基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -7.33 19.66 0.76 6.43 11.43 -8.62 -14.32
基准收益率②% -0.04 12.87 1.57 0.37 11.95 -5.96 -13.47
① — ② -7.29 6.79 -0.81 6.06 -0.52 -2.66 -0.85
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈祥 2026/01/20 11天 1.93 陈祥，男，中国籍，8年证券从业经历，工学博士，历任中银国际证券股份有限公司行业研究所高级研究员、惠华基金管理有限公司投资经理，2022年4月加盟天弘基金管理有限公司，历任行业研究部高级行业研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2024年9月24日起，担任天弘高端制造混合型证券投资基金的基金经理助理。自2026年1月20日起，担任天弘鑫悦成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘国江 2024/09/14 2026/01/24 1年4月10天 50.58
陈国光 2021/12/28 2024/09/14 2年8月17天 -26.32

天弘鑫悦成长混合A天弘鑫悦成长混合C基金总份额

天弘鑫悦成长混合A天弘鑫悦成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1161132315271660
户均持有份额(万)3.773.873.593.46
机构持有比例(%)2.275.415.445.19
个人持有比例(%)97.7394.5994.5694.81

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 60.94 1.46 -- -0.44
采矿业 139.10 3.33 -- -1.69
制造业 1,609.86 38.57 -- -8.73
住宿和餐饮业 32.35 0.78 -- -0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 284.64 6.82 -- 1.56
金融业 204.48 4.90 -- -2.49
科学研究和技术服务业 197.30 4.73 -- 3.07
教育 60.79 1.46 -- 0.74
合计 2,589.46 62.05 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00175 吉利汽车 18.68 301.97 7.24% -0.19 --
601633 长城汽车 12.54 283.88 6.80% 0.56 -8.60
600690 海尔智家 8.60 224.37 5.38% 0.98 -5.64
300750 宁德时代 0.57 209.34 5.02% 0.39 -5.32
300759 康龙化成 6.94 197.30 4.73% -0.50 1.64
01318 毛戈平 2.54 187.16 4.48% 0.29 --
600600 青岛啤酒 2.72 166.46 3.99% 0.37 -2.18
02057 中通快递-W 1.06 154.66 3.71% 0.04 --
600941 中国移动 1.38 139.45 3.34% 新晋 -4.27
002683 广东宏大 2.91 139.10 3.33% 新晋 9.07
06690 海尔智家 0.80 17.50 0.42% -0.15 --
合计 -- 58.74 2,021.19 48.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 39.31
本期利润(万元) -198.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0853
期末基金资产净值(万元) 2,247.61
期末基金份额净值(元) 1.0378