近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.36 | -0.17 | 0.65 | -0.75 | 1.10 | -3.42 | -- |
基准收益率②% | 2.10 | 0.13 | -0.03 | 0.73 | 2.27 | -0.21 | -- |
① — ② | -1.74 | -0.30 | 0.68 | -1.48 | -1.17 | -3.21 | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*85%+沪深300指数收益率*13%+中证港股通综合指数收益率*2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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贺剑 | 2022/01/18 | 2年3月14天 | -1.18 | 贺剑,男,中国籍,多年证券从业经历,金融学硕士。历任华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员等;2020年5月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理。2020年7月1日任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2022年04月02日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2021年09月11日任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2021年09月11日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2022年04月02日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日任天弘安康颐和混合型证券投资基金基金经理。2021年5月12日至2023年9月13日任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月3日任天弘恒新混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任天弘裕新混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日至2024年4月3日任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月18日任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任天弘安康颐利混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月28日任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
尹粒宇 | 2022/01/21 | 2年3月11天 | -1.18 | 尹粒宇先生,硕士。2009年至2012年任职于成都银行新都支行。2012年至2013年任马来西亚丰隆银行环球金融市场部外币及衍生品交易员。2013年至2017年任成都银行资金部本币市场交易员。2017年3月加入南华基金管理有限公司。2017年12月26日至2019年1月17日任南华瑞颐混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2020年06月05日任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年06月05日任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月17日至2020年06月05日任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月11日至2020年06月05日任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月22日至2020年06月05日任南华价值启航纯债券型证投资基金基金经理。2021年11月16日任天弘信利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月16日任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年01月21日任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月12日任天弘丰益债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月1日任天弘合利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月16日任天弘臻享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月8日任天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月14日任天弘弘利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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姜晓丽 | 2022/01/18 | 2023/07/08 | 1年5月21天 | -2.65 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4948 | 6827 | 12416 | 12416 | |
户均持有份额(万) | 16.08 | 18.20 | 19.28 | 19.28 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 21.44 | 0.03 | -- | -2.94 |
采矿业 | 1,974.93 | 3.05 | -- | -3.49 |
制造业 | 2,405.31 | 3.71 | -- | -42.48 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113.22 | 0.17 | -- | -3.40 |
建筑业 | 26.34 | 0.04 | -- | -1.61 |
批发和零售业 | 300.70 | 0.46 | -- | -1.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 249.00 | 0.38 | -- | -2.08 |
金融业 | 101.21 | 0.16 | -- | -4.64 |
科学研究和技术服务业 | 313.71 | 0.48 | -- | -0.76 |
合计 | 5,505.86 | 8.48 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00883 | 中国海洋石油 | 49.40 | 811.54 | 1.25% | 0.54 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 1.68 | 462.69 | 0.71% | 0.13 | -- |
601899 | 紫金矿业 | 26.61 | 447.58 | 0.69% | 新晋 | 4.63 |
600256 | 广汇能源 | 54.84 | 408.01 | 0.63% | 新晋 | -0.74 |
00941 | 中国移动 | 6.60 | 400.28 | 0.62% | 新晋 | -- |
01818 | 招金矿业 | 39.17 | 377.12 | 0.58% | 新晋 | -- |
600887 | 伊利股份 | 12.89 | 359.63 | 0.56% | 0.12 | 2.44 |
600546 | 山煤国际 | 20.06 | 344.23 | 0.53% | 新晋 | -16.67 |
601088 | 中国神华 | 8.78 | 343.21 | 0.53% | 新晋 | 1.78 |
300416 | 苏试试验 | 21.64 | 313.71 | 0.48% | -0.07 | -3.22 |
01088 | 中国神华 | 2.20 | 61.33 | 0.09% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 243.87 | 4,329.33 | 6.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,802.97 | 2.78 | -3.74 |
金融债券 | 10,221.84 | 15.78 | -3.98 |
其中:政策性金融债 | 5,070.57 | 7.83 | -1.36 |
企业债券 | 26,498.89 | 40.92 | 3.81 |
可转换债券 | 3,833.56 | 5.92 | -8.03 |
中期票据 | 12,220.30 | 18.87 | 4.46 |
合计 | 54,577.57 | 84.27 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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188924 | 21南网04 | 50.00 | 5080.40 | 7.84 |
188400 | 21银河G6 | 40.00 | 4163.93 | 6.43 |
230421 | 23农发21 | 40.00 | 4052.63 | 6.26 |
102101895 | 21深圳特发MTN001 | 30.00 | 3065.64 | 4.73 |
138870 | 23海通02 | 30.00 | 3053.34 | 4.71 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -997.57 |
本期利润(万元) | 185.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 |
期末基金资产净值(万元) | 64,760.66 |
期末基金份额净值(元) | 0.9799 |