近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 12.18 | -2.38 | -0.05 | 10.50 | 14.66 | -28.97 | 39.74 |
基准收益率②% | 11.16 | -3.69 | 0.06 | 8.62 | 10.48 | -28.13 | 37.48 |
① — ② | 1.02 | 1.31 | -0.11 | 1.88 | 4.18 | -0.84 | 2.26 |
业绩比较基准 | 越南VN30指数收益率(使用估值汇率折算)*90%+人民币活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
胡超 | 2020/01/20 | 4年3月12天 | 36.87 | 胡超先生,中国国籍,多年证券从业经历,范德比尔特大学金融学硕士学位。历任普华永道咨询(深圳)有限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级业务经理、中国人民财产保险股份有限公司海外投资业务主管。2016年6月加盟天弘基金管理有限公司,任国际业务研究员,天弘基金管理有限公司基金经理。2019年9月24日任天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2020年1月20日任天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2020年5月27日任天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2021年7月6日任天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2021年7月27日至2022年09月07日任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月12日至2022年10月27日任天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月26日至2022年11月26日任天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月16日至2022年11月26日任天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月10日至2022年12月27日任天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月30日至2023年8月25日任天弘国证港股通50指数证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年5月26日任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年5月6日任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年6月29日至2023年8月16日任天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理。2023年4月11日任天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年6月6日任天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 167820 | 144315 | 144638 | 140335 | |
户均持有份额(万) | 1.03 | 1.06 | 0.97 | 0.84 | |
机构持有比例(%) | 5.59 | 1.97 | 2.03 | 1.86 | |
个人持有比例(%) | 94.41 | 98.03 | 97.97 | 98.14 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
合计 | 650,166.57 | 92.97 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
VN000000HDB1 | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank | 8,165.79 | 56,339.28 | 8.06% | -0.12 | -- |
VN000000STB4 | Saigon Thuong Tin Commercial JSB | 6,131.82 | 55,471.82 | 7.93% | 2.74 | -- |
VN000000HPG4 | Hoa Phat Group JSC | 6,369.11 | 55,156.93 | 7.89% | 0.49 | -- |
VN000000VPB6 | Vietnam Prosperity Jsc Bank | 9,007.07 | 50,926.84 | 7.28% | -0.21 | -- |
VN000000CTG7 | Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade | 4,949.19 | 50,369.74 | 7.20% | -0.19 | -- |
VN000000SSI1 | Ssi Securities Corp | 4,380.31 | 48,279.36 | 6.90% | 0.40 | -- |
VN000000VCB4 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 1,775.38 | 48,234.13 | 6.90% | -0.26 | -- |
VN000000MWG0 | Mobile World In vestment Corp | 2,355.79 | 34,463.03 | 4.93% | 新晋 | -- |
VN000000MBB5 | Military Commer Cial Joint Stoc K Bank | 4,349.03 | 31,624.40 | 4.52% | -0.03 | -- |
VN000000DGC1 | Duc Giang Chem icals JSC | 863.63 | 30,509.76 | 4.36% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 48,347.12 | 461,375.29 | 65.97% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.30% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -4,286.58 |
本期利润(万元) | 31,530.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1515 |
期末基金资产净值(万元) | 353,084.70 |
期末基金份额净值(元) | 1.4839 |