基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.11 10.17 1.52 2.01 9.67 -3.95 -13.75
基准收益率②% 0.22 8.15 1.57 -0.85 11.72 -3.42 -9.57
① — ② -2.33 2.02 -0.05 2.86 -2.05 -0.53 -4.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债新综合财富（总值）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余浩 2023/06/07 2年7月25天 24.05 余浩，男，中国籍，13年证券从业经历，软件与微电子硕士。2012年7月至2015年8月东兴证券股份有限公司量化股票研究员；2015年11月至2021年6月中荷人寿保险有限公司权益研究员、投资经理；2021年6月至2022年12月中意资产管理有限责任公司权益投资经理；2022年12月加盟公司，现任基金经理。自2023年6月7日起，担任天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年11月7日起，担任天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年11月25日起，担任天弘盈悦稳健配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年12月30日起，担任天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王帆 2022/04/29 2025/11/07 3年6月8天 18.48
张庆昌 2020/09/12 2022/11/29 2年2月17天 -2.32
刘冬 2020/08/26 2021/09/15 1年20天 12.08

天弘永裕平衡养老三年持有(FOF)A天弘永裕平衡养老三年持有(FOF)Y基金总份额

天弘永裕平衡养老三年持有(FOF)A天弘永裕平衡养老三年持有(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)984133617752085
户均持有份额(万)13.3210.899.188.25
机构持有比例(%)76.2968.7361.3458.16
个人持有比例(%)23.7131.2738.6641.84

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 137.88 0.81 -- 0.28
制造业 796.47 4.68 -- 2.86
信息传输、软件和信息技术服务业 289.33 1.70 -- 1.30
金融业 83.45 0.49 -- -0.01
合计 1,307.13 7.68 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 2.00 202.10 1.19% 新晋 -4.27
002204 大连重工 20.00 153.00 0.90% 新晋 -3.32
601899 紫金矿业 4.00 137.88 0.81% -0.90 22.80
300373 扬杰科技 1.79 121.72 0.71% -0.50 27.77
300502 新易盛 0.25 107.72 0.63% 新晋 -5.74
688099 晶晨股份 1.00 87.23 0.51% 新晋 1.17
002595 豪迈科技 1.00 84.51 0.50% -0.36 -0.82
601318 中国平安 1.22 83.45 0.49% 新晋 -4.59
003031 中瓷电子 1.07 78.28 0.46% 新晋 3.28
600309 万华化学 0.86 65.94 0.39% 新晋 15.42
合计 -- 33.19 1,121.83 6.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 808.92 4.75 0.07
合计 808.92 4.75 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 8.00 808.92 4.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 355.32
本期利润(万元) -299.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0246
期末基金资产净值(万元) 13,674.31
期末基金份额净值(元) 1.131