近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.96 | -1.53 | -9.11 | -4.95 | -4.91 | -16.33 | -0.63 |
基准收益率②% | 1.56 | -4.41 | -3.11 | -3.32 | -6.71 | -14.68 | -2.79 |
① — ② | -4.52 | 2.88 | -6.00 | -1.63 | 1.80 | -1.65 | 2.16 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中证综合债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周楷宁 | 2021/02/05 | 3年2月24天 | -22.07 | 周楷宁,男,中国,已取得基金从业资格。2012年3月至2016年4月华创证券研究所高级研究员;2016年5月至2017年6月招商证券研发中心高级研究员;2017年6月加入天弘基金管理有限公司,历任股票投资研究部高级研究员,自本公告披露之日起任基金经理。2020年1月15日任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。2021年2月5日任天弘创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月7日任天弘创新领航混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈国光 | 2021/02/05 | 2022/12/03 | 1年9月26天 | -17.50 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 23204 | 21213 | 16157 | 17804 | |
户均持有份额(万) | 1.30 | 1.20 | 0.75 | 0.71 | |
机构持有比例(%) | 57.60 | 52.72 | 4.14 | 3.97 | |
个人持有比例(%) | 42.40 | 47.28 | 95.86 | 96.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 868.89 | 1.53 | -- | -5.01 |
制造业 | 30,300.16 | 53.32 | -- | 7.13 |
建筑业 | 1,697.58 | 2.99 | -- | 1.34 |
批发和零售业 | 1,109.36 | 1.95 | -- | 0.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,308.47 | 4.06 | -- | 1.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,478.28 | 16.68 | -- | 11.83 |
租赁和商务服务业 | 1,135.63 | 2.00 | -- | 1.01 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.95 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 572.39 | 1.01 | -- | -1.31 |
合计 | 47,473.29 | 83.54 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002415 | 海康威视 | 105.59 | 3,395.90 | 5.98% | -3.95 | 2.84 |
002859 | 洁美科技 | 152.01 | 3,283.46 | 5.78% | -3.88 | -5.04 |
300253 | 卫宁健康 | 303.64 | 2,183.20 | 3.84% | 新晋 | -4.27 |
001308 | 康冠科技 | 72.85 | 1,886.86 | 3.32% | 0.99 | -2.93 |
688052 | 纳芯微 | 18.18 | 1,825.18 | 3.21% | 新晋 | -4.18 |
300750 | 宁德时代 | 9.36 | 1,779.90 | 3.13% | 新晋 | 9.03 |
002916 | 深南电路 | 19.32 | 1,722.96 | 3.03% | 新晋 | 4.66 |
300687 | 赛意信息 | 93.38 | 1,718.19 | 3.02% | -0.11 | -6.05 |
600970 | 中材国际 | 151.03 | 1,697.58 | 2.99% | 新晋 | 12.82 |
002484 | 江海股份 | 94.33 | 1,418.72 | 2.50% | 新晋 | 1.62 |
合计 | -- | 1,019.69 | 20,911.95 | 36.80% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,323.16 |
本期利润(万元) | -990.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.036 |
期末基金资产净值(万元) | 19,240.67 |
期末基金份额净值(元) | 0.7672 |