近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0862元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.33(排名:765/2354) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-11-07 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 王顺利 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.25 | 0.36 | -- | 0.33 | -- | -- | -- | 0.84 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.01 | -- | 0.24 | -- | -- | -- | 14.97 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.85 | 0.35 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -14.13 |
| ① — ③ | -0.35 | 0.12 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2118/2391 | 815/2371 | -- | 765/2354 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王顺利 | 2022/05/18 | 2年11月5天 | 0.84 | 王顺利，男，中国籍，10年证券从业经历，金融工程专业硕士。2014年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任债券交易员、中高级信用研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2021年12月29日起，担任天弘增利短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日起，担任天弘优利短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月22日起，担任天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月12日起，担任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月20日至2024年8月22日，担任天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月29日起，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.35 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 32,516.19 | 8.69 | -11.62 |
| 其中：政策性金融债 | 19,161.63 | 5.12 | -1.70 |
| 企业债券 | 22,373.98 | 5.98 | 0.71 |
| 短期融资券 | 105,126.09 | 28.09 | 5.95 |
| 中期票据 | 199,291.50 | 53.25 | -5.95 |
| 同业存单 | 44,414.96 | 11.87 | -7.85 |
| 合计 | 403,722.72 | 107.88 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112409274 | 24浦发银行CD274 | 200.00 | 19736.24 | 5.27 |
| 240421 | 24农发21 | 160.00 | 16130.50 | 4.31 |
| 112408387 | 24中信银行CD387 | 150.00 | 14767.36 | 3.95 |
| 012483519 | 24鲁西化工SCP002(科创票据) | 100.00 | 10038.39 | 2.68 |
| 112417143 | 24光大银行CD143 | 100.00 | 9911.37 | 2.65 |
| 基金名称 | 天弘优利短债债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(014924)天弘优利短债债券A (014925)天弘优利短债债券C (022552)天弘优利短债债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的各类债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：债券资产投资占基金资产的比例不低于80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指短期债券为剩余期限或回售期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.05% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.04 |
| 本期利润(万元) | 0.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0826 |
