近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.976元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | -0.75(排名:5248/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-20 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 张馨元 胡东 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.24 | -0.30 | 0.72 | -0.75 | 5.23 | 0.11 | 5.57 | -2.40 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 4.97 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 2.28 | -2.34 | 0.92 | 0.91 | -3.84 | 0.26 | -1.21 | -7.37 |
| ① — ③ | 3.21 | -1.77 | 0.77 | -1.94 | -3.48 | 7.36 | 9.32 | -- |
| 同类排名 | 1293/8392 | 5568/8329 | 3580/8148 | 5248/8273 | 4076/7829 | 2311/6980 | 1685/5962 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.65 | 2.06 | 0.41 | -0.31 | 3.85 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.52 | 8.57 | -0.17 | 2.68 | 11.86 | -- | -- |
| ① — ② | 1.13 | -6.51 | 0.58 | -2.99 | -8.01 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张馨元 | 2024/02/29 | 1年1月23天 | 4.97 | 张馨元。产业经济学硕士。2015年7月至2023年3月华泰证券股份有限公司研究所策略研究员、策略首席研究员；2023年3月加盟天弘基金管理有限公司，女，中国籍，9年证券从业经历，历任基金经理助理。现任混合资产部总经理助理、基金经理。自2023年6月17日起，担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月23日起，担任天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月7日起，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任天弘永利兴宁债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘嗣兴 | 2024/04/20 | 1年3天 | 4.13 | 刘嗣兴，男，中国籍，13年证券从业经历，世界经济学硕士。2011年7月至2013年9月中债资信评估有限责任公司评级业务部分析师；2013年10月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、中央交易室债券交易员、固定收益部投资经理。现任基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘合利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月20日起，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李宁 | 2023/10/31 | 2024/03/08 | 1年11月7天 | -0.55 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5 | 3 | 1 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.06 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.01 | 101.25 | 98.52 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 727.48 | 13.94 | -- | -32.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.13 | 1.55 | -- | -0.78 |
| 金融业 | 204.37 | 3.92 | -- | -2.91 |
| 合计 | 1,012.98 | 19.41 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 3.50 | 119.28 | 2.29% | 新晋 | -2.50 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 1.20 | 93.98 | 1.80% | 新晋 | 9.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.35 | 93.10 | 1.78% | 新晋 | -8.17 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.00 | 90.54 | 1.74% | 新晋 | 4.45 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.50 | 85.09 | 1.63% | 新晋 | -6.34 |
| 600989 | 宝丰能源 | 5.00 | 84.20 | 1.61% | 新晋 | -10.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.80 | 82.62 | 1.58% | 新晋 | 13.57 |
| 600029 | 南方航空 | 12.50 | 81.13 | 1.55% | 新晋 | -1.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.00 | 73.83 | 1.41% | 新晋 | -16.92 |
| 600690 | 海尔智家 | 2.50 | 71.18 | 1.36% | 新晋 | -10.34 |
| 合计 | -- | 34.35 | 874.95 | 16.75% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,434.58 | 46.66 | 40.88 |
| 金融债券 | 1,518.58 | 29.10 | 21.21 |
| 其中：政策性金融债 | 1,518.58 | 29.10 | 21.21 |
| 合计 | 3,953.17 | 75.76 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 10.00 | 1098.00 | 21.04 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 10.00 | 1068.73 | 20.48 |
| 240006 | 24附息国债06 | 10.00 | 1059.42 | 20.30 |
| 160303 | 16进出03 | 4.00 | 420.59 | 8.06 |
| 019669 | 22国债04 | 3.00 | 306.44 | 5.87 |
| 基金名称 | 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (004694)天弘策略精选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例为基金资产的0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.02 |
| 本期利润(万元) | 0.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6984 |
