近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.8263元 | 日增长率%： | -0.18 | 今年以来收益率%： | 0.50(排名:3730/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-22 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2024-12-30) | 基金经理： | 陆骥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.71 | 2.99 | -0.29 | 0.50 | 8.14 | -14.98 | -8.09 | -17.37 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 1.11 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 0.33 | 0.95 | -0.09 | 2.16 | -0.93 | -14.83 | -14.87 | -18.48 |
| ① — ③ | 1.26 | 1.52 | -0.24 | -0.69 | -0.57 | -7.73 | -4.34 | -- |
| 同类排名 | 3262/8392 | 2448/8329 | 4246/8148 | 3730/8273 | 3159/7829 | 4877/6980 | 3642/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.24 | 7.41 | 10.00 | -2.50 | 11.79 | -4.91 | -16.33 |
| 基准收益率②% | 0.38 | -0.40 | 12.45 | -1.44 | 12.11 | -6.71 | -14.68 |
| ① — ② | 2.86 | 7.81 | -2.45 | -1.06 | -0.32 | 1.80 | -1.65 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+中证综合债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周楷宁 | 2021/02/05 | 4年2月19天 | -11.42 | 周楷宁，男，中国籍，12年证券从业经历，工商管理硕士。历任华创证券研究所高级分析师、招商证券研发中心高级分析师。2017年6月加盟天弘基金管理有限公司，历任股票投资研究部高级研究员。自2020年1月15日起，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起，担任天弘创新成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任天弘创新领航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈国光 | 2021/02/05 | 2022/12/03 | 1年9月26天 | -17.50 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13972 | 16556 | 23204 | 21213 | |
| 户均持有份额(万) | 0.64 | 1.09 | 1.30 | 1.20 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 43.47 | 57.60 | 52.72 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 56.53 | 42.40 | 47.28 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 37,255.83 | 39.79 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.69 | 0.07 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,443.19 | 12.22 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,671.83 | 4.99 | -- | -- |
| 金融业 | 48.55 | 0.05 | -- | -- |
| 房地产业 | 20.37 | 0.02 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 4,615.02 | 4.93 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 30.29 | 0.03 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 135.72 | 0.14 | -- | -- |
| 合计 | 58,284.49 | 62.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603606 | 东方电缆 | 122.39 | 5,960.53 | 6.37% | -0.58 | 1.77 |
| 600522 | 中天科技 | 390.54 | 5,686.26 | 6.07% | -0.83 | -10.92 |
| 601111 | 中国国航 | 661.75 | 4,711.66 | 5.03% | 新晋 | 0.16 |
| 002027 | 分众传媒 | 657.41 | 4,615.02 | 4.93% | 新晋 | -0.11 |
| 601799 | 星宇股份 | 31.29 | 4,309.64 | 4.60% | 0.02 | -6.00 |
| 600941 | 中国移动 | 32.93 | 3,535.36 | 3.78% | 新晋 | 3.82 |
| 002531 | 天顺风能 | 470.16 | 3,427.47 | 3.66% | 新晋 | -13.06 |
| 00175 | 吉利汽车 | 160.02 | 2,457.21 | 2.62% | -3.09 | -- |
| 603005 | 晶方科技 | 77.04 | 2,365.95 | 2.53% | 新晋 | -9.41 |
| 601021 | 春秋航空 | 44.77 | 2,326.70 | 2.49% | 新晋 | 3.03 |
| 合计 | -- | 2,648.30 | 39,395.80 | 42.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 118031 | 天23转债 | 49.84 | 5442.29 | 5.81 |
| 118034 | 晶能转债 | 32.43 | 3450.22 | 3.69 |
| 123161 | 强联转债 | 25.47 | 3339.43 | 3.57 |
| 110095 | 双良转债 | 7.77 | 889.16 | 0.95 |
| 113542 | 好客转债 | 0.93 | 104.63 | 0.11 |
| 基金名称 | 天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007202)天弘优质成长企业混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,323.07 |
| 本期利润(万元) | 589.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,940.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8838 |
