近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0249元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | -2.11(排名:940/2135) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-23 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2024-12-30) | 基金经理： | 胡超 杨恋令 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.52 | 2.19 | -2.71 | -2.11 | -- | -- | -- | 3.15 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | -- | -- | -- | 19.33 |
| 同类平均 ③% | -7.65 | 0.39 | 3.50 | -1.64 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.26 | 1.01 | -6.21 | 0.03 | -- | -- | -- | -16.18 |
| ① — ③ | 2.13 | 1.80 | -6.21 | -0.48 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 513/2279 | 617/2164 | 1239/1968 | 940/2135 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.69 | 17.24 | -12.09 | -0.99 | -3.77 | -18.01 | -13.34 |
| 基准收益率②% | -5.96 | 15.96 | -13.48 | -1.01 | -6.60 | -19.43 | -14.58 |
| ① — ② | 0.27 | 1.28 | 1.39 | 0.02 | 2.83 | 1.42 | 1.24 |
| 业绩比较基准 | 中证食品饮料指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 沙川 | 2021/11/04 | 3年5月14天 | -27.46 | 沙川，男，中国籍，13年证券从业经历，南京大学数学硕士学位。历任中国中投证券有限责任公司量化分析师，金融工程助理分析师。2013年9月加盟天弘基金管理有限公司，历任金融工程研究员。2018年1月18日至2019年8月12日，担任天弘量化驱动股票型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2021年11月4日，担任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2021年11月6日，担任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2021年7月19日，担任天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2019年8月24日，担任天弘中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年1月22日起，担任天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月27日至2021年10月13日，担任天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月28日起，担任天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日至2024年9月27日，担任天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月13日至2024年6月30日，担任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月26日至2022年12月27日，担任天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年3月16日至2024年9月27日，担任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日起至2024年9月14日，担任天弘国证A50指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月9日至2022年5月19日，担任天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日至2024年9月14日，担任天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月29日至2021年10月13日，担任天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日起，担任天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年7月6日起，担任天弘上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2022年12月27日，担任天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起，担任天弘国证龙头家电指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月29日起，担任天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月26日起至2024年7月6日，担任天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任天弘恒生港股通高股息低波动指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 270601 | 291480 | 314100 | 343568 | |
| 户均持有份额(万) | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | |
| 机构持有比例(%) | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 99.89 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 17,686.98 | 3.35 | -- | 1.30 |
| 批发和零售业 | 164.70 | 0.03 | -- | -0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.19 | 0.00 | -- | -0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.05 |
| 综合 | 56.62 | 0.01 | -- | 0.00 |
| 合计 | 17,921.79 | 3.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 63.32 | 1,910.94 | 0.36% | -0.04 | -0.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.19 | 1,814.93 | 0.34% | -0.06 | -3.66 |
| 000858 | 五粮液 | 12.51 | 1,752.39 | 0.33% | -0.08 | -5.99 |
| 000568 | 泸州老窖 | 9.15 | 1,145.55 | 0.22% | -0.16 | -7.97 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.07 | 1,118.38 | 0.21% | -0.07 | 0.35 |
| 603288 | 海天味业 | 20.75 | 952.62 | 0.18% | -0.03 | 4.32 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2.58 | 640.68 | 0.12% | 0.03 | 21.65 |
| 002304 | 洋河股份 | 7.49 | 625.24 | 0.12% | -0.03 | -7.24 |
| 603369 | 今世缘 | 9.36 | 423.13 | 0.08% | 0.00 | -9.74 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4.41 | 356.57 | 0.07% | 新晋 | 7.55 |
| 合计 | -- | 136.83 | 10,740.43 | 2.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,850.64 | 1.30 | 0.23 |
| 合计 | 6,850.64 | 1.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 44.50 | 4506.22 | 0.85 |
| 019733 | 24国债02 | 16.50 | 1681.53 | 0.32 |
| 019758 | 24国债21 | 6.60 | 662.89 | 0.13 |
| 基金名称 | 天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022072)天弘中证港股通高股息投资指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票与存托凭证、其他港股通标的股票）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、金融衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权等）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-18 | 0.07 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月以上 | 0.05% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -904.27 |
| 本期利润(万元) | -6,737.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1441 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106,530.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.271 |
