基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.76 -1.72 14.51 1.13 15.96 5.11 -15.51
基准收益率②% 1.92 0.76 19.64 1.26 24.24 6.63 -4.97
① — ② 0.84 -2.48 -5.13 -0.13 -8.28 -1.52 -10.54
业绩比较基准 中证500指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邢少雄 2026/04/09 1月3天 10.12 邢少雄，男，中国籍，9年证券从业经历，国民经济学硕士。历任华创证券股份有限公司分析师、方正证券股份有限公司分析师、中信建投证券股份有限公司分析师，2020年9月加盟天弘基金管理有限公司，历任股票投资研究部研究员、基金经理助理。现任天弘基金管理有限公司基金经理。自2024年7月2日起，担任天弘新兴产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月9日起，担任天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆骥 2024/11/29 2026/04/09 1年4月10天 21.28
谷琦彬 2022/03/23 2024/11/30 5年1月12天 -16.62
张寓 2022/03/23 2022/09/24 1年1月3天 -6.97

天弘优质成长企业混合A天弘优质成长企业混合C基金总份额

天弘优质成长企业混合A天弘优质成长企业混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)34364504499711133
户均持有份额(万)0.100.150.150.23
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 181.03 2.79 -- 0.79
制造业 2,884.68 44.50 -- -3.14
建筑业 161.92 2.50 -- 0.85
批发和零售业 37.14 0.57 -- -0.94
交通运输、仓储和邮政业 51.00 0.79 -- -1.25
信息传输、软件和信息技术服务业 443.81 6.85 -- 2.25
金融业 317.79 4.90 -- -1.86
房地产业 113.00 1.74 -- 0.08
租赁和商务服务业 266.40 4.11 -- 2.50
科学研究和技术服务业 48.45 0.75 -- -1.22
卫生和社会工作 54.72 0.84 -- -0.42
合计 4,559.94 70.34 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600153 建发股份 30.00 266.40 4.11% -0.10 16.06
000651 格力电器 5.09 192.50 2.97% 0.88 8.26
601318 中国平安 3.20 181.70 2.80% -0.03 2.10
600519 贵州茅台 0.12 174.00 2.68% 新晋 -6.46
600690 海尔智家 8.01 171.25 2.64% 0.30 2.82
601668 中国建筑 32.32 161.92 2.50% 0.40 0.54
603855 华荣股份 8.23 155.14 2.39% -0.29 -5.26
600566 济川药业 5.88 154.76 2.39% 0.26 14.23
600941 中国移动 1.61 151.00 2.33% 新晋 3.84
688029 南微医学 2.01 144.85 2.23% 新晋 5.13
合计 -- 96.47 1,753.52 27.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19.30
本期利润(万元) 13.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0512
期末基金资产净值(万元) 192.17
期末基金份额净值(元) 0.9797