基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.24 -12.09 -0.99 -7.38 -18.01 -13.34 -6.85
基准收益率②% 15.96 -13.48 -1.01 -7.45 -19.43 -14.58 -8.22
① — ② 1.28 1.39 0.02 0.07 1.42 1.24 1.37
业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沙川 2021/11/04 3年19天 -29.97 沙川，男，中国籍，13年证券从业经历，南京大学数学硕士学位。历任中国中投证券有限责任公司量化分析师，金融工程助理分析师。2013年9月加盟天弘基金管理有限公司，历任金融工程研究员。2018年1月18日至2019年8月12日，担任天弘量化驱动股票型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2021年11月4日，担任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2021年11月6日，担任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2021年7月19日，担任天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2019年8月24日，担任天弘中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年1月22日起，担任天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月27日至2021年10月13日，担任天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月28日起，担任天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日至2024年9月27日，担任天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月13日至2024年6月30日，担任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月26日至2022年12月27日，担任天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年3月16日至2024年9月27日，担任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日起至2024年9月14日，担任天弘国证A50指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月9日至2022年5月19日，担任天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日至2024年9月14日，担任天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月29日至2021年10月13日，担任天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日起，担任天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年7月6日起，担任天弘上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2022年12月27日，担任天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起，担任天弘国证龙头家电指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月29日起，担任天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月26日起至2024年7月6日，担任天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

天弘中证食品饮料ETF联接A天弘中证食品饮料ETF联接C基金总份额

天弘中证食品饮料ETF联接A天弘中证食品饮料ETF联接C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)291480314100343568372208
户均持有份额(万)0.160.160.140.16
机构持有比例(%)0.010.010.015.63
个人持有比例(%)99.9999.9999.9994.38

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22,617.36 4.06 -- 2.16
批发和零售业 162.96 0.03 -- -0.07
信息传输、软件和信息技术服务业 20.09 0.00 -- -0.32
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -0.10
综合 43.43 0.01 -- 0.00
合计 22,844.79 4.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 14.04 2,282.21 0.41% 0.03 1.19
600519 贵州茅台 1.29 2,256.49 0.40% 0.01 -1.49
600887 伊利股份 76.88 2,234.84 0.40% -0.01 8.22
000568 泸州老窖 14.12 2,113.73 0.38% 0.06 1.43
600809 山西汾酒 7.13 1,560.95 0.28% -0.03 3.13
603288 海天味业 24.38 1,174.17 0.21% 0.04 0.66
002304 洋河股份 8.46 838.67 0.15% 0.00 -0.91
000596 古井贡酒 3.23 655.41 0.12% 0.03 -1.94
605499 东鹏饮料 1.76 476.92 0.09% 0.01 -3.57
603369 今世缘 9.17 472.37 0.08% -0.01 -3.23
合计 -- 160.46 14,065.76 2.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,958.13 1.07 0.87
合计 5,958.13 1.07 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 42.50 4283.26 0.77
019733 24国债02 16.50 1674.87 0.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0.05%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -862.58
本期利润(万元) 16,508.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3511
期末基金资产净值(万元) 113,632.37
期末基金份额净值(元) 2.4081