近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.36 | -0.78 | -0.53 | -0.45 | 0.20 | 0.50 | -- |
基准收益率②% | 2.04 | 0.55 | 0.20 | 1.07 | 3.10 | 0.17 | -- |
① — ② | -3.40 | -1.33 | -0.73 | -1.52 | -2.90 | 0.33 | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杜广 | 2022/09/27 | 1年7月4天 | 0.64 | 杜广,男,中国籍,9年证券从业经历,应用经济学博士。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理。2019年11月15日任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年5月27日至2021年08月14日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月27日至2021年08月14日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月27日至2021年08月14日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。2020年10月29日任天弘多元收益债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年06月19日任天弘永利债券型证券投资基金基金经理。2021年10月13日至2023年7月27日任天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年01月21日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月27日任天弘多元增利债券型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 615 | 711 | 1591 | -- | |
户均持有份额(万) | 16.68 | 16.71 | 22.15 | -- | |
机构持有比例(%) | 69.97 | 58.92 | 19.86 | -- | |
个人持有比例(%) | 30.03 | 41.08 | 80.14 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,793.06 | 11.04 | -- | 3.32 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 269.51 | 1.07 | -- | -0.07 |
批发和零售业 | 46.75 | 0.18 | -- | -0.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 254.72 | 1.01 | -- | 0.07 |
金融业 | 1,090.87 | 4.31 | -- | 3.00 |
合计 | 4,454.91 | 17.61 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002142 | 宁波银行 | 29.55 | 609.68 | 2.41% | 0.67 | 11.02 |
600919 | 江苏银行 | 60.91 | 481.19 | 1.90% | -0.36 | 2.19 |
603279 | 景津装备 | 21.04 | 424.59 | 1.68% | 新晋 | 14.96 |
002100 | 天康生物 | 40.99 | 313.57 | 1.24% | 0.23 | -5.33 |
002271 | 东方雨虹 | 19.42 | 307.22 | 1.21% | 新晋 | -7.49 |
300435 | 中泰股份 | 20.70 | 269.51 | 1.07% | 0.31 | 3.43 |
002384 | 东山精密 | 17.48 | 255.03 | 1.01% | 新晋 | 5.37 |
603313 | 梦百合 | 27.11 | 246.70 | 0.98% | -0.31 | -7.90 |
000858 | 五粮液 | 1.55 | 237.94 | 0.94% | 新晋 | -2.09 |
002014 | 永新股份 | 17.91 | 185.01 | 0.73% | 新晋 | 2.48 |
合计 | -- | 256.66 | 3,330.44 | 13.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,637.20 | 26.24 | -6.60 |
企业债券 | 13,244.31 | 52.36 | 4.57 |
可转换债券 | 5,108.21 | 20.19 | 0.24 |
合计 | 24,989.72 | 98.79 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019704 | 23国债11 | 40.00 | 4106.11 | 16.23 |
185360 | 22中证01 | 20.00 | 2043.37 | 8.08 |
148179 | 23国证02 | 20.00 | 2035.08 | 8.05 |
175409 | 20华泰C1 | 19.30 | 2016.75 | 7.97 |
019703 | 23国债10 | 19.00 | 1936.96 | 7.66 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.20% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -357.53 |
本期利润(万元) | -142.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0142 |
期末基金资产净值(万元) | 9,696.85 |
期末基金份额净值(元) | 0.9933 |