 25农发21 | 150.00 | 15060.26 | 11.79 |
| 250206 | 25国开06 | 120.00 | 12094.55 | 9.47 |
| 250401 | 25农发01 | 60.00 | 6045.84 | 4.73 |
| 1480527 | 14京保障房债 | 50.00 | 5146.89 | 4.03 |
| 240431 | 24农发31 | 50.00 | 5075.51 | 3.98 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2.20 |
| 本期利润(万元) | -5.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 489.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.068 |
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- 天弘安康颐利混合C
- 天弘安康颐利混合E
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- 天弘臻选健康混合C
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- 天弘MSCI中国A50互联互通指数C
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- 天弘新华沪港深新兴消费指数C
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- 天弘恒生沪深港创新药50ETF联接C
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- 天弘中证新能源指数增强A
- 天弘中证新能源指数增强C
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- 天弘优利短债债券C
- 天弘优利短债债券D
- 天弘优利短债债券E
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- 天弘丰益债券C
- 天弘丰益债券E
- 天弘惠享一年定开债
- 天弘低碳经济混合A
- 天弘低碳经济混合C
- 天弘安恒60天滚动持有短债A
- 天弘安恒60天滚动持有短债C
- 天弘安恒60天滚动持有短债E
- 天弘合利债券A
- 天弘合利债券C
- 天弘合利债券E
- 天弘永利优享债券A
- 天弘永利优享债券C
- 天弘永利优享债券E
- 天弘创业板指数增强A
- 天弘创业板指数增强C
- 天弘中证科创创业50ETF联接A
- 天弘中证科创创业50ETF联接C
- 天弘中证科创创业50ETF联接Y
- 天弘养老2030一年持有混合(FOF)
- 天弘裕享一年定开债
- 天弘多元增利债券A
- 天弘多元增利债券C
- 天弘多元增利债券E
- 天弘招利短债债券A
- 天弘招利短债债券C
- 天弘招利短债债券E
- 天弘通享债券A
- 天弘通享债券C
- 天弘中证同业存单AAA指数
- 天弘稳健回报债券A
- 天弘稳健回报债券C
- 天弘稳健回报债券D
- 天弘稳健回报债券E
- 天弘安康颐睿一年持有混合A
- 天弘安康颐睿一年持有混合C
- 天弘安康颐睿一年持有混合D
- 天弘全球高端制造混合(QDII)A
- 天弘全球高端制造混合(QDII)C
- 天弘中证工业有色金属指数A
- 天弘中证工业有色金属指数C
- 天弘国证2000指数A
- 天弘国证2000指数C
- 天弘中证1000增强策略ETF指数
- 天弘全球新能源汽车股票A
- 天弘全球新能源汽车股票C
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- 天弘纳斯达克100指数(QDII)C
- 天弘纳斯达克100指数(QDII)D
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- 天弘国证绿色电力指数C
- 天弘永丰平衡养老三年持有混合
- 天弘养老2045五年持有混合(FOF)
- 天弘臻享一年定开债
- 天弘广盈六个月持有混合A
- 天弘广盈六个月持有混合C
- 天弘中证机器人ETF联接A
- 天弘中证机器人ETF联接C
- 天弘睿享3个月持有混合(FOF)A
- 天弘睿享3个月持有混合(FOF)C
- 天弘多元锐选一年持有混合A
- 天弘多元锐选一年持有混合C
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- 天弘中证沪港深云计算ETF联接C
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- 天弘阿尔法优选混合C
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- 天弘招享三个月定开债
- 天弘中证红利低波动100ETF联接A
- 天弘中证红利低波动100ETF联接C
- 天弘中证红利低波动100ETF联接Y
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- 天弘悦利债券C
- 天弘悦利债券D
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- 天弘上证科创板50成份指数C
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- 天弘工盈三个月持有债券C
- 天弘工盈三个月持有债券E
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- 天弘中证沪港深物联网ETF联接C
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- 天弘中证全指通信设备指数C
- 天弘上证科创板100指数增强A
- 天弘上证科创板100指数增强C
- 天弘中证芯片产业ETF联接A
- 天弘中证芯片产业ETF联接C
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- 天弘金融优选混合C
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- 天弘红利智选混合C
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- 天弘中证工程机械指数C
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- 天弘上证科创板综合ETF
- 天弘港股通高股息低波动指数A
- 天弘港股通高股息低波动指数C
- 天弘上证180ETF联接A
- 天弘上证180ETF联接C
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- 天弘上证科创板综合ETF联接C
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- 天弘富时中国A股自由现金流指数A
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- 天弘沪深300指数量化增强C
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- 天弘创业板指数量化增强C
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- 天弘中证500指数量化增强A
- 天弘中证500指数量化增强C
- 天弘中证A500指数增强A
- 天弘中证A500指数增强C
- 天弘中证AAA科技创新公司债ETF
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- 天弘恒生科技ETF联接(QDII)C
- 天弘国证港股通科技ETF
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- 天弘匠心回报债券C
- 天弘中证电网设备指数A
- 天弘中证电网设备指数C
- 天弘中证农业ETF
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- 天弘国证港股通科技ETF联接C
- 天弘中证细分化工产业ETF
- 天弘盈悦稳健6个月持有混合A
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- 天弘中证细分化工产业ETF联接A
- 天弘中证细分化工产业ETF联接C
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- 天弘中证农业主题ETF联接C