基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 4.25 2.84 3.65 -- -- -- --
基准收益率②% -3.54 -1.38 13.46 -- -- -- --
① — ② 7.79 4.22 -9.81 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率(经汇率估值调整)×20%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾腾 2025/06/19 10月23天 22.45 贾腾，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学国际商务硕士。2014年3月至2015年7月任博时基金管理有限公司行业研究员。2015年8月在浙商基金管理有限公司，担任研究员、投资经理、基金经理、智能权益投资部部门总经理、智能投资中心总经理、权益投资总监；2025年3月加盟天弘基金管理有限公司，现任权益投资部总经理、基金经理。自2019年2月21日起至2024年9月19日，担任浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月28日起至2024年9月19日，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日起至2024年9月19日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月2日起至2024年9月19日，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月10日起至2024年9月19日，担任浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日至2024年3月20日，担任浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起至2024年3月20日，担任浙商智选家居股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年4月16日起至2024年9月19日，担任浙商智选价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任天弘品质价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

天弘品质价值混合A天弘品质价值混合C基金总份额

天弘品质价值混合A天弘品质价值混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)674------
户均持有份额(万)22.67------
机构持有比例(%)36.75------
个人持有比例(%)63.25------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11.25 0.04 -- -4.76
制造业 8,719.14 33.01 -- -14.63
信息传输、软件和信息技术服务业 1,330.92 5.04 -- 0.44
金融业 1,948.89 7.38 -- 0.62
租赁和商务服务业 1,065.60 4.03 -- 2.42
科学研究和技术服务业 2.96 0.01 -- -1.96
合计 13,078.76 49.51 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 64.00 1,948.89 7.38% 0.80 7.94
00175 吉利汽车 100.00 1,847.13 6.99% -1.53 --
605305 中际联合 45.00 1,841.85 6.97% 0.87 6.38
688377 迪威尔 45.00 1,637.10 6.20% 0.83 -2.95
603203 快克智能 45.00 1,579.05 5.98% -0.45 16.70
02343 太平洋航运 620.00 1,565.65 5.93% -0.23 --
06936 顺丰控股 50.00 1,555.76 5.89% 新晋 --
03808 中国重汽 45.00 1,540.84 5.83% -2.93 --
600141 兴发集团 45.00 1,502.10 5.69% -0.89 0.49
688052 纳芯微 9.00 1,330.92 5.04% 新晋 49.24
合计 -- 1,068.00 16,349.29 61.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 881.52
本期利润(万元) 642.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.052
期末基金资产净值(万元) 14,899.75
期末基金份额净值(元) 1.1119