近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.94 | -2.95 | -0.21 | -3.11 | -1.20 | -19.69 | 38.80 |
基准收益率②% | 1.75 | -0.76 | -0.76 | -0.28 | -0.64 | -4.06 | 0.87 |
① — ② | -6.69 | -2.19 | 0.55 | -2.83 | -0.56 | -15.63 | 37.93 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杜广 | 2020/07/25 | 3年9月7天 | 5.24 | 杜广,男,中国籍,9年证券从业经历,应用经济学博士。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理。2019年11月15日任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年5月27日至2021年08月14日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月27日至2021年08月14日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月27日至2021年08月14日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。2020年10月29日任天弘多元收益债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年06月19日任天弘永利债券型证券投资基金基金经理。2021年10月13日至2023年7月27日任天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年01月21日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月27日任天弘多元增利债券型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
胡东 | 2024/01/18 | 3月14天 | 2.41 | 胡东,男,中国籍,多年证券从业经历,金融专业硕士。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任信用研究部信用研究员、固定收益部可转债研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理助理。2023年2月25日任职天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘增强回报债券型证券投资基金、天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理,协助基金经理管理基金。2023年11月24日任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年1月18日任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。2024年2月23日任天弘裕新混合型证券投资基金基金经理。2024年4月25日任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6951 | 8263 | 10502 | 12142 | |
户均持有份额(万) | 16.00 | 8.78 | 7.28 | 5.76 | |
机构持有比例(%) | 90.30 | 83.60 | 79.73 | 71.53 | |
个人持有比例(%) | 9.70 | 16.40 | 20.27 | 28.47 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 16,092.53 | 11.61 | -- | 3.89 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,038.15 | 1.47 | -- | 0.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,584.14 | 1.14 | -- | 0.20 |
金融业 | 7,761.02 | 5.60 | -- | 4.29 |
合计 | 27,475.84 | 19.82 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002142 | 宁波银行 | 320.33 | 6,608.30 | 4.77% | 2.44 | 11.02 |
002271 | 东方雨虹 | 274.67 | 4,345.28 | 3.13% | 2.30 | -7.49 |
603279 | 景津装备 | 179.09 | 3,614.06 | 2.61% | 新晋 | 14.96 |
002100 | 天康生物 | 368.80 | 2,821.32 | 2.03% | 0.18 | -5.33 |
300435 | 中泰股份 | 156.54 | 2,038.15 | 1.47% | 0.65 | 3.43 |
603313 | 梦百合 | 192.72 | 1,753.79 | 1.26% | -1.06 | -7.90 |
603713 | 密尔克卫 | 32.63 | 1,580.48 | 1.14% | 新晋 | 13.03 |
000425 | 徐工机械 | 209.66 | 1,333.44 | 0.96% | 新晋 | 10.44 |
600919 | 江苏银行 | 145.91 | 1,152.71 | 0.83% | -2.08 | 2.19 |
000589 | 贵州轮胎 | 76.59 | 428.14 | 0.31% | 新晋 | 14.89 |
合计 | -- | 1,956.94 | 25,675.67 | 18.51% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,779.39 | 4.89 | -0.12 |
金融债券 | 2,457.59 | 1.77 | 0.88 |
其中:政策性金融债 | 2,457.59 | 1.77 | 0.88 |
企业债券 | 1,042.35 | 0.75 | 0.38 |
可转换债券 | 144,309.80 | 104.07 | 6.02 |
合计 | 154,589.14 | 111.48 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113060 | 浙22转债 | 100.00 | 12449.51 | 8.98 |
127049 | 希望转2 | 100.00 | 10349.30 | 7.46 |
123107 | 温氏转债 | 77.00 | 9501.02 | 6.85 |
113050 | 南银转债 | 63.00 | 7179.79 | 5.18 |
127032 | 苏行转债 | 43.67 | 5348.02 | 3.86 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.20% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -9,346.67 |
本期利润(万元) | -6,677.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0787 |
期末基金资产净值(万元) | 60,964.20 |
期末基金份额净值(元) | 1.0528 |