近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.4556元 | 日增长率%： | 0.10 | 今年以来收益率%： | -0.69(排名:912/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2010-07-26 | 资产净值(亿元)： | 14.90(2024-12-30) | 基金经理： | 罗霄 史霄鸣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.60 | -1.60 | -7.45 | -4.89 | 0.77 | -9.81 | 0.91 | 60.29 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -26.36 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.55 | -3.64 | -7.25 | -3.23 | -8.30 | -9.66 | -5.87 | 86.65 |
| ① — ③ | -1.62 | -3.07 | -7.40 | -6.07 | -7.94 | -2.56 | 4.66 | -- |
| 同类排名 | 5623/8392 | 6458/8329 | 7091/8148 | 7446/8273 | 5998/7829 | 4044/6980 | 2511/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.95 | 1.52 | 1.43 | 3.95 | 4.25 | 0.94 | -23.51 |
| 基准收益率②% | -0.87 | 0.52 | 8.57 | -0.17 | 11.86 | -3.41 | -9.56 |
| ① — ② | -0.08 | 1.00 | -7.14 | 4.12 | -7.61 | 4.35 | -13.95 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张馨元 | 2024/06/07 | 10月17天 | 2.09 | 张馨元。产业经济学硕士。2015年7月至2023年3月华泰证券股份有限公司研究所策略研究员、策略首席研究员；2023年3月加盟天弘基金管理有限公司，女，中国籍，9年证券从业经历，历任基金经理助理。现任混合资产部总经理助理、基金经理。自2023年6月17日起，担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月23日起，担任天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月7日起，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任天弘永利兴宁债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 胡东 | 2023/11/24 | 1年5月 | 3.58 | 胡东，男，中国籍，多年证券从业经历，金融专业硕士。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任信用研究部信用研究员、固定收益部可转债研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理助理。2023年2月25日任职天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘增强回报债券型证券投资基金、天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理,协助基金经理管理基金。2023年11月24日任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年1月18日任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。2024年2月23日任天弘裕新混合型证券投资基金基金经理。2024年4月25日任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1509 | 1579 | 1644 | 1724 | |
| 户均持有份额(万) | 3.42 | 3.31 | 2.96 | 1.98 | |
| 机构持有比例(%) | 95.28 | 94.14 | 92.32 | 89.89 | |
| 个人持有比例(%) | 4.72 | 5.86 | 7.68 | 10.11 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 362.26 | 6.66 | -- | -39.54 |
| 批发和零售业 | 70.15 | 1.29 | -- | -0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.17 | 1.07 | -- | -1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 28.12 | 0.52 | -- | -1.14 |
| 合计 | 518.70 | 9.54 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600511 | 国药股份 | 2.05 | 70.15 | 1.29% | -0.02 | -2.52 |
| 002064 | 华峰化学 | 7.19 | 58.81 | 1.08% | -0.04 | -17.61 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 4.09 | 57.79 | 1.06% | -0.12 | -3.18 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.44 | 43.46 | 0.80% | 0.03 | 4.70 |
| 600522 | 中天科技 | 2.79 | 39.95 | 0.73% | -0.07 | -10.92 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.40 | 39.86 | 0.73% | -0.10 | -9.61 |
| 002701 | 奥瑞金 | 6.19 | 35.10 | 0.65% | 新晋 | 3.86 |
| 600233 | 圆通速递 | 2.31 | 32.78 | 0.60% | -0.06 | -7.02 |
| 000538 | 云南白药 | 0.54 | 32.37 | 0.59% | 新晋 | 4.53 |
| 600885 | 宏发股份 | 0.90 | 28.64 | 0.53% | -0.01 | -5.84 |
| 合计 | -- | 28.90 | 438.91 | 8.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,129.05 | 20.75 | 0.01 |
| 金融债券 | 2,315.61 | 42.56 | 23.73 |
| 其中：政策性金融债 | 1,594.99 | 29.31 | 10.48 |
| 企业债券 | 1,123.86 | 20.65 | 5.61 |
| 短期融资券 | 707.38 | 13.00 | -3.80 |
| 中期票据 | 207.98 | 3.82 | -- |
| 合计 | 5,483.87 | 100.78 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 10.00 | 1066.75 | 19.61 |
| 240215 | 24国开15 | 5.00 | 528.24 | 9.71 |
| 019732 | 24国债01 | 4.00 | 424.56 | 7.80 |
| 2028033 | 20建设银行二级 | 4.00 | 412.05 | 7.57 |
| 019728 | 23国债25 | 4.00 | 410.63 | 7.55 |
| 基金名称 | 博时宏观回报债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(023309)博时宏观回报债券E (050016)博时宏观回报债券A/B (050116)博时宏观回报C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票（含存托凭证）和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券及可分离转债、回购及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。其中，对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金还可以参与一级市场新股（含存托凭证）申购，以及在二级市场上投资股票（含存托凭证）、权证等权益类证券。本基金投资于股票（含存托凭证）、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 27.87 |
| 本期利润(万元) | 77.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,192.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0058 |
