近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.4201元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | 0.42(排名:495/1047) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-05-28 | 资产净值(亿元)： | 18.55(2024-12-30) | 基金经理： | 姜晓丽 张寓 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.25 | 0.22 | 1.16 | -0.05 | 2.28 | 5.97 | 8.36 | 13.61 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.07 | 2.86 | 0.29 | 4.87 | 11.60 | 15.48 | 21.99 |
| 同类平均 ③% | 0.62 | 0.10 | 2.10 | -0.04 | 3.61 | 8.14 | 10.72 | -- |
| ① — ② | -0.91 | 0.15 | -1.70 | -0.34 | -2.59 | -5.63 | -7.12 | -8.38 |
| ① — ③ | -0.37 | 0.12 | -0.94 | -0.01 | -1.33 | -2.17 | -2.36 | -- |
| 同类排名 | 448/477 | 133/472 | 385/431 | 214/460 | 322/364 | 240/274 | 209/247 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.53 | 2.60 | 0.53 | 1.19 | 5.35 | 3.53 | 2.45 |
| 基准收益率②% | -1.19 | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.66 | 0.37 | 0.27 | 0.13 | 0.37 | 1.47 | 1.94 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 88/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 低 | 12/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 低 | 50/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 851/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 840/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘嗣兴 | 2024/03/28 | 1年27天 | 4.76 | 刘嗣兴，男，中国籍，13年证券从业经历，世界经济学硕士。2011年7月至2013年9月中债资信评估有限责任公司评级业务部分析师；2013年10月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、中央交易室债券交易员、固定收益部投资经理。现任基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘合利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月20日起，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 228 | 229 | 230 | 232 | |
| 户均持有份额(万) | 1,877.87 | 1,869.67 | 1,861.54 | 1,845.49 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 95,456.02 | 21.43 | -17.02 |
| 其中：政策性金融债 | 521.02 | 0.12 | -1.17 |
| 企业债券 | 123,678.09 | 27.77 | 26.36 |
| 中期票据 | 175,584.22 | 39.42 | -16.53 |
| 合计 | 394,718.33 | 88.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 260.00 | 26489.45 | 5.95 |
| 242131 | 24方正G6 | 200.00 | 20067.80 | 4.51 |
| 241926 | 24兴业09 | 110.00 | 11141.19 | 2.50 |
| 232380004 | 23农行二级资本债01A | 100.00 | 10805.24 | 2.43 |
| 2422035 | 24中银消费金融债02 | 100.00 | 10201.19 | 2.29 |
| 基金名称 | 天弘增强回报债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007129)天弘增强回报债券C (009735)天弘增强回报债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票）、权证、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；投资于权益类资产不高于基金资产的20%，其中，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-16 | 0.01 |
| 2024-12-15 | 0.01 |
| 2024-09-17 | 0.09 |
| 2024-06-17 | 0.12 |
| 2024-03-14 | 0.23 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,559.40 |
| 本期利润(万元) | 11,308.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0264 |
| 期末基金资产净值(万元) | 445,402.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0403 |
