近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0339元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | 0.49(排名:366/2354) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-11-12 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 尹粒宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.65 | 0.44 | -- | 0.49 | -- | -- | -- | 2.10 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | -- | 0.28 | -- | -- | -- | 44.71 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.51 | 0.37 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -42.61 |
| ① — ③ | 0.06 | 0.19 | -- | 0.29 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 747/2391 | 519/2371 | -- | 366/2354 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×80%+银行活期存款利率（税后）×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 尹粒宇 | 2021/11/16 | 3年5月7天 | 2.19 | 尹粒宇，男，中国籍，11年证券从业经历，分析金融专业硕士。2009年10月至2012年12月任成都银行股份有限公司培训生、交易员；2013年1月至2013年12月任丰隆银行有限公司（马来西亚）交易员；2014年1月至2017年3月任成都银行股份有限公司交易员；2017年3月至2020年6月任南华基金管理有限公司固定收益部副总经理、基金经理；2020年6月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理助理、基金经理。自2017年9月8日至2017年9月20日，担任南华现金宝货币市场基金的基金经理。2017年12月26日至2019年1月17日，担任南华瑞颐混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2020年6月5日，担任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2020年6月5日，担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年6月5日，担任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月22日至2020年6月5日，担任南华价值启航纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月11日至2020年6月5日，担任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日起，担任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日起，担任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日至2024年6月29日，担任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起至2024年8月22日，担任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起，担任天弘丰益债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月1日至2024年6月29日，担任天弘合利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日起，担任天弘臻享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任天弘多元增利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年2月8日起，担任天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起，担任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.51 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 54,840.25 | 11.88 | 4.74 |
| 金融债券 | 343,156.29 | 74.36 | 3.29 |
| 其中：政策性金融债 | 126,225.15 | 27.35 | 16.41 |
| 中期票据 | 137,162.11 | 29.72 | 12.70 |
| 合计 | 535,158.65 | 115.96 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 770.00 | 81348.83 | 17.63 |
| 240011 | 24附息国债11 | 520.00 | 54840.25 | 11.88 |
| 240208 | 24国开08 | 190.00 | 19479.95 | 4.22 |
| 220207 | 22国开07 | 160.00 | 16237.54 | 3.52 |
| 2328002 | 23邮储银行小微债01 | 110.00 | 11404.62 | 2.47 |
| 基金名称 | 天弘信利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003824)天弘信利债券A (003825)天弘信利债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、证券公司短期公司债券、中期票据、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券及超级短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-15 | 0.43 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.07 |
| 本期利润(万元) | 0.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0289 |
