近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.53 | 1.19 | 0.94 | 0.91 | 3.53 | 2.45 | 4.33 |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
| ① — ② | 0.27 | 0.13 | -0.41 | 0.09 | 1.47 | 1.94 | 2.23 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 低 | 88/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 低 | 12/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 低 | 50/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 偏低 | 851/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 偏低 | 840/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘嗣兴 | 2024/03/28 | 7月23天 | 2.37 | 刘嗣兴，男，中国籍，13年证券从业经历，世界经济学硕士。2011年7月至2013年9月中债资信评估有限责任公司评级业务部分析师；2013年10月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、中央交易室债券交易员、固定收益部投资经理。现任基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘合利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月20日起，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 166,924.09 | 38.45 | -4.81 |
| 其中：政策性金融债 | 5,589.41 | 1.29 | -10.58 |
| 企业债券 | 6,130.47 | 1.41 | 0.00 |
| 中期票据 | 242,881.25 | 55.95 | 4.50 |
| 合计 | 415,935.82 | 95.81 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 280.00 | 27975.61 | 6.44 |
| 102382914 | 23汇金MTN006A | 170.00 | 17652.95 | 4.07 |
| 092000001 | 20中国信达债01BC | 100.00 | 10953.51 | 2.52 |
| 212380003 | 23华夏银行债01 | 100.00 | 10238.53 | 2.36 |
| 2428001 | 24平安银行小微债01 | 100.00 | 10229.44 | 2.36 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,574.16 |
| 本期利润(万元) | 2,387.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 434,094.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0139 |
- 天弘精选混合A
- 天弘精选混合C
- 天弘永利债券A
- 天弘永利债券B
- 天弘永利债券C
- 天弘永利债券E
- 天弘永定价值成长混合A
- 天弘永定价值成长混合C
- 天弘周期策略混合A
- 天弘周期策略混合C
- 天弘现金管家A
- 天弘现金管家B
- 天弘现金管家C
- 天弘现金管家D
- 天弘现金管家E
- 天弘增益回报债券A
- 天弘增益回报债券B
- 天弘增益回报债券D
- 天弘增益回报债券E
- 天弘安康颐养混合A
- 天弘安康颐养混合C
- 天弘安康颐养混合E
- 天弘余额宝货币
- 天弘稳利定期开放A
- 天弘稳利定期开放B
- 天弘弘利债券A
- 天弘弘利债券C
- 天弘弘利债券E
- 天弘通利混合A
