基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.34 -2.11 10.17 1.52 11.69 9.67 -3.95
基准收益率②% -1.49 0.22 8.15 1.57 9.16 11.72 -3.42
① — ② 1.83 -2.33 2.02 -0.05 2.53 -2.05 -0.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债新综合财富（总值）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余浩 2023/06/07 2年11月4天 24.85 余浩，男，中国籍，13年证券从业经历，软件与微电子硕士。2012年7月至2015年8月东兴证券股份有限公司量化股票研究员；2015年11月至2021年6月中荷人寿保险有限公司权益研究员、投资经理；2021年6月至2022年12月中意资产管理有限责任公司权益投资经理；2022年12月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年6月7日起，担任天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年11月7日起，担任天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年11月25日起，担任天弘盈悦稳健配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年12月30日起，担任天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年2月6日起，担任天弘悦享臻选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年2月12日起，担任天弘盈享多元领航3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月13日起，担任天弘盈安六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王帆 2022/04/29 2025/11/07 3年6月8天 18.48
张庆昌 2020/09/12 2022/11/29 2年2月17天 -2.32
刘冬 2020/08/26 2021/09/15 1年20天 12.08

天弘永裕平衡养老三年持有(FOF)A天弘永裕平衡养老三年持有(FOF)Y基金总份额

天弘永裕平衡养老三年持有(FOF)A天弘永裕平衡养老三年持有(FOF)Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)75198413361775
户均持有份额(万)16.1013.3210.899.18
机构持有比例(%)82.7176.2968.7361.34
个人持有比例(%)17.2923.7131.2738.66

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 34.40 0.20 -- -0.50
制造业 553.14 3.19 -- 1.17
信息传输、软件和信息技术服务业 51.98 0.30 -- -0.04
金融业 159.60 0.92 -- 0.35
合计 799.12 4.61 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1.83 103.91 0.60% 0.11 2.10
601138 工业富联 1.73 89.03 0.51% 新晋 16.40
600486 扬农化工 1.17 87.75 0.51% 新晋 -16.33
601233 桐昆股份 4.82 87.00 0.50% 新晋 11.72
300502 新易盛 0.14 62.00 0.36% -0.27 7.81
300666 江丰电子 0.44 61.26 0.35% 新晋 18.10
600919 江苏银行 5.10 55.69 0.32% 新晋 5.29
600845 宝信软件 2.26 51.98 0.30% 新晋 7.92
600690 海尔智家 2.05 43.83 0.25% 新晋 2.82
300750 宁德时代 0.10 40.17 0.23% 新晋 8.82
合计 -- 19.64 682.62 3.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 246.79
本期利润(万元) 53.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0045
期末基金资产净值(万元) 13,471.63
期末基金份额净值(元) 1.1349