基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.98 0.60 0.38 0.77 2.02 2.96 --
基准收益率②% 1.75 -0.76 -0.76 -0.28 -0.64 -4.06 --
① — ② -0.77 1.36 1.14 1.05 2.66 7.02 --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘冬 2023/01/07 1年3月25天 3.73 刘冬（Liu Dong）先生，美国国籍，多年证券从业经历，金融分析专业硕士。历任汤森路透Research（研究部）量化分析师、巴克莱国际投资公司ActiveEquity（主动股票投资部）基金经理、招商基金管理有限公司国际业务部总监、基金经理，融通基金管理有限公司国际业务部总监、基金经理。2015年5月加盟天弘基金管理有限公司。2011年2月11日至2012年8月2日任招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年4月12日至2015年4月28日任融通丰利四分法证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2021年9月15日任天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2020年6月12日至2021年9月15日任天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2020年8月26日至2021年9月15日任天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2022年3月10日任天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年3月31日至2023年8月25日任天弘国证港股通50指数证券投资基金的基金经理。2023年1月7日任天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月11日任天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2023年4月26日任天弘全球高端制造混合型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马泽宇 2021/12/15 2023/01/14 1年30天 2.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,615.44 25.30 -59.04
其中：政策性金融债 2,089.90 3.39 -40.83
企业债券 11,250.84 18.23 --
中期票据 49,402.23 80.05 --
其他债券 3,089.19 5.01 --
合计 79,357.71 128.59 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
148557 23圆融04 50.00 5068.86 8.21
102381116 23西城投资MTN001 40.00 4204.73 6.81
2028034 20浦发银行二级03 40.00 4197.15 6.80
102382871 23江宁国资MTN003 30.00 3162.16 5.12
102000927 20惠州交投MTN001 30.00 3130.00 5.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 207.14
本期利润(万元) 587.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0084
期末基金资产净值(万元) 61,718.04
期末基金份额净值(元) 1.0121