近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.54 | -0.04 | 0.23 | -0.03 | 2.01 | -3.11 | 8.49 |
基准收益率②% | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 3.24 | 3.35 | 3.46 |
① — ② | 0.76 | -0.84 | -0.57 | -0.83 | -1.23 | -6.46 | 5.03 |
业绩比较基准 | 3年期银行定期存款利率(税后)+0.75% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姜晓丽 | 2013/01/21 | 11年3月11天 | 20.61 | 姜晓丽,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员、光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员。2011年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理等。2012年8月3日任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月21日任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日至2019年11月9日任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日至2021年04月06日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2018年1月23日任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2019年12月27日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年12月18日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日至2019年11月9日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日至2019年12月18日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年7月10日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2019年11月9日任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月20日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年1月19日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2019年12月18日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2019年12月18日任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2022年04月30日任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月23日任天弘瑞享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2019年11月9日任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年1月30日至2020年9月4日任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年3月20日任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。2019年5月14日至2020年9月4日任天弘安益债券型证券投资基金基金经理。2019年5月29日任天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理。2019年5月8日至2020年7月25日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月19日至2021年08月14日任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月23日至2021年04月20日任天弘信益债券型证券投资基金基金经理。2020年1月10日任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月3日至2022年04月30日任天弘安康颐和混合型证券投资基金基金经理。2021年4月10日任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月8日任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月29日任天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日至2022年11月1日任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月18日至2023年7月8日任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日至2023年5月13日任天弘安康颐利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月18日任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。 |
王昌俊 | 2021/11/30 | 2年5月1天 | 2.35 | 王昌俊先生,硕士研究生,2007年至2010年任职于安信证券股份有限公司研究中心,任固定收益分析师;2010年至2012年任职于光大永明人寿保险有限公司,任高级投资经理;2012年至2016年任职于光大永明资产管理股份有限公司,任组合管理部副总经理、固定收益总部副总经理、投资管理总部董事总经理。2016年6月加入先锋基金管理有限公司,任投资研究部固定收益总监。2016年11月18日至2017年6月26日任先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月加入天弘基金管理有限公司。2018年11月21日至2019年12月13日任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年11月21日至2020年2月7日任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。2018年11月21日至2021年12月01日任天弘信利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月21日至2021年12月01日任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月21日至2019年12月13日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月11日至2021年12月01日任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月26日至2020年7月17日任天弘云商宝货币市场基金基金经理。2019年8月20日任天弘弘择短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任天弘增利短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月23日至2021年05月27日任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。2020年06月23日至2021年07月01日任天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月29日至2023年3月15日任天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日任天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月09日任天弘余额宝货币市场基金基金经理。2021年9月22日任天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月30日任天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日至2023年8月19日任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 15166 | 20535 | 23996 | 48963 | |
户均持有份额(万) | 1.87 | 1.92 | 2.26 | 1.99 | |
机构持有比例(%) | 37.54 | 32.56 | 36.99 | 50.28 | |
个人持有比例(%) | 62.46 | 67.44 | 63.01 | 49.72 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,272.08 | 1.52 | -- | -5.02 |
制造业 | 9,445.81 | 6.32 | -- | -39.87 |
建筑业 | 392.50 | 0.26 | -- | -1.39 |
批发和零售业 | 874.84 | 0.59 | -- | -1.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 957.83 | 0.64 | -- | -1.82 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 1,598.89 | 1.07 | -- | -3.73 |
租赁和商务服务业 | 1,426.30 | 0.95 | -- | -0.04 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 16,972.67 | 11.35 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002027 | 分众传媒 | 218.71 | 1,425.99 | 0.95% | 新晋 | -0.40 |
600887 | 伊利股份 | 39.48 | 1,101.49 | 0.74% | -0.05 | 2.44 |
601899 | 紫金矿业 | 65.11 | 1,095.15 | 0.73% | 新晋 | 4.63 |
300408 | 三环集团 | 38.91 | 960.69 | 0.64% | -0.21 | 12.96 |
002468 | 申通快递 | 113.35 | 956.67 | 0.64% | 新晋 | 8.31 |
002833 | 弘亚数控 | 48.37 | 943.22 | 0.63% | 0.12 | 11.02 |
601601 | 中国太保 | 38.85 | 893.55 | 0.60% | 0.05 | 12.07 |
000680 | 山推股份 | 106.90 | 884.06 | 0.59% | 新晋 | -2.24 |
600511 | 国药股份 | 26.51 | 874.84 | 0.59% | -0.13 | 5.22 |
600309 | 万华化学 | 10.41 | 861.95 | 0.58% | 新晋 | 9.57 |
合计 | -- | 706.60 | 9,997.61 | 6.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,128.31 | 0.76 | -- |
金融债券 | 61,638.67 | 41.25 | 4.02 |
其中:政策性金融债 | 61,638.67 | 41.25 | 4.02 |
企业债券 | 95,058.16 | 63.62 | -4.29 |
可转换债券 | 13,776.66 | 9.22 | 0.59 |
合计 | 171,601.80 | 114.85 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210203 | 21国开03 | 200.00 | 20518.44 | 13.73 |
230208 | 23国开08 | 150.00 | 15481.23 | 10.36 |
190204 | 19国开04 | 100.00 | 10334.19 | 6.92 |
230206 | 23国开06 | 100.00 | 10188.61 | 6.82 |
188808 | 21沪盛02 | 100.00 | 10154.67 | 6.80 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 87.48 |
本期利润(万元) | 273.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 |
期末基金资产净值(万元) | 21,088.79 |
期末基金份额净值(元) | 1.1932 |