- 天弘通利混合C
- 天弘丰利债券(LOF)C
- 天弘丰利债券(LOF)E
- 天弘丰利债券(LOF)F
- 天弘云端生活优选混合A
- 天弘云端生活优选混合C
- 天弘新活力灵活配置混合A
- 天弘新活力灵活配置混合C
- 天弘互联网混合A
- 天弘互联网混合C
- 天弘惠利灵活配置混合A
- 天弘惠利灵活配置混合C
- 天弘新价值混合A
- 天弘新价值混合C
- 天弘云商宝货币
- 天弘中证医药100A
- 天弘中证医药100C
- 天弘中证证券保险A
- 天弘中证证券保险C
- 天弘中证800A
- 天弘中证800C
- 天弘弘运宝A
- 天弘弘运宝B
- 天弘添利债券(LOF)C
- 天弘添利债券(LOF)E
- 天弘添利债券(LOF)F
- 天弘裕利混合A
- 天弘裕利混合C
- 天弘价值精选灵活配置混合A
- 天弘价值精选灵活配置混合C
- 天弘价值精选灵活配置混合E
- 天弘同利债券C
- 天弘同利债券D
- 天弘同利债券E
- 天弘同利债券F
- 天弘信利债券A
- 天弘信利债券C
- 天弘信利债券E
- 天弘策略精选混合A
- 天弘策略精选混合C
- 天弘文化新兴产业股票A
- 天弘文化新兴产业股票C
- 天弘优选债券A
- 天弘优选债券C
- 天弘优选债券E
- 天弘尊享定开债
- 天弘医疗健康混合A
- 天弘医疗健康混合C
- 天弘悦享定开债发起式
- 天弘荣享定开放债发起式
- 天弘弘丰增强回报债A
- 天弘弘丰增强回报债C
- 天弘港股通精选A
- 天弘港股通精选C
- 天弘安益债券A
- 天弘安益债券C
- 天弘安益债券D
- 天弘安益债券E
- 天弘增强回报债券A
- 天弘增强回报债券C
- 天弘增强回报债券E
- 天弘华享三个月定开债
- 天弘弘择短债债券A
- 天弘弘择短债债券C
- 天弘弘择短债债券D
- 天弘弘择短债债券E
- 天弘信益债券A
- 天弘信益债券C
- 天弘中证500指数增强A
- 天弘中证500指数增强C
- 天弘中证500指数增强E
- 天弘养老2035三年持有（FOF）A
- 天弘养老2035三年持有（FOF）Y
- 天弘弘新混合A
- 天弘弘新混合C
- 天弘创业板ETF
- 天弘优质成长企业混合A
- 天弘优质成长企业混合C
- 天弘标普500A
- 天弘标普500C
- 天弘标普500D
- 天弘创业板ETF联接A
- 天弘创业板ETF联接C
- 天弘鑫利三年定开债
- 天弘沪深300ETF指数
- 天弘沪深300ETF联接A
- 天弘沪深300ETF联接C
- 天弘季季兴三个月定开债A
- 天弘季季兴三个月定开债C
- 天弘季季兴三个月定开债E
- 天弘沪深300指数增强A
- 天弘沪深300指数增强C
- 天弘沪深300指数增强E
- 天弘越南市场股票A（QDII）
- 天弘越南市场股票C（QDII）
- 天弘越南市场股票D（QDII）
- 天弘永裕稳健养老一年持有(FOF)A
- 天弘永裕稳健养老一年持有(FOF)Y
- 天弘中证电子ETF指数
- 天弘中证计算机主题ETF指数
- 天弘中证电子ETF联接A
- 天弘中证电子ETF联接C
- 天弘增利短债债券A
- 天弘增利短债债券C
- 天弘增利短债债券E
- 天弘恒享一年定开债
- 天弘纯享一年定开债
- 天弘中证计算机主题ETF联接A
- 天弘中证计算机主题ETF联接C
- 天弘中债1-3年国开债指数A
- 天弘中债1-3年国开债指数C
- 天弘中债1-3年国开债指数E
- 天弘鑫意39个月定开债
- 天弘兴享一年定开债
- 天弘中证中美互联网指数(QDII)A
- 天弘中证中美互联网指数(QDII)C
- 天弘中债3-5年政金债指数A
- 天弘中债3-5年政金债指数C
- 天弘中债3-5年政金债指数E
- 天弘成享一年定开债
- 天弘中证500ETF指数
- 天弘永裕平衡养老三年持有(FOF)A
- 天弘永裕平衡养老三年持有(FOF)Y
- 天弘甄选食品饮料股票A
- 天弘甄选食品饮料股票C
- 天弘创新领航混合A
- 天弘创新领航混合C
- 天弘中证500ETF指数联接A
- 天弘中证500ETF指数联接C
- 天弘荣创一年持有混合A
- 天弘荣创一年持有混合C
- 天弘中证科技100指数增强A
- 天弘中证科技100指数增强C
- 天弘中证科技100指数增强E
- 天弘多元收益债券A
- 天弘多元收益债券C
- 天弘多元收益债券E
- 天弘多利一年定开混合
- 天弘安利短债债券A
- 天弘安利短债债券C
