基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.94 0.91 0.35 1.45 3.53 2.45 4.33
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.41 0.09 0.34 0.51 1.47 1.94 2.23
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 88/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 12/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 50/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 851/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 840/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘嗣兴 2024/03/28 1月6天 0.32 刘嗣兴，男，中国籍，多年证券从业经历。2011年7月至2013年9月中债资信评估有限责任公司评级业务部分析师；2013年10月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、中央交易室债券交易员、固定收益部投资经理。2024年3月28日任天弘合利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月28日任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月28日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月28日任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年4月20日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
尹粒宇 2021/11/16 2年5月17天 8.18 尹粒宇先生，硕士。2009年至2012年任职于成都银行新都支行。2012年至2013年任马来西亚丰隆银行环球金融市场部外币及衍生品交易员。2013年至2017年任成都银行资金部本币市场交易员。2017年3月加入南华基金管理有限公司。2017年12月26日至2019年1月17日任南华瑞颐混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2020年06月05日任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年06月05日任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月17日至2020年06月05日任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月11日至2020年06月05日任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月22日至2020年06月05日任南华价值启航纯债券型证投资基金基金经理。2021年11月16日任天弘信利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月16日任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年01月21日任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月12日任天弘丰益债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月1日任天弘合利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月16日任天弘臻享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月8日任天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月14日任天弘弘利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王昌俊 2018/12/11 2021/12/01 2年11月21天 12.27
姜晓丽 2017/12/25 2019/12/18 1年11月24天 11.66

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 58,658.34 13.43 --
金融债券 224,943.61 51.50 -39.92
其中：政策性金融债 45,747.56 10.47 4.61
企业债券 6,185.50 1.42 -7.77
中期票据 107,397.69 24.59 -4.39
同业存单 79,463.76 18.19 --
合计 476,648.89 109.13 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230023 23附息国债23 370.00 41689.84 9.54
2028018 20交通银行二级 360.00 37356.44 8.55
112410037 24兴业银行CD037 300.00 29939.93 6.85
112409053 24浦发银行CD053 300.00 29939.93 6.85
2028013 20农业银行二级01 280.00 29006.00 6.64
102382914 23汇金MTN006A 220.00 22470.99 5.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,661.27
本期利润(万元) 4,081.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0095
期末基金资产净值(万元) 436,798.12
期末基金份额净值(元) 1.0202