近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.95 | -0.56 | 0.20 | -0.86 | 0.38 | -5.58 | 5.63 |
基准收益率②% | 2.38 | 0.19 | 0.01 | 0.97 | 2.67 | -0.10 | 1.80 |
① — ② | -1.43 | -0.75 | 0.19 | -1.83 | -2.29 | -5.48 | 3.83 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*13%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%+中证全债指数收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姜晓丽 | 2021/06/08 | 2年10月23天 | 1.87 | 姜晓丽,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员、光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员。2011年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理等。2012年8月3日任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月21日任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日至2019年11月9日任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日至2021年04月06日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2018年1月23日任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2019年12月27日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年12月18日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日至2019年11月9日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日至2019年12月18日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年7月10日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2019年11月9日任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月20日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年1月19日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2019年12月18日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2019年12月18日任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2022年04月30日任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月23日任天弘瑞享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2019年11月9日任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年1月30日至2020年9月4日任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年3月20日任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。2019年5月14日至2020年9月4日任天弘安益债券型证券投资基金基金经理。2019年5月29日任天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理。2019年5月8日至2020年7月25日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月19日至2021年08月14日任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月23日至2021年04月20日任天弘信益债券型证券投资基金基金经理。2020年1月10日任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月3日至2022年04月30日任天弘安康颐和混合型证券投资基金基金经理。2021年4月10日任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月8日任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月29日任天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日至2022年11月1日任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月18日至2023年7月8日任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日至2023年5月13日任天弘安康颐利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月18日任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。 |
胡彧 | 2023/07/06 | 9月26天 | 1.25 | 胡彧,男,中国籍,13年证券从业经历,化学工程与技术专业硕士。2008年7月至2010年3月UOP工艺技术国际公司北京代表处技术咨询代表;2010年3月至2013年8月中信建投证券股份有限公司研究员;2013年8月至2014年6月建信基金管理有限公司研究员;2014年6月至2015年11月天弘基金管理有限公司研究员;2015年12月至2016年11月安邦基金管理有限公司(筹)研究部总经理;2016年12月至2017年10月益民基金管理有限公司研究部总经理;2017年11月至2020年4月中国民生信托有限公司研究部总经理,基金经理;2020年4月至2022年12月明世伙伴基金管理(珠海)有限公司投资经理,研究总监;2022年12月加盟天弘基金管理有限公司,任基金经理、基金经理助理。2023年7月6日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月6日任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 2023年7月6日任天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月6日任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月12日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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贺剑 | 2021/06/08 | 2024/04/03 | 2年9月25天 | 1.28 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6242 | 8205 | 11187 | 17143 | |
户均持有份额(万) | 15.22 | 16.34 | 16.07 | 15.72 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3,138.37 | 3.52 | -- | -42.67 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249.30 | 0.28 | -- | -3.29 |
交通运输、仓储和邮政业 | 511.89 | 0.57 | -- | -1.89 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 116.33 | 0.13 | -- | -4.72 |
金融业 | 230.00 | 0.26 | -- | -4.54 |
租赁和商务服务业 | 410.40 | 0.46 | -- | -0.53 |
合计 | 4,656.29 | 5.22 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.40 | 681.16 | 0.76% | 0.07 | 0.03 |
00883 | 中国海洋石油 | 40.00 | 657.07 | 0.74% | 0.01 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 550.82 | 0.62% | 0.22 | -- |
600989 | 宝丰能源 | 30.00 | 490.50 | 0.55% | 新晋 | 1.36 |
300408 | 三环集团 | 15.00 | 370.35 | 0.42% | -0.11 | 12.96 |
01818 | 招金矿业 | 35.00 | 336.96 | 0.38% | 0.09 | -- |
002027 | 分众传媒 | 45.00 | 293.40 | 0.33% | 新晋 | -0.40 |
09896 | 名创优品 | 8.00 | 291.91 | 0.33% | 新晋 | -- |
00728 | 中国电信 | 68.40 | 259.81 | 0.29% | 新晋 | -- |
600026 | 中远海能 | 15.00 | 252.45 | 0.28% | 新晋 | -5.45 |
合计 | -- | 258.80 | 4,184.43 | 4.70% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 17,552.91 | 19.68 | -0.79 |
金融债券 | 6,081.55 | 6.82 | 0.64 |
其中:政策性金融债 | 6,081.55 | 6.82 | 0.64 |
企业债券 | 66,617.96 | 74.70 | 3.08 |
可转换债券 | 11,251.23 | 12.62 | -6.41 |
合计 | 101,503.65 | 113.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230009 | 23附息国债09 | 100.00 | 11543.30 | 12.94 |
149458 | 21深铁08 | 70.00 | 7186.64 | 8.06 |
188171 | 21保利05 | 70.00 | 7168.61 | 8.04 |
188150 | 21海通04 | 60.00 | 6145.13 | 6.89 |
230404 | 23农发04 | 60.00 | 6081.55 | 6.82 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -980.40 |
本期利润(万元) | 808.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 |
期末基金资产净值(万元) | 83,861.27 |
期末基金份额净值(元) | 1.0009 |