基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.07 1.22 1.06 0.92 2.98 -0.14 --
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.01 --
① — ② -0.19 0.16 -0.29 0.10 0.92 -0.15 --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘嗣兴 2024/03/28 7月23天 1.91 刘嗣兴，男，中国籍，13年证券从业经历，世界经济学硕士。2011年7月至2013年9月中债资信评估有限责任公司评级业务部分析师；2013年10月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、中央交易室债券交易员、固定收益部投资经理。现任基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘合利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月20日起，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
尹粒宇 2023/04/01 2024/06/29 1年2月28天 5.07
刘洋 2022/07/14 2023/07/26 1年12天 1.63

天弘合利债券A天弘合利债券C基金总份额

天弘合利债券A天弘合利债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3519273
户均持有份额(万)14.7826.4819.80166.67
机构持有比例(%)96.6899.4093.51100.00
个人持有比例(%)3.320.606.490.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 19,957.30 17.80 12.69
金融债券 36,358.08 32.42 -13.62
其中：政策性金融债 7,051.48 6.29 -9.25
企业债券 4,073.79 3.63 -4.21
中期票据 43,259.36 38.57 8.26
合计 103,648.52 92.42 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
249950 24贴现国债50 200.00 19957.30 17.80
312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 70.00 6993.90 6.24
091701003 17中国信达债03 50.00 5395.99 4.81
102482202 24衡阳城投MTN001 50.00 5017.38 4.47
102482908 24江西交投MTN009 50.00 5014.35 4.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 79.12
本期利润(万元) -65.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0134
期末基金资产净值(万元) 7,845.92
期末基金份额净值(元) 1.0301