近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.3308元 | 7日年化收益率%： | 1.49 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:455/897) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-10-14 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 刘莹 李一纯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.37 | 0.73 | 0.43 | 1.56 | 3.49 | 3.73 | 27.62 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.43 | 1.56 | 3.54 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.05 | -1.70 | -- |
| 同类排名 | 390/902 | 458/897 | 537/892 | 455/897 | 488/876 | 471/783 | 679/699 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.52 | 1.74 | 1.32 | 0.81 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| ① — ② | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.18 | 0.35 | -0.06 | -0.56 |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘莹 | 2019/07/24 | 5年8月24天 | 10.00 | 刘莹，女，中国籍，14年证券从业经历，中国科学院管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格。历任泰康资产管理有限公司交易员、信诚人寿保险有限公司研究员、南方基金管理有限公司基金经理、西南证券股份有限公司投资经理。2019年6月加盟天弘基金管理有限公司。任天弘基金管理有限公司基金经理。2016年4月29日至2017年9月7日任南方收益宝货币市场基金变更基金经理。2016年4月29日至2017年9月7日任南方理财14天债券型证券投资基金变更基金经理。2016年4月29日至2017年9月7日任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2016年7月29日至2017年9月7日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2019年7月24日任天弘现金管家货币市场基金的基金经理。2020年7月17日任天弘云商宝货币市场基金基金经理。2020年11月24日任天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理。2021年05月29日至2023年7月6日任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月09日任天弘余额宝货币市场基金基金经理。2022年11月15日任天弘招利短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 李一纯 | 2023/08/16 | 1年8月1天 | 2.87 | 李一纯，女，中国籍，8年证券从业经历，金融学硕士。2015年7月至2017年5月泰康资产管理有限责任公司债券交易员；2017年6月加盟天弘基金管理有限公司历任债券交易员、高级债券交易员、高级宏观研究员、基金经理助理，基金经理。2023年7月6日任天弘云商宝货币市场基金的基金经理。2023年8月16日任天弘现金管家货币市场基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 170 | 179 | 194 | 244 | |
| 户均持有份额(万) | 0.48 | 0.48 | 0.62 | 0.97 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 44,844.40 | 5.69 | 1.83 |
| 其中：政策性金融债 | 42,815.96 | 5.43 | 1.57 |
| 企业债券 | 2,075.01 | 0.26 | -- |
| 短期融资券 | 15,099.63 | 1.92 | -2.91 |
| 中期票据 | 126,931.24 | 16.11 | 10.18 |
| 同业存单 | 352,212.75 | 44.69 | 4.40 |
| 合计 | 541,163.03 | 68.67 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112491218 | 24南京银行CD005 | 400.00 | 39941.15 | 5.07 |
| 220202 | 22国开02 | 220.00 | 22492.73 | 2.85 |
| 112472779 | 24广州银行CD105 | 200.00 | 19916.48 | 2.53 |
| 112489136 | 24重庆农村商行CD228 | 200.00 | 19867.82 | 2.52 |
| 112470144 | 24东莞农村商业银行CD125 | 200.00 | 19852.91 | 2.52 |
| 112498625 | 24广东顺德农商行CD032 | 200.00 | 19842.55 | 2.52 |
| 112499324 | 24厦门银行CD068 | 200.00 | 19829.80 | 2.52 |
| 112414115 | 24江苏银行CD115 | 200.00 | 19829.02 | 2.52 |
| 112416172 | 24上海银行CD172 | 200.00 | 19823.69 | 2.52 |
| 112488557 | 24厦门银行CD112 | 200.00 | 19669.75 | 2.50 |
| 基金名称 | 天弘现金管家货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001251)天弘现金管家D (002847)天弘现金管家E (420006)天弘现金管家A (420106)天弘现金管家B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 1、本基金投资于以下金融工具： （1）现金； （2）通知存款； （3）短期融资券； （4）1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单； （5）期限在1年以内（含1年）的债券回购； （6）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）； （7）剩余期限在397天以内（含397天）的债券； （8）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券； （9）剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据； （10）中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.33% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.11% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.30 |
| 本期利润(万元) | 0.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 82.16 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
