基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.50 0.51 -0.35 0.95 0.71 5.44 2.02
基准收益率②% -0.52 0.03 2.15 1.17 2.19 7.24 -0.64
① — ② 1.02 0.48 -2.50 -0.22 -1.48 -1.80 2.66
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程明 2024/09/26 1年7月15天 3.18 程明，男，中国籍，6年证券从业经历，金融与投资硕士，2017年3月至2018年8月中国光大银行股份有限公司郑州分行公司业务部客户经理；2018年9月至2020年2月北京佑瑞持投资管理有限公司固收交易员；2020年3月至2023年4月长城财富保险资产管理股份有限公司固收交易员、投资经理助理；2023年4月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年6月3日起，担任天弘合益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日至2024年10月25日，担任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘冬 2023/01/07 2024/10/24 1年9月17天 5.49
马泽宇 2021/12/15 2023/01/14 1年30天 2.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,081.36 80.68 43.45
其中：政策性金融债 8,081.36 80.68 60.18
中期票据 352.08 3.52 -31.83
合计 8,433.44 84.20 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 60.00 6054.31 60.45
250202 25国开02 20.00 2027.05 20.24
102481414 24钟山资产MTN002 3.40 352.08 3.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 439.90
本期利润(万元) 310.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0063
期末基金资产净值(万元) 10,015.96
期末基金份额净值(元) 1.024