- 天弘安利短债债券D
- 天弘安利短债债券E
- 天弘安康颐和混合A
- 天弘安康颐和混合C
- 天弘安康颐和混合E
- 天弘医药创新混合A
- 天弘医药创新混合C
- 天弘合益债券A
- 天弘合益债券C
- 天弘合益债券D
- 天弘国证消费100指数增强A
- 天弘国证消费100指数增强C
- 天弘国证消费100指数增强E
- 天弘中证银行ETF指数
- 天弘中证农业主题A
- 天弘中证农业主题C
- 天弘中证银行ETF联接A
- 天弘中证银行ETF联接C
- 天弘中证智能汽车主题指数A
- 天弘中证智能汽车主题指数C
- 天弘庆享债券A
- 天弘庆享债券C
- 天弘创新成长混合A
- 天弘创新成长混合C
- 天弘中证光伏产业指数A
- 天弘中证光伏产业指数C
- 天弘国证A50指数A
- 天弘国证A50指数C
- 天弘中证全指证券公司ETF指数
- 天弘中证光伏产业ETF指数
- 天弘中证医疗设备与服务ETF指数
- 天弘益新混合A
- 天弘益新混合C
- 天弘中证新能源汽车指数A
- 天弘中证新能源汽车指数C
- 天弘招添利混合A
- 天弘招添利混合C
- 天弘招添利混合E
- 天弘先进制造A
- 天弘先进制造C
- 天弘创业板300ETF指数
- 天弘安盈一年持有债A
- 天弘安盈一年持有债C
- 天弘中债1-5年政金债指数A
- 天弘中债1-5年政金债指数C
- 天弘中债1-5年政金债指数E
- 天弘兴益一年定开债
- 天弘安怡30天滚动持有短债A
- 天弘安怡30天滚动持有短债C
- 天弘安怡30天滚动持有短债E
- 天弘上海金ETF
- 天弘中证新材料主题ETF指数
- 天弘安康颐享12个月持有混合A
- 天弘安康颐享12个月持有混合C
- 天弘京津冀主题债券A
- 天弘京津冀主题债券C
- 天弘恒生科技指数(QDII)A
- 天弘恒生科技指数(QDII)C
- 天弘国证生物医药ETF指数
- 天弘恒新混合A
- 天弘恒新混合C
- 天弘恒新混合D
- 天弘恒新混合E
- 天弘裕新混合A
- 天弘裕新混合C
- 天弘高端制造混合A
- 天弘高端制造混合C
- 天弘恒生沪深港药精选50ETF指数
- 天弘中证全指证券公司ETF联接A
- 天弘中证全指证券公司ETF联接C
- 天弘宁弘六个月持有混合A
- 天弘宁弘六个月持有混合C
- 天弘睿选利率债A
- 天弘睿选利率债C
- 天弘中证医药指数增强A
- 天弘中证医药指数增强C
- 天弘中证医药指数增强E
- 天弘中证人工智能主题指数A
- 天弘中证人工智能主题指数C
- 天弘中证食品饮料ETF指数
- 天弘永利优佳混合A
- 天弘永利优佳混合C
- 天弘中证高端装备制造指数增强A
- 天弘中证高端装备制造指数增强C
- 天弘中证高端装备制造指数增强E
- 天弘齐享债券A
- 天弘齐享债券C
- 天弘齐享债券D
- 天弘齐享债券E
- 天弘安悦90天滚动持有短债A
- 天弘安悦90天滚动持有短债C
- 天弘安悦90天滚动持有短债E
- 天弘中证沪港深物联网ETF指数
- 天弘中证机器人ETF指数
- 天弘鑫悦成长混合A
- 天弘鑫悦成长混合C
- 天弘中证沪港深云计算产业ETF
- 天弘创业板300ETF发起式联接A
- 天弘创业板300ETF发起式联接C
- 天弘国证生物医药ETF发起式联接A
- 天弘国证生物医药ETF发起式联接C
- 天弘中证新材料主题指数A
- 天弘中证新材料主题指数C
- 天弘永丰稳健养老一年持有混合A
- 天弘永丰稳健养老一年持有混合Y
- 天弘中证食品饮料ETF联接A
- 天弘中证食品饮料ETF联接C
- 天弘旗舰精选3个月持有混合A
- 天弘旗舰精选3个月持有混合C
- 天弘华证沪深港长期竞争力指数A
- 天弘华证沪深港长期竞争力指数C
- 天弘中证1000指数A
- 天弘中证1000指数C
- 天弘新享一年定开债
- 天弘国证龙头家电指数A
- 天弘国证龙头家电指数C
- 天弘上海金ETF联接A
- 天弘上海金ETF联接C
- 天弘安康颐丰一年持有混合A
- 天弘安康颐丰一年持有混合C
- 天弘安康颐利混合A
- 天弘安康颐利混合C
- 天弘安康颐利混合E
- 天弘安康颐利混合F
- 天弘臻选健康混合A
- 天弘臻选健康混合C
- 天弘MSCI中国A50互联互通指数A
- 天弘MSCI中国A50互联互通指数C
- 天弘新华沪港深新兴消费指数A
- 天弘新华沪港深新兴消费指数C
- 天弘恒生沪深港创新药50ETF联接A
- 天弘恒生沪深港创新药50ETF联接C
