近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.6929元 | 日增长率%： | -0.18 | 今年以来收益率%： | 0.62(排名:3572/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-10-17 | 资产净值(亿元)： | 1.09(2024-12-30) | 基金经理： | 陆骥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.68 | 3.09 | -0.09 | 0.62 | 8.58 | -14.29 | -6.97 | 69.29 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 10.71 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 0.36 | 1.05 | 0.11 | 2.28 | -0.49 | -14.14 | -13.75 | 58.58 |
| ① — ③ | 1.29 | 1.62 | -0.04 | -0.56 | -0.13 | -7.05 | -3.22 | -- |
| 同类排名 | 3242/8392 | 2419/8329 | 4146/8148 | 3572/8273 | 3049/7829 | 4775/6980 | 3515/5962 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.62 | 4.16 | 4.37 | -0.48 | 16.43 | -2.37 | -28.85 |
| 基准收益率②% | 7.70 | 10.63 | 0.15 | -2.71 | 16.10 | 4.80 | -18.15 |
| ① — ② | -0.08 | -6.47 | 4.22 | 2.23 | 0.33 | -7.17 | -10.70 |
| 业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张磊 | 2024/10/25 | 5月30天 | 3.12 | 张磊先生，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格、基金行业高级管理人员任职资格。2001年3月至2002年6月曾在清华兴业投资管理公司任职证券分析师。2002年6月至2003年1月任嘉实基金管理有限公司理财顾问。2003年1月至2004年5月任泰信基金管理有限公司理财顾问部副总经理。2004年5月至2010年10月任华夏基金管理有限公司机构理财部总经理。2010年11月至2012年3月任九鼎投资管理有限公司合伙人。2012年3月至2012年10月任北京杰思汉能资产管理公司执行总裁。2012年10月任天弘基金管理有限公司总经理助理。2013年5月6日至2016年7月1日任天弘基金管理有限公司的副总经理。2020年4月28日任兴华基金管理有限公司董事长。2024年10月25日任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 周楷宁 | 2024/09/14 | 7月10天 | 25.06 | 周楷宁，男，中国籍，12年证券从业经历，工商管理硕士。历任华创证券研究所高级分析师、招商证券研发中心高级分析师。2017年6月加盟天弘基金管理有限公司，历任股票投资研究部高级研究员。自2020年1月15日起，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起，担任天弘创新成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任天弘创新领航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 48367 | 53433 | 56852 | 59952 | |
| 户均持有份额(万) | 1.17 | 1.39 | 1.41 | 1.27 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 17.28 | 21.90 | 22.98 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 82.72 | 78.10 | 77.02 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 49,190.14 | 77.72 | -- | 31.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.98 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,180.15 | 6.60 | -- | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 1,358.27 | 2.15 | -- | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 188.85 | 0.30 | -- | -1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 178.45 | 0.28 | -- | -1.43 |
| 合计 | 55,098.84 | 87.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002138 | 顺络电子 | 130.14 | 4,096.81 | 6.47% | 1.82 | -4.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 99.21 | 4,043.80 | 6.39% | 1.66 | -20.98 |
| 688036 | 传音控股 | 41.28 | 3,922.00 | 6.20% | 0.56 | -12.81 |
| 600522 | 中天科技 | 256.09 | 3,667.22 | 5.79% | 1.30 | -10.92 |
| 603606 | 东方电缆 | 64.20 | 3,373.71 | 5.33% | 1.73 | 1.77 |
| 600584 | 长电科技 | 72.02 | 2,942.74 | 4.65% | 1.09 | -8.76 |
| 002597 | 金禾实业 | 119.85 | 2,736.18 | 4.32% | 新晋 | -0.39 |
| 600845 | 宝信软件 | 84.53 | 2,473.29 | 3.91% | 新晋 | -11.68 |
| 300679 | 电连技术 | 41.14 | 2,456.06 | 3.88% | -0.78 | -9.96 |
| 300926 | 博俊科技 | 102.21 | 2,249.70 | 3.55% | 新晋 | -12.38 |
| 合计 | -- | 1,010.67 | 31,961.51 | 50.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 天弘信利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003824)天弘信利债券A (003825)天弘信利债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、证券公司短期公司债券、中期票据、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券及超级短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9,739.87 |
| 本期利润(万元) | 4,288.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0731 |
| 期末基金资产净值(万元) | 54,424.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9647 |
