近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.81 | -3.17 | 0.22 | -2.32 | -0.45 | -12.36 | 26.30 |
基准收益率②% | 1.75 | -0.76 | -0.76 | -0.28 | -0.64 | -4.06 | 0.87 |
① — ② | -6.56 | -2.41 | 0.98 | -2.04 | 0.19 | -8.30 | 25.43 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杜广 | 2020/10/29 | 3年6月5天 | 7.11 | 杜广,男,中国籍,9年证券从业经历,应用经济学博士。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理。2019年11月15日任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年5月27日至2021年08月14日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月27日至2021年08月14日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月27日至2021年08月14日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。2020年10月29日任天弘多元收益债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年06月19日任天弘永利债券型证券投资基金基金经理。2021年10月13日至2023年7月27日任天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年01月21日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月27日任天弘多元增利债券型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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任明 | 2021/11/30 | 2023/10/11 | 1年10月11天 | -7.73 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3620 | 4261 | 5111 | 7002 | |
户均持有份额(万) | 81.54 | 45.07 | 34.20 | 7.97 | |
机构持有比例(%) | 97.45 | 95.44 | 94.02 | 75.85 | |
个人持有比例(%) | 2.55 | 4.56 | 5.98 | 24.15 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 69,447.69 | 13.53 | -- | 5.81 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,247.58 | 1.02 | -- | -0.12 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,539.82 | 1.08 | -- | 0.14 |
金融业 | 24,280.40 | 4.73 | -- | 3.42 |
合计 | 104,515.49 | 20.36 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002142 | 宁波银行 | 927.26 | 19,129.27 | 3.73% | 1.39 | 11.02 |
002271 | 东方雨虹 | 807.52 | 12,774.97 | 2.49% | 1.27 | -7.49 |
603279 | 景津装备 | 378.26 | 7,633.29 | 1.49% | 新晋 | 14.96 |
002100 | 天康生物 | 916.98 | 7,014.90 | 1.37% | 0.40 | -5.33 |
601677 | 明泰铝业 | 567.31 | 6,393.62 | 1.25% | -0.21 | 8.87 |
603313 | 梦百合 | 699.80 | 6,368.19 | 1.24% | -0.54 | -7.90 |
300435 | 中泰股份 | 403.04 | 5,247.58 | 1.02% | 0.44 | 3.43 |
600919 | 江苏银行 | 652.04 | 5,151.13 | 1.00% | -1.47 | 2.19 |
603713 | 密尔克卫 | 101.38 | 4,910.85 | 0.96% | 新晋 | 13.03 |
000589 | 贵州轮胎 | 777.66 | 4,347.13 | 0.85% | 新晋 | 14.89 |
合计 | -- | 6,231.25 | 78,970.93 | 15.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 30,441.19 | 5.93 | -0.28 |
金融债券 | 18,923.22 | 3.69 | 1.29 |
其中:政策性金融债 | 296.04 | 0.06 | 0.02 |
企业债券 | 25,496.14 | 4.97 | 0.02 |
可转换债券 | 452,591.27 | 88.16 | 5.64 |
短期融资券 | 4,026.91 | 0.78 | -- |
中期票据 | 2,055.08 | 0.40 | 0.14 |
合计 | 533,533.81 | 103.93 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113050 | 南银转债 | 223.94 | 25521.08 | 4.97 |
127049 | 希望转2 | 206.28 | 21348.29 | 4.16 |
113060 | 浙22转债 | 167.82 | 20893.15 | 4.07 |
123107 | 温氏转债 | 156.73 | 19338.37 | 3.77 |
1928021 | 19农业银行永续债01 | 150.00 | 15518.85 | 3.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -12,404.72 |
本期利润(万元) | -13,590.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0773 |
期末基金资产净值(万元) | 91,645.85 |
期末基金份额净值(元) | 1.0406 |