- 天弘中证科创创业50ETF指数
- 天弘中证新能源指数增强A
- 天弘中证新能源指数增强C
- 天弘优利短债债券A
- 天弘优利短债债券C
- 天弘优利短债债券D
- 天弘优利短债债券E
- 天弘丰益债券A
- 天弘丰益债券C
- 天弘惠享一年定开债
- 天弘中证细分化工产业主题指数A
- 天弘中证细分化工产业主题指数C
- 天弘低碳经济混合A
- 天弘低碳经济混合C
- 天弘安恒60天滚动持有短债A
- 天弘安恒60天滚动持有短债C
- 天弘安恒60天滚动持有短债E
- 天弘合利债券A
- 天弘合利债券C
- 天弘永利优享债券A
- 天弘永利优享债券C
- 天弘永利优享债券E
- 天弘创业板指数增强A
- 天弘创业板指数增强C
- 天弘中证科创创业50ETF联接A
- 天弘中证科创创业50ETF联接C
- 天弘养老2030一年持有混合(FOF)
- 天弘裕享一年定开债
- 天弘多元增利债券A
- 天弘多元增利债券C
- 天弘多元增利债券E
- 天弘招利短债债券A
- 天弘招利短债债券C
- 天弘招利短债债券E
- 天弘通享债券A
- 天弘通享债券C
- 天弘中证同业存单AAA指数
- 天弘稳健回报债券A
- 天弘稳健回报债券C
- 天弘稳健回报债券E
- 天弘安康颐睿一年持有混合A
- 天弘安康颐睿一年持有混合C
- 天弘全球高端制造混合(QDII)A
- 天弘全球高端制造混合(QDII)C
- 天弘中证工业有色金属指数A
- 天弘中证工业有色金属指数C
- 天弘国证2000指数A
- 天弘国证2000指数C
- 天弘中证1000增强策略ETF指数
- 天弘全球新能源汽车股票A
- 天弘全球新能源汽车股票C
- 天弘纳斯达克100指数(QDII)A
- 天弘纳斯达克100指数(QDII)C
- 天弘纳斯达克100指数(QDII)D
- 天弘国证绿色电力指数A
- 天弘国证绿色电力指数C
- 天弘永丰平衡养老三年持有混合
- 天弘养老2045五年持有混合(FOF)
- 天弘臻享一年定开债
- 天弘广盈六个月持有混合A
- 天弘广盈六个月持有混合C
- 天弘中证机器人ETF联接A
- 天弘中证机器人ETF联接C
- 天弘睿享3个月持有混合(FOF)A
- 天弘睿享3个月持有混合(FOF)C
- 天弘多元锐选一年持有混合A
- 天弘多元锐选一年持有混合C
- 天弘中证沪港深云计算ETF联接A
- 天弘中证沪港深云计算ETF联接C
- 天弘阿尔法优选混合A
- 天弘阿尔法优选混合C
- 天弘中证红利低波动100ETF指数
- 天弘招享三个月定开债
- 天弘中证红利低波动100ETF联接A
- 天弘中证红利低波动100ETF联接C
- 天弘悦利债券A
- 天弘悦利债券C
- 天弘悦利债券D
- 天弘上证科创板50成份指数A
- 天弘上证科创板50成份指数C
- 天弘工盈三个月持有债券A
- 天弘工盈三个月持有债券C
- 天弘工盈三个月持有债券E
- 天弘中证沪港深物联网ETF联接A
- 天弘中证沪港深物联网ETF联接C
- 天弘中证芯片产业ETF
- 天弘中证全指通信设备指数A
- 天弘中证全指通信设备指数C
- 天弘上证科创板100指数增强A
- 天弘上证科创板100指数增强C
- 天弘中证芯片产业ETF联接A
- 天弘中证芯片产业ETF联接C
- 天弘金融优选混合A
- 天弘金融优选混合C
- 天弘红利智选混合A
- 天弘红利智选混合C
- 天弘中证半导体材料设备指数A
- 天弘中证半导体材料设备指数C
- 天弘中证央企红利50指数A
- 天弘中证央企红利50指数C
- 天弘中证汽车零部件指数A
- 天弘中证汽车零部件指数C
- 天弘中证软件服务指数A
- 天弘中证软件服务指数C
- 天弘新兴产业混合A
- 天弘新兴产业混合C
- 天弘中证油气产业指数A
- 天弘中证油气产业指数C
- 天弘匠心臻选混合A
- 天弘匠心臻选混合C
- 天弘月月兴30天持有债券A
- 天弘月月兴30天持有债券C
- 天弘月月兴30天持有债券E
- 天弘上证50ETF
- 天弘优势企业混合A
- 天弘优势企业混合C
- 天弘上证50ETF联接A
- 天弘上证50ETF联接C
- 天弘北证50成份指数A
- 天弘北证50成份指数C
- 天弘中证港股通高股息投资指数A
- 天弘中证港股通高股息投资指数C
- 天弘国证新能源电池指数A
- 天弘国证新能源电池指数C
- 天弘中证工程机械指数A
- 天弘中证工程机械指数C
- 天弘中证A500指数A
- 天弘中证A500指数C