近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-23 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2024-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.86 | 0.09 | 1.53 | -0.27 | 2.15 | 5.13 | 6.63 | 14.79 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.01 | 2.80 | 0.23 | 4.81 | 11.54 | 15.40 | 31.03 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.25 | 0.08 | -1.27 | -0.50 | -2.66 | -6.41 | -8.78 | -16.24 |
| ① — ③ | 0.26 | -0.16 | -0.33 | -0.47 | -0.67 | -1.83 | -2.91 | -- |
| 同类排名 | 392/2391 | 1736/2371 | 1373/2268 | 2158/2354 | 1500/2075 | 1433/1722 | 1280/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.43 | 6.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.93 | 6.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.50 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨超 | 2024/06/20 | 10月3天 | 2.70 | 杨超，男，中国籍，14年证券从业经历，金融数学与计算硕士。历任建信基金管理有限责任公司基金经理助理、泰达宏利基金管理有限公司基金经理。2019年1月加盟天弘基金管理有限公司。2014年10月13日至2019年1月22日，担任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2014年10月13日至2018年3月16日，担任泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金的基金经理。2015年11月20日至2018年10月24日，担任泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年12月27日至2019年1月28日，担任宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2019年1月28日，担任泰达宏利量化增强股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2019年1月28日，担任宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2017年10月12日，担任泰达宏利收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2019年1月28日，担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2019年1月28日，担任泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金的基金经理。2018年10月24日至2018年12月1日，担任泰达宏利绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月16日至2019年1月28日，担任宏利沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日起，担任天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月6日至2021年8月14日，担任天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月9日至2021年8月14日，担任天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年6月20日至2019年9月13日，担任天弘创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月20日至2019年12月9日，担任天弘沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月20日至2020年8月8日，担任天弘中证500指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年8月12日起，担任天弘中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年9月13日至2022年5月25日，担任天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月16日至2022年5月25日，担任天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年10月28日至2022年7月29日，担任天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月18日至2021年12月31日，担任天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日至2022年7月29日，担任天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2020年2月27日至2021年6月19日，担任天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月2日至2021年6月19日，担任天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年8月8日至2021年6月19日，担任天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年1月29日至2022年5月19日，担任天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日起至2024年9月3日，担任天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年2月5日至2022年5月19日，担任天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月16日至2022年8月6日，担任天弘中证科创创业50指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日至2023年2月15日，担任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日至2022年9月30日，担任天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2023年2月15日，担任天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月4日起，担任天弘中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日起，担任天弘MSCI中国A50互联互通指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日至2024年9月3日，担任天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月6日至2023年5月26日，担任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月29日至2023年9月1日，担任天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日起至2024年9月3日，担任天弘中证新能源指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任天弘创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任天弘国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月20日起，担任天弘红利智选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 812 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 22.89 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.47 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.53 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 6,462.79 | 19.71 | -- | 15.31 |
| 制造业 | 8,330.30 | 25.40 | -- | -20.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 759.15 | 2.31 | -- | -0.66 |
| 建筑业 | 845.07 | 2.58 | -- | 0.85 |
| 批发和零售业 | 1,363.69 | 4.16 | -- | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,338.53 | 13.23 | -- | 10.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.87 | 0.05 | -- | -5.22 |
| 金融业 | 7,181.95 | 21.90 | -- | 15.07 |
| 房地产业 | 415.25 | 1.27 | -- | -1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 192.73 | 0.59 | -- | -1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,223.32 | 3.73 | -- | 2.02 |
| 合计 | 31,130.76 | 94.93 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000937 | 冀中能源 | 135.86 | 858.64 | 2.62% | 新晋 | -1.42 |
| 601919 | 中远海控 | 49.89 | 773.30 | 2.36% | 新晋 | -0.71 |
| 600971 | 恒源煤电 | 80.91 | 761.36 | 2.32% | 0.43 | -10.81 |
| 601088 | 中国神华 | 17.40 | 756.55 | 2.31% | 0.32 | 5.42 |
| 601000 | 唐山港 | 158.99 | 748.84 | 2.28% | 新晋 | 1.57 |
| 000429 | 粤高速A | 49.85 | 732.80 | 2.23% | 新晋 | -0.47 |
| 601225 | 陕西煤业 | 31.47 | 731.99 | 2.23% | -0.12 | 1.81 |
| 600282 | 南钢股份 | 153.55 | 720.14 | 2.20% | 0.63 | -9.61 |
| 601666 | 平煤股份 | 71.81 | 719.54 | 2.19% | 新晋 | -4.84 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 71.32 | 696.08 | 2.12% | 新晋 | -7.75 |
| 合计 | -- | 821.05 | 7,499.24 | 22.86% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 112.10 | 0.34 | -- |
| 合计 | 112.10 | 0.34 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 1.10 | 112.10 | 0.34 |
| 基金名称 | 国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (012730)国泰中证细分化工产业ETF联接A |
| 联接对象 | (516220)国泰中证细分化工产业ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、股指期货、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,696.55 |
| 本期利润(万元) | -616.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0268 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,794.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0649 |
