基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.72 14.51 1.13 1.89 5.11 -15.51 --
基准收益率②% 0.76 19.64 1.26 1.78 6.63 -4.97 --
① — ② -2.48 -5.13 -0.13 0.11 -1.52 -10.54 --
业绩比较基准 中证500指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆骥 2024/11/29 1年2月2天 23.39 陆骥，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士，2016年1月至2017年7月，中国人保资产管理有限公司，研究员、助理投资经理；2017年7月至2021年3月，大成基金管理有限公司，高级研究员、股票投资经理；2021年4月至2021年8月，信达澳亚基金管理有限公司（原信达澳银基金管理有限公司）拟任基金经理；2021年8月至2024年8月，平安资产管理有限公司，投资经理、副总监；2024年10月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理。自2024年11月29日起，担任天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谷琦彬 2022/03/23 2024/11/30 5年1月12天 -16.62
张寓 2022/03/23 2022/09/24 1年1月3天 -6.97

天弘优质成长企业混合A天弘优质成长企业混合C基金总份额

天弘优质成长企业混合A天弘优质成长企业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)450449971113312350
户均持有份额(万)0.150.150.230.21
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 85.08 1.09 -- -3.93
制造业 4,365.77 55.83 -- 8.53
建筑业 182.91 2.34 -- 0.80
批发和零售业 46.19 0.59 -- -0.46
交通运输、仓储和邮政业 72.97 0.93 -- -1.82
信息传输、软件和信息技术服务业 276.66 3.54 -- -1.72
金融业 340.09 4.35 -- -3.04
房地产业 157.77 2.02 -- 0.54
租赁和商务服务业 338.55 4.33 -- 2.65
科学研究和技术服务业 56.70 0.73 -- -0.93
卫生和社会工作 80.15 1.02 -- -0.08
合计 6,002.84 76.77 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600153 建发股份 35.62 329.49 4.21% 0.11 0.52
603279 景津装备 13.36 225.38 2.88% 0.12 22.11
601318 中国平安 3.23 220.93 2.83% -1.36 -4.59
603855 华荣股份 10.83 209.56 2.68% 新晋 0.88
603345 安井食品 2.53 200.58 2.57% -0.40 11.65
600389 江山股份 7.49 189.35 2.42% -0.83 5.20
600690 海尔智家 7.02 183.15 2.34% 新晋 -5.64
600566 济川药业 6.33 166.48 2.13% -0.31 -1.20
601668 中国建筑 31.97 164.01 2.10% -0.80 -3.53
000651 格力电器 4.06 163.29 2.09% 新晋 -2.68
合计 -- 122.44 2,052.22 26.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.94
本期利润(万元) -6.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0169
期末基金资产净值(万元) 342.46
期末基金份额净值(元) 0.9534